1HQ Analiza finansowa akcji - Ten Square Games S.A. (DB) Stock

Przegląd

Ten Square Games SA to wiodący deweloper gier wideo z siedzibą we Wrocławiu, zajmujący się przede wszystkim tworzeniem i dystrybucją gier mobilnych i przeglądarkowych. Założona w 2011 roku firma znalazła niszę w sektorze gier casual, specjalizując się w darmowych grach wędkarskich, które pozostają jej flagową ofertą. Warto zauważyć, że projekty „Fishing Clash” i „Let's Fish” należą do najbardziej udanych projektów, generując znaczne przychody dzięki zakupom w aplikacji i reklamom. Gry te stanowią przykład specjalistycznej wiedzy firmy w tworzeniu wciągającej rozgrywki zoptymalizowanej pod kątem platform mobilnych, która zyskała globalną bazę użytkowników. Ten Square Games w dalszym ciągu poszerza swoje portfolio, opracowując nowe tytuły i udoskonalając istniejące, koncentrując się na wzroście i utrzymaniu na dynamicznym rynku gier mobilnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 382,99. MM.
dochód operacyjny dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 90,30. MM.
dochód netto dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 76,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	382,99	90,30	76,62
2024-12-31	386,45	79,21	67,08
2024-09-30	400,22	129,94	50,81
2024-06-30	411,81	93,53	60,45
2024-03-31	418,74	89,18	45,99
2023-12-31	436,08	92,20	15,21
2023-09-30	458,39	61,05	8,87
2023-06-30	485,73	119,78	5,78
2022-12-31	537,82	121,16	51,60
2022-09-30	554,49	154,08	89,99
2022-06-30	569,52	164,89	95,72
2022-03-31	610,27	180,43	114,17
2021-12-31	634,05	206,96	141,26
2021-09-30	621,25	171,58	142,74
2021-06-30	652,55	203,17	176,71
2021-03-31	657,29	190,14	168,94
2020-12-31	578,19	171,77	151,60
2020-09-30	522,20	168,82	154,56
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,13	7,13
2024-06-30	9,53	9,53
2024-03-31	7,25	7,25
2023-12-31	2,07
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30
2022-12-31	7,06	7,06
2022-09-30	12,32	12,33
2022-06-30	13,12	13,12
2022-03-31	15,67	15,66
2021-12-31	19,41	19,41
2021-09-30	19,64	19,61
2021-06-30	24,33	24,32
2021-03-31	23,28	23,28
2020-12-31	20,91	20,91
2020-09-30	21,34	21,29
2020-06-30	15,74	15,72
2020-03-31	14,01	14,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	117,85	-15,65	-117,48
2024-06-30	122,26	-16,29	-117,79
2024-03-31	124,07	-13,32	-171,36
2023-12-31	121,51	-26,57	-58,44
2023-09-30	113,31	-34,59	-58,16
2023-06-30	112,53	-40,60	-57,87
2022-12-31	137,95	-55,50	-95,22
2022-09-30	162,02	-40,06	-95,38
2022-06-30	176,62	-249,66	-167,61
2022-03-31	203,89	-242,82	-94,35
2021-12-31	200,40	-222,00	-75,07
2021-09-30	238,17	-230,12	-74,06
2021-06-30	257,74	-14,27	-1,03
2021-03-31	213,80	-6,55	-28,34
2020-12-31	193,71	-4,60	-28,24
2020-09-30	143,18	-4,12	-27,97
2020-06-30	91,90	-3,46	-27,76
2020-03-31	84,22	-3,50	-27,48

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
ikra dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,39.
roic dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to -0,08.
okroiczny dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,45.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,18	0,39	0,27	-0,08	0,45
2024-12-31	0,11	0,23	0,21	-0,05	0,50
2024-09-30	0,12	0,16	0,27	-0,05	0,54
2024-06-30	0,02	0,14	0,05	0,10	0,55
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,06	0,36
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,36
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,05	0,39
2023-06-30	0,11	0,02	0,02	0,05	0,39
2022-12-31	0,19	0,28	0,25	0,07	0,44
2022-09-30	0,21	0,28	0,25	0,07	0,44
2022-06-30	0,27	0,35	0,29	-0,73	0,54
2022-03-31	0,37	0,38	0,30	-0,35	0,53
2021-12-31	0,44	0,59	0,39	-0,27	0,72
2021-09-30	0,59	0,72	0,43	-0,20	0,91
2021-06-30	1,04	1,32	0,63	0,86	0,91
2021-03-31	1,08	1,32	0,54	0,58	0,69
2020-12-31	1,43	1,65	0,62	0,66	0,79
2020-09-30	2,03	2,71	0,74	0,54	0,69
2020-06-30	2,18	2,95	0,82	0,44	0,66
2020-03-31	1,37	1,93	0,75	0,40	0,63

Gross Margins

marża brutto dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,83.
marża netto dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Ten Square Games S.A. od 31 marca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,83	0,17	0,20
2024-12-31	0,83	0,13	0,32
2024-09-30	0,83	0,15	0,23
2024-06-30	0,84	0,02	0,21
2024-03-31	0,84	0,02	0,21
2023-12-31	0,84	0,02	0,21
2023-09-30	0,85	0,01	0,20
2023-06-30	0,87	0,01	0,20
2022-12-31	0,88	0,16	0,21
2022-09-30	0,89	0,16	0,21
2022-06-30	0,91	0,17	0,23
2022-03-31	0,93	0,19	0,24
2021-12-31	0,93	0,22	0,26
2021-09-30	0,95	0,23	0,27
2021-06-30	0,95	0,27	0,31
2021-03-31	0,96	0,26	0,29
2020-12-31	0,96	0,26	0,30
2020-09-30	0,96	0,30	0,32
2020-06-30	0,96	0,28	0,30
2020-03-31	0,95	0,35	0,38