Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gek Terna S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 178 | 314 | 263 | 213 | 244 | 408 | 235 | 297 | 427 | 472 | 557 |
| Zmiana (%) | 75,90 | -16,15 | -19,26 | 14,82 | 67,17 | -42,35 | 26,19 | 43,90 | 10,59 | 17,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,11 | 122,66 | 168,33 | 374,13 | 191,60 | 117,54 | -129,88 | -89,23 | 206,49 | 136,06 | 316,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -85 | -219 | -297 | -376 | -291 | -142 | -184 | -243 | -2 962 | -2 808 | -1 361 |
| Zmiana (%) | 157,81 | 35,97 | 26,45 | -22,45 | -51,45 | 30,21 | 31,77 | 1 120,01 | -5,21 | -51,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,96 | -85,42 | -190,10 | -661,72 | -228,89 | -40,77 | 101,76 | 73,01 | -1 432,35 | -808,94 | -773,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 316 | 160 | 188 | 217 | 173 | 80 | -232 | -121 | 2 741 | 2 417 | 982 |
| Zmiana (%) | -49,43 | 17,89 | 15,18 | -20,26 | -53,57 | -389,33 | -47,86 | -2 361,28 | -11,79 | -59,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,11 | 62,44 | 120,49 | 382,00 | 135,87 | 23,15 | 128,37 | 36,45 | 1 325,27 | 696,52 | 557,91 |
| Przepływy pieniężne | 405 | 256 | 156 | 57 | 127 | 347 | -181 | -333 | 207 | 347 | 176 |
| Zmiana (%) | -36,74 | -38,90 | -63,67 | 124,19 | 172,51 | -152,17 | 83,67 | -162,19 | 67,84 | -49,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
