3FF Analiza finansowa akcji - FutureFuel Corp. (DB) Stock

Przegląd

FutureFuel Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w przemyśle chemicznym, koncentrując się na rozwoju i produkcji zróżnicowanych produktów chemicznych i biopaliw. Działalność firmy koncentruje się głównie w zakładzie w Batesville w stanie Arkansas. FutureFuel Corp. specjalizuje się w produkcji na zamówienie (produkcja chemikaliów dla konkretnych klientów) i chemikaliów użytkowych, które obejmują produkty takie jak aktywatory wybielaczy oraz zastrzeżone formuły herbicydów i adiuwantów. Godnym uwagi aspektem jej portfolio jest produkcja biodiesla i biopaliw, co pozycjonuje ją w sektorze zrównoważonej energii. Strategiczne inicjatywy FutureFuel obejmują dostosowywanie się do wymagań rynku w zakresie czystej energii i przyjaznej dla środowiska produkcji chemicznej, zaspokajając w ten sposób zarówno potrzeby klientów przemysłowych, jak i trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju zorientowane na konsumenta.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to 165,86. MM.
dochód operacyjny dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -32,04. MM.
dochód netto dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -26,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	165,86	-32,04	-26,46
2025-03-31	202,60	-14,66	-6,47
2024-12-31	243,34	6,37	15,50
2024-09-30	273,84	25,16	36,09
2024-06-30	339,45	28,35	40,06
2024-03-31	352,35	11,31	20,63
2023-12-31	368,25	27,37	37,38
2023-09-30	394,06	18,74	28,93
2023-06-30	395,45	35,34	41,94
2023-03-31	427,93	45,40	48,69
2022-12-31	396,01	17,55	15,21
2022-09-30	385,27	27,59	22,62
2022-06-30	365,81	16,84	16,05
2022-03-31	322,13	16,35	22,63
2021-12-31	321,39	12,90	26,25
2021-09-30	264,18	-3,22	9,38
2021-06-30	219,63	-5,56	7,07
2021-03-31	192,94	-4,70	18,75
2020-12-31	204,50	22,34	46,56
2020-09-30	174,82	76,28	113,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	0,92	0,91
2024-03-31	0,47	0,47
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,66	0,66
2023-06-30	0,96	0,96
2023-03-31	1,11	1,11
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,52	0,52
2022-06-30	0,37	0,37
2022-03-31	0,52	0,52
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,16	0,16
2021-03-31	0,43	0,42
2020-12-31	1,06	1,06
2020-09-30	2,59	2,60
2020-06-30	2,59	2,59
2020-03-31	2,33	2,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to 9,03. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -18,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -10,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9,03	-18,07	-10,87
2025-03-31	31,62	-15,39	-120,28
2024-12-31	24,80	-14,79	-119,91
2024-09-30	54,26	-6,87	-119,91
2024-06-30	77,55	-9,27	-119,91
2024-03-31	38,90	27,67	-10,50
2023-12-31	23,98	33,02	-10,52
2023-09-30	16,78	28,39	-10,52
2023-06-30	13,70	34,36	-10,52
2023-03-31	33,22	1,37	-10,52
2022-12-31	52,45	-3,83	-10,50
2022-09-30	68,38	-3,40	-10,50
2022-06-30	44,52	-2,46	-10,50
2022-03-31	47,85	-1,17	-119,68
2021-12-31	44,08	14,99	-119,68
2021-09-30	39,65	16,52	-119,56
2021-06-30	9,85	19,48	-119,56
2021-03-31	78,02	9,46	-141,61
2020-12-31	96,40	0,47	-142,09
2020-09-30	86,86	-0,42	-142,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,55.
okroiczny dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02		-0,03	-0,55	0,17
2025-03-31	0,04	0,08	0,08	-0,53	0,12
2024-12-31	0,10		0,17	-0,34	0,25
2024-09-30	0,10	0,12	0,19	-0,24	0,36
2024-06-30	0,06	0,07	0,10	0,27	0,20
2024-03-31	0,11	0,13	0,12	0,14	0,08
2023-12-31	0,08	0,10	0,10	0,12	0,04
2023-09-30	0,12	0,16	0,14	0,13	0,07
2023-06-30	0,14	0,16	0,14	0,13	0,07
2023-03-31	0,05	0,18	0,16	0,08	0,11
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	0,20	0,25
2022-09-30	0,05	0,08	0,08	0,20	0,25
2022-06-30	0,07	0,06	0,06	0,12	0,17
2022-03-31	0,06	0,06	0,08	-0,27	0,18
2021-12-31	0,02	0,07	0,09	-0,21	0,15
2021-09-30	0,02	0,02	0,04	-0,24	0,04
2021-06-30	0,02	0,02	0,03	-0,35	0,04
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,21
2020-12-31	0,08	0,10	0,12	-0,12	0,26
2020-09-30	0,23	0,28	0,30	-0,15	0,23
2020-06-30	0,24	0,28	0,30	-0,09	0,28
2020-03-31	0,21	0,26	0,29	0,12	0,12

Gross Margins

marża brutto dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża netto dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla FutureFuel Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,00	-0,03	-0,07
2025-03-31	0,08	0,06	0,03
2024-12-31	0,14	0,13	0,09
2024-09-30	0,12	0,12	0,08
2024-06-30	0,07	0,06	0,03
2024-03-31	0,11	0,10	0,07
2023-12-31	0,08	0,07	0,05
2023-09-30	0,12	0,11	0,09
2023-06-30	0,13	0,11	0,09
2023-03-31	0,07	0,11	0,11
2022-12-31	0,10	0,06	0,08
2022-09-30	0,08	0,06	0,08
2022-06-30	0,08	0,04	0,05
2022-03-31	0,07	0,07	0,05
2021-12-31	0,02	0,08	0,04
2021-09-30	0,01	0,04	-0,01
2021-06-30	0,01	0,03	-0,03
2021-03-31	0,02	0,10	-0,02
2020-12-31	0,15	0,23	0,11
2020-09-30	0,49	0,65	0,44
2020-06-30	0,46	0,61	0,41
2020-03-31	0,42	0,48	0,37