Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
InfuSystem Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 22 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 20 | 22 | 27 | 25 | 24 | 24 |
| Zmiana (%) | -10,53 | -17,56 | 7,79 | -3,78 | -12,29 | 5,13 | -24,14 | -22,31 | 7,83 | 0,83 | 4,70 | -1,22 | 48,05 | 19,04 | 6,86 | 21,50 | -5,08 | -3,19 | -3,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 808,81 | -1 252,37 | -193,57 | -837,99 | 12 923,13 | 8 415,15 | -83 414,29 | -8 918,12 | -5 832,20 | -5 510,40 | 17 004,55 | 2 076,15 | 96 733,33 | 7 847,49 | 6 911,82 | 3 196,20 | 4 627,53 | 4 384,87 | 917,94 | 3 933,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -19 | -21 | -21 | -15 | -14 | -11 | -12 | -12 | -9 | -7 | -4 | -8 | -11 | -13 | -15 | -10 | -8 | -7 | -5 |
| Zmiana (%) | 26,56 | 12,78 | -3,09 | -27,50 | -6,16 | -18,32 | 7,91 | -3,57 | -26,81 | -22,97 | -39,10 | 106,24 | 30,22 | 20,20 | 16,94 | -32,37 | -24,87 | -13,69 | -20,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 696,23 | 1 065,39 | 225,27 | 876,74 | -10 187,07 | -7 097,47 | 54 657,14 | 8 312,75 | 6 748,02 | 4 327,72 | -10 203,03 | -724,56 | -70 483,33 | -5 029,22 | -4 472,64 | -2 263,45 | -1 824,22 | -1 368,17 | -255,36 | -898,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -5 | -6 | -1 | -4 | -2 | -6 | -1 | 1 | -3 | -4 | -7 | -3 | -6 | -7 | -6 | -16 | -17 | -15 | -18 |
| Zmiana (%) | -50,17 | 26,95 | -77,67 | 168,54 | -37,78 | 151,35 | -82,66 | -237,39 | -279,43 | 70,71 | 60,16 | -55,70 | 89,71 | 16,31 | -17,74 | 172,42 | 8,08 | -10,80 | 17,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 212,58 | 286,98 | 68,30 | 61,25 | -2 636,05 | -1 217,68 | 28 857,14 | 705,37 | -815,82 | 1 282,67 | -6 701,52 | -1 251,59 | -26 150,00 | -2 718,26 | -2 339,19 | -832,75 | -2 703,31 | -2 916,70 | -562,58 | -2 934,83 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -2 | -9 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | 457,86 | 433,37 | -75,10 | -106,24 | 34,69 | -110,61 | 609,52 | 18,79 | 14,12 | -132,67 | 757,58 | -97,88 | 1 725,00 | 35,16 | 131,08 | -16,08 | 0,17 | 362,43 | -77,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
