1TZ Analiza finansowa akcji - InfuSystem Holdings, Inc. (DB) Stock

Przegląd

InfuSystem Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na zintegrowanych usługach zarządzania pompami infuzyjnymi i produktach pokrewnych. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług infuzyjnych dla szpitali, gabinetów onkologicznych i innych placówek leczenia ambulatoryjnego. Kluczowa działalność InfuSystem obejmuje zakup, śledzenie i konserwację pomp infuzyjnych, a także powiązane usługi kliniczne, biomedyczne i pokrewne. Wspiera te funkcje poprzez dwa główne działy: Usługi Terapii Zintegrowanej i Usługi Trwałego Sprzętu Medycznego. Kluczowe projekty obejmują udoskonalenie technologii zarządzania pompami infuzyjnymi i optymalizację protokołów usług w celu zapewnienia skutecznego leczenia pacjentów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej. Inicjatywy firmy mają na celu usprawnienie procesów opieki zdrowotnej i poprawę wyników terapeutycznych poprzez wykorzystanie solidnej sieci logistycznej i wsparcia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 139,89. MM.
dochód operacyjny dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,28. MM.
dochód netto dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	139,89	11,28	5,07
2025-03-31	137,58	8,55	3,19
2024-12-31	134,86	7,49	2,35
2024-09-30	132,78	6,12	1,48
2024-06-30	129,37	4,56	0,37
2024-03-31	127,41	2,75	0,08
2023-12-31	125,78	4,09	0,87
2023-09-30	122,76	3,87	0,91
2023-06-30	118,22	3,11	0,66
2023-03-31	113,57	2,07	0,06
2022-12-31	109,91	1,65	0,02
2022-09-30	107,51	2,23	0,30
2022-06-30	106,70	1,13	-0,59
2022-03-31	104,49	1,62	0,39
2021-12-31	102,38	2,82	1,42
2021-09-30	100,42	2,45	11,70
2021-06-30	98,97	5,86	15,09
2021-03-31	99,86	9,67	18,41
2020-12-31	96,60	8,83	17,33
2020-09-30	93,79	9,10	7,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,00	0,01
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	-0,03	-0,04
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,57	0,54
2021-06-30	0,74	0,70
2021-03-31	0,91	0,83
2020-12-31	0,86	0,80
2020-09-30	0,37	0,35
2020-06-30	0,28	0,26
2020-03-31	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	26,56	-10,47	-15,52
2025-03-31	21,86	-15,48	-5,70
2024-12-31	20,46	-13,24	-6,92
2024-09-30	17,19	-11,01	-5,95
2024-06-30	11,61	-8,46	-3,14
2024-03-31	11,75	-4,10	-7,08
2023-12-31	11,22	-6,73	-4,42
2023-09-30	11,13	-8,74	-2,59
2023-06-30	10,32	-11,94	1,44
2023-03-31	13,29	-12,39	-1,05
2022-12-31	17,52	-11,48	-6,06
2022-09-30	16,66	-14,05	-2,41
2022-06-30	19,00	-14,97	-3,88
2022-03-31	19,74	-20,66	-1,44
2021-12-31	18,32	-21,32	-6,46
2021-09-30	22,22	-18,90	-5,09
2021-06-30	24,83	-14,93	-10,22
2021-03-31	22,37	-10,93	-8,99
2020-12-31	20,28	-12,16	-1,12
2020-09-30	17,01	-14,41	-3,81
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,24
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,23
2024-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,19
2024-09-30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,12
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,13
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,13
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,11
2023-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,11
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,15
2022-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,19
2022-09-30	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,19
2022-06-30	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,22
2022-03-31	0,02	0,01	0,00	-0,03	0,24
2021-12-31	0,12	0,03	0,02	-0,11	0,27
2021-09-30	0,15	0,40	0,14	-0,02	0,31
2021-06-30	0,18	0,58	0,19	-0,00	0,31
2021-03-31	0,22	0,84	0,23	0,03	0,28
2020-12-31	0,22	0,78	0,21	0,08	0,24
2020-09-30	0,10	0,34	0,11	-0,02	0,25
2020-06-30	0,08	0,28	0,09	-0,02	0,21
2020-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,02	0,20

Gross Margins

marża brutto dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla InfuSystem Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,02	0,05
2025-03-31	0,52	0,02	0,05
2024-12-31	0,52	0,01	0,04
2024-09-30	0,51	0,00	0,03
2024-06-30	0,51	0,00	0,03
2024-03-31	0,50	0,01	0,03
2023-12-31	0,52	0,01	0,03
2023-09-30	0,54	0,01	0,03
2023-06-30	0,55	0,01	0,03
2023-03-31	0,57	0,00	0,02
2022-12-31	0,57	0,00	0,02
2022-09-30	0,57	0,00	0,02
2022-06-30	0,58	-0,01	0,01
2022-03-31	0,59	0,00	0,02
2021-12-31	0,59	0,01	0,03
2021-09-30	0,60	0,12	0,02
2021-06-30	0,60	0,15	0,06
2021-03-31	0,60	0,18	0,10
2020-12-31	0,60	0,18	0,09
2020-09-30	0,60	0,08	0,10
2020-06-30	0,59	0,06	0,08
2020-03-31	0,58	0,02	0,05