Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FutureFuel Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 40 | 44 | 48 | 45 | 68 | 52 | 33 | 14 | 17 | 24 | 39 | 78 | 54 | 25 | 32 | 9 | -18 | -29 | -43 |
| Zmiana (%) | 302,46 | 11,17 | 8,55 | -6,96 | 53,59 | -23,30 | -36,67 | -58,77 | 22,53 | 42,92 | 62,18 | 99,37 | -30,04 | -54,29 | 27,48 | -71,44 | -298,34 | 60,42 | 50,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,92 | -62,56 | -72,74 | -65,56 | 141,07 | 125,52 | 137,60 | 137,98 | 36,49 | 48,43 | 54,76 | 69,38 | -150,21 | -74,81 | -22,57 | -30,39 | -45,36 | 37,44 | 49,35 | 58,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 19 | 17 | 15 | -1 | -2 | -3 | -4 | 1 | 34 | 28 | 33 | 28 | -9 | -7 | -15 | -15 | -18 | -19 | -19 | -21 |
| Zmiana (%) | -15,17 | -9,25 | -107,80 | 110,34 | 38,20 | 12,58 | -135,88 | 2 400,51 | -17,37 | 16,32 | -16,21 | -133,50 | -25,89 | 115,34 | 4,04 | 17,39 | 5,41 | -2,33 | 12,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,58 | -26,06 | -24,74 | 1,60 | -7,80 | -6,24 | -10,04 | 5,71 | 91,53 | 81,92 | 75,39 | 49,35 | 17,95 | 9,47 | 13,46 | 14,79 | 90,75 | 39,81 | 31,95 | 27,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -120 | -120 | -120 | -120 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -120 | -120 | -120 | -120 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,10 | 0,00 | -91,22 | -0,00 | 0,01 | 0,13 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,13 | 1 041,69 | -0,00 | -0,00 | 0,31 | -90,96 | 0,09 | 0,06 | -3,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,50 | 188,63 | 197,49 | 163,96 | -33,28 | -19,28 | -27,55 | -43,69 | -28,02 | -30,35 | -24,01 | -18,73 | 232,25 | 165,34 | 109,11 | 115,60 | 54,61 | 22,75 | 18,70 | 14,09 |
| Przepływy pieniężne | -90 | -63 | -61 | -73 | 32 | 54 | 38 | 24 | 38 | 35 | 44 | 56 | -52 | -73 | -110 | -104 | -20 | -48 | -58 | -75 |
| Zmiana (%) | -29,75 | -4,39 | 20,45 | -143,24 | 72,63 | -30,03 | -36,85 | 55,92 | -7,68 | 26,40 | 27,99 | -192,09 | 40,47 | 51,54 | -5,32 | -80,87 | 140,30 | 21,71 | 28,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
