1MS Analiza finansowa akcji - Munters Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Munters Group AB z siedzibą w Szwecji działa głównie w branży kontroli klimatu i uzdatniania powietrza, dostarczając innowacyjne rozwiązania dostosowane do zwiększania produktywności i zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, farmaceutyce i centrach danych. Firma znana jest ze swojej koncentracji na tworzeniu wydajnych systemów kontroli klimatu, które optymalizują zużycie energii i zmniejszają wpływ na środowisko. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój i wdrażanie zaawansowanych technologii osuszania i chłodzenia mających na celu poprawę jakości powietrza i kontrolę warunków klimatycznych w krytycznych i złożonych środowiskach. Munters angażuje się zarówno w projektowanie, jak i produkcję tych systemów, podkreślając swoją pozycję rynkową poprzez zaangażowanie w innowacje, doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój w swoich globalnych działaniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 16 363,00. MM.
dochód operacyjny dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 716,00. MM.
dochód netto dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 368,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	16 363,00	1 716,00	368,00
2025-03-31	16 013,00	1 900,00	606,00
2024-12-31	15 453,00	1 935,00	973,00
2024-09-30	13 830,00	1 913,00	865,00
2024-06-30	13 629,00	1 859,00	862,00
2024-03-31	13 909,00	1 728,00	788,00
2023-12-31	13 930,00	1 656,00	784,00
2023-09-30	13 282,00	1 498,00	858,00
2023-06-30	12 366,00	1 312,00	773,00
2023-03-31	11 440,00	1 122,00	687,00
2022-12-31	10 386,00	907,00	577,00
2022-09-30	9 432,00	860,00	582,00
2022-06-30	8 645,00	785,00	544,00
2022-03-31	7 857,00	710,00	457,00
2021-12-31	7 348,00	798,00	513,00
2021-09-30	7 133,00	935,00	547,00
2021-06-30	7 109,00	985,00	569,00
2021-03-31	7 061,00	941,00	523,00
2020-12-31	7 015,00	829,00	420,00
2020-09-30	7 015,00	614,00	265,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,33	5,33
2024-09-30	4,74	4,74
2024-06-30
2024-03-31	4,32	4,31
2023-12-31	4,30	4,30
2023-09-30	4,71	4,70
2023-06-30	4,25	4,24
2023-03-31	3,78	3,78
2022-12-31	3,17	3,17
2022-09-30	3,20	3,20
2022-06-30	2,99	2,99
2022-03-31	2,51	2,51
2021-12-31	2,82	2,81
2021-09-30	3,01	3,01
2021-06-30	3,13	3,12
2021-03-31	2,88	2,88
2020-12-31	2,32	2,32
2020-09-30	1,46	1,46
2020-06-30	-0,74	-0,73
2020-03-31	-0,48	-0,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 754,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 506,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 684,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 754,00	-2 506,00	684,00
2025-03-31	2 359,00	-3 708,00	1 328,00
2024-12-31	2 367,00	-2 865,00	467,00
2024-09-30	2 214,00	-1 967,00	15,00
2024-06-30	2 439,00	-1 543,00	193,00
2024-03-31	1 787,00	-1 492,00	679,00
2023-12-31	1 066,00	-1 418,00	1 011,00
2023-09-30	823,00	-1 228,00	851,00
2023-06-30	535,00	-1 262,00	942,00
2023-03-31	630,00	-1 071,00	451,00
2022-12-31	772,00	-1 330,00	743,00
2022-09-30	759,00	-812,00	267,00
2022-06-30	351,00	-723,00	116,00
2022-03-31	405,00	-700,00	-79,00
2021-12-31	519,00	-341,00	-503,00
2021-09-30	516,00	-298,00	-565,00
2021-06-30	897,00	-263,00	-765,00
2021-03-31	1 020,00	-217,00	-756,00
2020-12-31	959,00	-209,00	-463,00
2020-09-30	829,00	-186,00	-321,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,17
2025-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,18
2024-12-31	0,05	0,19	0,08	0,02	0,19
2024-09-30	0,05	0,14	0,07	0,09	0,16
2024-06-30	0,05	0,14	0,07	0,09	0,16
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	0,05	0,09
2023-12-31	0,06	0,16	0,08	0,04	0,07
2023-09-30	0,06	0,16	0,07	0,02	0,05
2023-06-30	0,05	0,16	0,07	0,02	0,05
2023-03-31	0,05	0,15	0,07	0,01	0,06
2022-12-31	0,06	0,14	0,06	0,03	0,08
2022-09-30	0,05	0,14	0,06	0,03	0,08
2022-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,03	0,04
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,05	0,06
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,04	0,08
2021-09-30	0,05	0,15	0,08	-0,05	0,14
2021-06-30	0,06	0,15	0,09	-0,02	0,14
2021-03-31	0,05	0,13	0,08	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,12	0,06	0,04	0,15
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,04	0,11
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Munters Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,04	0,12
2025-03-31	0,34	0,06	0,12
2024-12-31	0,35	0,06	0,13
2024-09-30	0,33	0,06	0,12
2024-06-30	0,33	0,06	0,12
2024-03-31	0,32	0,06	0,11
2023-12-31	0,31	0,06	0,11
2023-09-30	0,30	0,06	0,11
2023-06-30	0,29	0,06	0,11
2023-03-31	0,29	0,06	0,10
2022-12-31	0,29	0,06	0,09
2022-09-30	0,30	0,06	0,09
2022-06-30	0,31	0,06	0,09
2022-03-31	0,32	0,06	0,09
2021-12-31	0,33	0,07	0,10
2021-09-30	0,33	0,08	0,13
2021-06-30	0,33	0,08	0,14
2021-03-31	0,34	0,07	0,13
2020-12-31	0,33	0,06	0,10
2020-09-30	0,33	0,04	0,09
2020-06-30	0,33	-0,02	0,08
2020-03-31	0,33	-0,01	0,09