Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ten Square Games S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 258 | 238 | 200 | 204 | 177 | 162 | 138 | 113 | 113 | 122 | 124 | 122 | 118 | 114 | 111 | 111 | 110 | 98 | 87 |
| Zmiana (%) | -7,59 | -15,86 | 1,74 | -13,37 | -8,26 | -14,86 | -18,42 | 0,69 | 7,24 | 2,11 | -1,46 | -3,60 | -3,37 | -2,15 | -0,46 | -0,94 | -10,88 | -10,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,03 | -358,45 | -206,48 | -150,57 | -73,08 | 627,99 | -1 064,53 | 778,86 | 551,28 | 335,36 | -195,50 | -1 174,69 | -948,07 | -597,79 | 116,57 | -960,46 | -789,45 | -417,66 | -247,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -230 | -222 | -243 | -250 | -40 | -56 | -41 | -35 | -27 | -13 | -16 | -16 | -18 | -17 | -20 | -20 | -19 | -19 |
| Zmiana (%) | 1 512,81 | -3,53 | 9,38 | 2,81 | -83,95 | 38,55 | -26,85 | -14,80 | -23,19 | -49,88 | 22,32 | -3,90 | 12,41 | -3,20 | 18,54 | 1,51 | -8,39 | 1,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,87 | 346,33 | 228,74 | 179,33 | 103,30 | -155,27 | 428,32 | -281,00 | -168,30 | -73,33 | 20,98 | 156,50 | 125,92 | 92,36 | -17,82 | 174,82 | 147,24 | 80,07 | 54,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -74 | -75 | -94 | -168 | -95 | -95 | -58 | -58 | -58 | -171 | -118 | -117 | -117 | -3 | -104 | -103 | -103 | -103 |
| Zmiana (%) | 7 095,94 | 1,36 | 25,68 | 77,65 | -43,10 | -0,17 | -39,22 | 0,49 | 0,48 | 193,22 | -31,26 | -0,27 | -0,35 | -97,13 | 2 983,72 | -0,21 | -0,11 | 0,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,42 | 111,46 | 77,35 | 69,68 | 69,35 | -369,68 | 734,79 | -400,56 | -282,97 | -161,30 | 270,01 | 1 131,75 | 945,05 | 614,46 | -3,51 | 896,64 | 742,41 | 440,21 | 293,65 |
| Przepływy pieniężne | 243 | -66 | -97 | -135 | -242 | 26 | -13 | 14 | 21 | 36 | -63 | -10 | -12 | -19 | 96 | -12 | -14 | -23 | -35 |
| Zmiana (%) | -127,33 | 46,07 | 39,51 | 78,49 | -110,68 | -150,23 | -211,50 | 42,25 | 76,28 | -275,17 | -83,60 | 19,44 | 53,25 | -601,78 | -112,08 | 20,52 | 68,46 | 49,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
