27R Analiza finansowa akcji - RaySearch Laboratories AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

RaySearch Laboratories AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w sektorze technologii medycznych, koncentrując się na rozwiązaniach programowych usprawniających leczenie nowotworów poprzez precyzyjną radioterapię i opiekę onkologiczną. Centralnym elementem oferty jest RayStation, elastyczny system planowania leczenia, który obsługuje wiele metod leczenia, oraz RayCare, system informacji onkologicznej zaprojektowany w celu usprawnienia przepływu pracy klinicznej w leczeniu raka. Firma jest także pionierem w zakresie terapii protonowej i jonowej za pomocą systemu RayCommand oraz planowania leczenia opartego na sztucznej inteligencji za pomocą RayIntelligence. Integrując najnowocześniejsze technologie i projekty zorientowane na użytkownika, RaySearch dąży do poprawy wydajności i wyników opieki onkologicznej na całym świecie, utrzymując silne zaangażowanie w innowacje i współpracę w środowisku medycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 252,53. MM.
dochód operacyjny dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 237,60. MM.
dochód netto dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 192,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 252,53	237,60	192,95
2025-03-31	1 266,53	280,56	223,62
2024-12-31	1 192,03	251,50	203,51
2024-09-30	1 169,00	238,56	175,06
2024-06-30	1 128,58	205,67	151,22
2024-03-31	1 049,19	144,57	100,71
2023-12-31	1 022,16	122,48	81,57
2023-09-30	986,90	78,78	64,17
2023-06-30	944,90	62,17	52,69
2023-03-31	865,67	24,42	22,04
2022-12-31	843,65	30,31	23,78
2022-09-30	767,84	-5,24	-6,33
2022-06-30	693,38	-43,80	-38,39
2022-03-31	687,72	-46,74	-35,13
2021-12-31	641,67	-64,04	-47,31
2021-09-30	612,93	-22,21	-45,51
2021-06-30	595,65	-25,13	-49,70
2021-03-31	604,83	-13,62	-42,43
2020-12-31	651,61	25,68	-9,08
2020-09-30	726,28	14,41	24,02
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,94	5,94
2024-09-30	5,11	5,11
2024-06-30	4,41	4,41
2024-03-31	2,94	2,94
2023-12-31	2,38	2,38
2023-09-30	1,88	1,87
2023-06-30	1,54	1,53
2023-03-31	0,64	0,64
2022-12-31	0,69	0,69
2022-09-30	-0,18	-0,18
2022-06-30	-1,13	-1,13
2022-03-31	-1,02	-1,03
2021-12-31	-1,38	-1,38
2021-09-30	-1,31	-1,31
2021-06-30	-1,44	-1,44
2021-03-31	-1,24	-1,23
2020-12-31	-0,26	-0,26
2020-09-30	0,71	0,71
2020-06-30	1,24	1,24
2020-03-31	2,15	2,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 380,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -213,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -181,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	380,76	-213,48	-181,30
2025-03-31	464,73	-218,67	-160,39
2024-12-31	485,23	-217,54	-159,78
2024-09-30	498,11	-221,35	-146,89
2024-06-30	556,89	-219,54	-144,68
2024-03-31	469,56	-218,06	-57,86
2023-12-31	455,93	-209,33	-56,35
2023-09-30	456,29	-197,54	-71,25
2023-06-30	334,95	-180,74	-78,25
2023-03-31	348,55	-192,91	-59,71
2022-12-31	320,66	-201,38	-72,49
2022-09-30	232,93	-209,53	-39,45
2022-06-30	282,36	-235,70	-24,81
2022-03-31	259,62	-237,91	-90,93
2021-12-31	238,16	-237,63	-72,23
2021-09-30	261,27	-240,78	-93,62
2021-06-30	292,40	-240,58	-93,14
2021-03-31	369,77	-225,65	-45,14
2020-12-31	331,51	-225,59	-44,02
2020-09-30	361,14	-222,49	-47,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,25.
roic dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,25	0,16	0,05	0,34
2025-03-31	0,10	0,29	0,15	0,09	0,36
2024-12-31	0,09	0,28	0,14	0,09	0,39
2024-09-30	0,09	0,25	0,12	0,15	0,44
2024-06-30	0,05	0,15	0,08	0,15	0,36
2024-03-31	0,04	0,12	0,06	0,14	0,36
2023-12-31	0,04	0,10	0,05	0,15	0,40
2023-09-30	0,03	0,08	0,04	0,07	0,31
2023-06-30	0,01	0,08	0,04	0,07	0,29
2023-03-31	0,01	0,03	0,02	0,08	0,30
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,21
2022-09-30	-0,03	-0,01	-0,01	-0,00	0,21
2022-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,24
2022-03-31	-0,04	-0,05	-0,03	-0,05	0,21
2021-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,05	0,36
2021-09-30	-0,04	-0,06	-0,06	-0,10	0,38
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,06	-0,05	0,34
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,10	0,39
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,07	0,39
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	0,10	0,41
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,06	0,36
2020-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,00	0,32

Gross Margins

marża brutto dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,92.
marża netto dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża operacyjna dla RaySearch Laboratories AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,92	0,18	0,22
2025-03-31	0,92	0,17	0,22
2024-12-31	0,91	0,15	0,20
2024-09-30	0,90	0,13	0,18
2024-06-30	0,90	0,10	0,14
2024-03-31	0,90	0,08	0,11
2023-12-31	0,88	0,07	0,08
2023-09-30	0,88	0,06	0,07
2023-06-30	0,88	0,06	0,07
2023-03-31	0,89	0,03	0,03
2022-12-31	0,91	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,94	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,93	-0,06	-0,06
2022-03-31	0,92	-0,05	-0,07
2021-12-31	0,92	-0,07	-0,08
2021-09-30	0,91	-0,07	-0,04
2021-06-30	0,91	-0,08	-0,04
2021-03-31	0,93	-0,07	-0,02
2020-12-31	0,93	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,92	0,03	0,03
2020-06-30	0,92	0,06	0,05
2020-03-31	0,92	0,09	0,08