Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Munters Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 897 | 516 | 519 | 405 | 351 | 759 | 772 | 630 | 535 | 823 | 1 066 | 1 787 | 2 439 | 2 214 | 2 367 | 2 359 | 1 754 | 1 800 | 1 580 | 1 422 |
| Zmiana (%) | -42,47 | 0,58 | -21,97 | -13,33 | 116,24 | 1,71 | -18,39 | -15,08 | 53,83 | 29,53 | 67,64 | 36,49 | -9,23 | 6,91 | -0,34 | -25,65 | 2,62 | -12,22 | -10,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -614,38 | -147,85 | -175,34 | -115,38 | -158,82 | 294,19 | 320,33 | 1 166,67 | 210,63 | 175,85 | 172,49 | 185,57 | 229,66 | 971,05 | -118 350,00 | -2 592,31 | -1 392,06 | 175,10 | -4 270,27 | -1 734,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -263 | -298 | -341 | -700 | -723 | -812 | -1 330 | -1 071 | -1 262 | -1 228 | -1 418 | -1 492 | -1 543 | -1 967 | -2 865 | -3 708 | -2 506 | -2 131 | -1 011 | -304 |
| Zmiana (%) | 13,31 | 14,43 | 105,28 | 3,29 | 12,31 | 63,79 | -19,47 | 17,83 | -2,69 | 15,47 | 5,22 | 3,42 | 27,48 | 45,65 | 29,42 | -32,42 | -14,96 | -52,56 | -69,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,14 | 85,39 | 115,20 | 199,43 | 327,15 | -314,73 | -551,87 | -1 983,33 | -496,85 | -262,39 | -229,45 | -154,93 | -145,29 | -862,72 | 143 250,00 | 4 074,73 | 1 988,89 | -207,30 | 2 732,43 | 370,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -765 | -565 | -503 | -79 | 116 | 267 | 743 | 451 | 942 | 851 | 1 011 | 679 | 193 | 15 | 467 | 1 328 | 684 | 1 408 | -471 | -1 183 |
| Zmiana (%) | -26,14 | -10,97 | -84,29 | -246,84 | 130,17 | 178,28 | -39,30 | 108,87 | -9,66 | 18,80 | -32,84 | -71,58 | -92,23 | 3 013,33 | 184,37 | -48,49 | 105,85 | -133,45 | 151,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 523,97 | 161,89 | 169,93 | 22,51 | -52,49 | 103,49 | 308,30 | 835,19 | 370,87 | 181,84 | 163,59 | 70,51 | 18,17 | 6,58 | -23 350,00 | -1 459,34 | -542,86 | 136,96 | 1 272,97 | 1 442,68 |
| Przepływy pieniężne | -146 | -349 | -296 | -351 | -221 | 258 | 241 | 54 | 254 | 468 | 618 | 963 | 1 062 | 228 | -2 | -91 | -126 | 1 028 | -37 | -82 |
| Zmiana (%) | 139,04 | -15,19 | 18,58 | -37,04 | -216,74 | -6,59 | -77,59 | 370,37 | 84,25 | 32,05 | 55,83 | 10,28 | -78,53 | -100,88 | 4 450,00 | 38,46 | -915,87 | -103,60 | 121,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
