Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RaySearch Laboratories AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 292 | 261 | 238 | 260 | 282 | 233 | 321 | 349 | 335 | 456 | 456 | 470 | 557 | 498 | 485 | 465 | 381 | 309 | 387 | 357 |
| Zmiana (%) | -10,65 | -8,84 | 9,01 | 8,76 | -17,51 | 37,66 | 8,70 | -3,90 | 36,23 | -0,08 | 2,99 | 18,60 | -10,56 | -2,58 | -4,23 | -18,07 | -18,92 | 25,37 | -7,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -651,04 | -355,22 | -359,70 | -396,97 | 849,12 | -9 725,59 | 555,41 | 335,46 | 397,99 | 242,14 | 248,58 | 239,07 | 294,70 | 420,85 | 407,73 | 734,69 | -1 175,57 | -302,42 | -698,56 | -557,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -241 | -241 | -238 | -238 | -236 | -210 | -201 | -193 | -181 | -198 | -209 | -218 | -220 | -221 | -218 | -219 | -213 | -226 | -228 | -234 |
| Zmiana (%) | 0,08 | -1,31 | 0,12 | -0,93 | -11,10 | -3,89 | -4,21 | -6,31 | 9,30 | 5,97 | 4,17 | 0,68 | 0,84 | -1,75 | 0,50 | -2,38 | 6,02 | 0,82 | 2,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 535,67 | 327,37 | 358,90 | 363,78 | -708,80 | 8 748,68 | -348,81 | -185,66 | -214,75 | -104,83 | -114,13 | -111,02 | -116,18 | -187,06 | -182,77 | -345,60 | 658,92 | 221,66 | 411,73 | 364,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -93 | -94 | -72 | -91 | -25 | -39 | -72 | -60 | -78 | -71 | -56 | -58 | -145 | -147 | -160 | -160 | -181 | -179 | -180 | -180 |
| Zmiana (%) | 0,52 | -22,85 | 25,89 | -72,72 | 59,00 | 83,77 | -17,64 | 31,05 | -8,94 | -20,91 | 2,69 | 150,04 | 1,51 | 8,81 | 0,41 | 13,03 | -1,43 | 0,46 | 0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 207,39 | 127,29 | 109,10 | 139,04 | -74,61 | 1 647,06 | -125,56 | -57,46 | -92,97 | -37,81 | -30,72 | -29,46 | -76,56 | -124,09 | -134,29 | -253,69 | 560,03 | 175,15 | 324,19 | 280,34 |
| Przepływy pieniężne | -45 | -74 | -66 | -65 | 33 | -2 | 58 | 104 | 84 | 188 | 183 | 196 | 189 | 118 | 119 | 63 | -32 | -102 | -55 | -64 |
| Zmiana (%) | 63,76 | -9,98 | -1,23 | -150,85 | -107,20 | -2 510,56 | 79,97 | -19,00 | 123,90 | -2,67 | 7,09 | -3,79 | -37,37 | 0,55 | -46,85 | -151,20 | 215,16 | -45,72 | 15,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
