1GT Analiza finansowa akcji - Gek Terna S.A. (DB) Stock

Przegląd

Gek Terna SA z siedzibą w Grecji działa jako zdywersyfikowany konglomerat posiadający znaczące udziały w budownictwie, energetyce, nieruchomościach i produkcji przemysłowej. Jako kluczowy gracz w branży budowlanej, firma koncentruje się na projektach infrastrukturalnych, w tym autostradach, lotniskach i infrastrukturze społecznej, co podkreśla jej wkład w rozwój kraju. W sektorze energetycznym Gek Terna jest zaangażowana zarówno w projekty wytwarzania energii odnawialnej, jak i tradycyjnej, aktywnie uczestnicząc w przejściu Grecji na zrównoważone źródła energii. Działalność na rynku nieruchomości obejmuje rozwój i zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, zwiększając dywersyfikację portfela. Godne uwagi projekty obejmują rozwój nowego międzynarodowego lotniska w Kasteli na Krecie oraz znaczne inwestycje w energię wiatrową, ukazujące strategiczny kierunek firmy w kierunku przyszłościowych branż i poprawy infrastruktury.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 3 575,36. MM.
dochód operacyjny dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 201,66. MM.
dochód netto dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 815,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 575,36	201,66	815,98
2024-12-31	3 249,86	188,66	818,38
2024-09-30	3 475,41	368,34	167,31
2024-06-30	3 364,39	370,19	138,38
2024-03-31	3 426,81	397,74	140,31
2023-12-31	3 252,26	254,12	147,81
2023-09-30	3 705,58	415,10	167,42
2023-06-30	3 974,26	398,49	185,45
2023-03-31	4 027,15	428,67	164,69
2022-12-31	3 938,28	407,70	136,52
2022-09-30	3 205,50	316,74	113,65
2022-06-30	2 166,47	230,28	115,26
2022-03-31	1 655,34	206,59	82,60
2021-12-31	1 144,20	182,89	49,95
2021-09-30	869,40	106,44	-30,78
2021-06-30	911,37	130,40	-32,70
2021-03-31	901,64	124,92	-9,99
2020-12-31	891,90	119,44	12,72
2020-09-30	1 041,04	153,01	18,86
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	1,45	1,45
2024-03-31	1,87	1,87
2023-12-31	1,57
2023-09-30
2023-06-30	1,95	1,95
2023-03-31	1,47	1,47
2022-12-31	1,42
2022-09-30	1,21	1,21
2022-06-30	1,20	1,20
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,52
2021-09-30
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	0,13
2020-09-30
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	427,01	-2 962,04	2 740,61
2024-09-30
2024-06-30	296,74	-242,79	-121,20
2024-03-31
2023-12-31	235,15	-184,25	-232,43
2023-09-30
2023-06-30	407,92	-141,50	80,33
2023-03-31
2022-12-31	244,01	-291,49	173,03
2022-09-30
2022-06-30	212,53	-375,89	217,00
2022-03-31	263,22	-297,26	188,40
2021-12-31	313,92	-218,62	159,81
2021-09-30
2021-06-30	178,46	-84,80	316,00
2021-03-31	247,34	-114,77	331,63
2020-12-31	316,22	-144,73	347,26
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 11,16.
p/książka dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 1,30.
p/tbv dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 1,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	11,16	1,30	1,30
2024-12-31	11,14	1,30	2,44
2024-09-30	12,37	1,19	2,24
2024-06-30	11,00	1,21	2,81
2024-03-31	7,16	0,98	0,98
2023-12-31	12,74	1,75	20,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-27,55	1,23	-35,04
2021-09-30
2021-06-30	-52,22	2,34	-66,42
2021-03-31	-166,90	2,32	-66,01
2020-12-31	138,38	2,09	43,47
2020-09-30	91,44	2,11	45,17
2020-06-30	-696,40	2,42	-17,08
2020-03-31	95,12	2,42	-17,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,09
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,23	0,14
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	144,84	61,63
2022-12-31	0,08	0,04
2022-09-30	0,00	0,03
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,05
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,13	0,12	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,02	0,05	-0,10	0,09
2024-09-30	0,02	0,14	0,04	-0,10	0,09
2024-06-30	0,02	0,12	0,03	-0,04	0,05
2024-03-31		0,12	0,14	0,28	0,33
2023-12-31	0,03	0,17	0,04	0,08	0,09
2023-09-30			0,04	0,08	0,09
2023-06-30	0,03	0,19	0,04	0,08	0,10
2023-03-31		0,17	0,13	0,18	0,25
2022-12-31	0,03	0,15	0,03	0,00	0,00
2022-09-30		0,13	0,11
2022-06-30	0,01	0,16	0,03	0,02	0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,06	0,02	0,08	0,06
2021-09-30	-0,01	-0,04	-0,03
2021-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,13	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,15	0,08
2020-12-31	0,00	0,02	0,00	0,17	0,10
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	0,04	0,10
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,05	0,13
2020-03-31	0,00	0,02	0,01	0,02	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
marża netto dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Gek Terna S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,14	0,05	0,11
2024-12-31	0,14	0,05	0,11
2024-09-30	0,15	0,04	0,11
2024-06-30	0,15	0,04	0,12
2024-03-31	0,19	0,05	0,11
2023-12-31	0,18	0,05	0,11
2023-09-30	0,16	0,05	0,11
2023-06-30	0,16	0,05	0,11
2023-03-31	0,11	0,04	0,11
2022-12-31	0,11	0,04	0,10
2022-09-30		0,04	0,10
2022-06-30	0,22	0,05	0,11
2022-03-31		0,00	0,13
2021-12-31	0,24	0,04	0,16
2021-09-30		0,00	0,12
2021-06-30	0,24	-0,03	0,17
2021-03-31	0,23	-0,01	0,17
2020-12-31	0,23	0,01	0,16
2020-09-30	0,22	0,02	0,15
2020-06-30	0,21	-0,00	0,15
2020-03-31	0,19	0,02	0,13