1GSN Analiza finansowa akcji - Novanta Inc. (DB) Stock

Przegląd

Novanta Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na precyzyjnych komponentach sterowania ruchem, technologiach wizyjnych i rozwiązaniach laserowych. Firma obsługuje zaawansowane sektory przemysłu, w tym medycynę i opiekę zdrowotną. Jako wybitny gracz na rynkach precyzyjnej fotoniki i sterowania ruchem, Novanta słynie z komponentów o wysokiej niezawodności zintegrowanych z najnowocześniejszym sprzętem do diagnostyki medycznej, urządzeniami mikrochirurgicznymi i innymi złożonymi zastosowaniami. Kluczowe projekty często obejmują strategiczne przejęcia mające na celu poszerzenie możliwości technologicznych i zasięgu rynkowego, takie jak przejęcie Ingenia Motion Control i ATI Industrial Automation. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy Novanta w innowacje i wiodącą pozycję na niszowych, szybko rozwijających się rynkach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 956,88. MM.
dochód operacyjny dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 127,80. MM.
dochód netto dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 61,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	956,88	127,80	61,36
2025-03-28	951,70	128,57	70,62
2024-12-31	949,25	126,50	64,09
2024-09-27	922,75	111,74	60,13
2024-06-28	899,85	116,47	62,16
2024-03-29	893,45	121,65	69,29
2023-12-31	881,66	122,55	72,88
2023-09-29	888,47	120,41	75,63
2023-06-30	889,92	121,45	76,90
2023-03-31	875,81	113,96	73,50
2022-12-31	860,90	107,83	74,05
2022-09-30	841,49	105,57	72,54
2022-07-01	796,26	96,23	63,66
2022-04-01	748,42	90,92	57,84
2021-12-31	706,79	83,09	50,33
2021-10-01	655,33	77,32	49,23
2021-07-02	620,53	64,38	43,89
2021-04-02	597,74	59,69	43,88
2020-12-31	590,62	59,77	44,52
2020-10-02	602,83	63,04	41,08
2020-07-03
2020-04-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-27	1,67	1,66
2024-06-28	1,73	1,72
2024-03-29	1,93	1,92
2023-12-31	2,03	2,02
2023-09-29	2,11	2,10
2023-06-30	2,15	2,14
2023-03-31	2,06	2,04
2022-12-31	2,08	2,06
2022-09-30	2,04	2,03
2022-07-01	1,79	1,78
2022-04-01	1,63	1,62
2021-12-31	1,42	1,41
2021-10-01	1,39	1,38
2021-07-02	1,25	1,23
2021-04-02	1,25	1,23
2020-12-31	1,27	1,25
2020-10-02	1,17	1,15
2020-07-03	1,19	1,17
2020-04-03	1,15	1,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 131,34. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to -70,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to -52,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	131,34	-70,94	-52,40
2025-03-28	157,37	-9,32	-139,25
2024-12-31	158,51	-208,19	56,94
2024-09-27	135,94	-212,26	87,49
2024-06-28	157,56	-215,50	64,41
2024-03-29	142,66	-213,89	80,68
2023-12-31	120,08	-19,89	-97,85
2023-09-29	121,69	-18,00	-116,27
2023-06-30	91,81	-36,87	-65,50
2023-03-31	89,68	-39,34	-63,19
2022-12-31	90,78	-42,54	-60,15
2022-09-30	78,88	-42,85	-46,21
2022-07-01	78,02	-308,48	201,27
2022-04-01	82,70	-308,06	211,66
2021-12-31	94,62	-306,70	204,75
2021-10-01	112,47	-305,50	187,13
2021-07-02	140,68	-16,73	-91,37
2021-04-02	145,75	-13,52	-97,25
2020-12-31	140,24	-13,16	-84,36
2020-10-02	129,09	-12,59	-73,51
2020-07-03
2020-04-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-31
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-31
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2020-12-31
2020-10-02
2020-07-03
2020-04-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-31
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-31
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2020-12-31
2020-10-02
2020-07-03
2020-04-03

Skuteczność zarządzania

długi dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	0,05	0,10	0,06	0,01	0,13
2025-03-28	0,05	0,10	0,05	0,01	0,13
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,11
2024-09-27	0,05	0,10	0,05	0,01	0,13
2024-06-28	0,06	0,12	0,06	0,01	0,11
2024-03-29	0,06	0,13	0,07	0,00	0,11
2023-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,12
2023-09-29	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,08
2023-03-31	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,08
2022-09-30	0,07	0,15	0,07	-0,02	0,08
2022-07-01	0,07	0,13	0,06	-0,03	0,08
2022-04-01	0,06	0,12	0,06	-0,01	0,08
2021-12-31	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,11
2021-10-01	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,19
2021-07-02	0,05	0,11	0,06	0,05	0,19
2021-04-02	0,05	0,11	0,06	0,06	0,21
2020-12-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,19
2020-10-02	0,05	0,10	0,06	0,06	0,18
2020-07-03	0,05	0,11	0,06	0,05	0,13
2020-04-03	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Novanta Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,45	0,07	0,14
2025-03-28	0,45	0,07	0,14
2024-12-31	0,44	0,07	0,12
2024-09-27	0,44	0,07	0,12
2024-06-28	0,45	0,08	0,13
2024-03-29	0,45	0,08	0,14
2023-12-31	0,45	0,09	0,13
2023-09-29	0,44	0,09	0,14
2023-06-30	0,44	0,09	0,14
2023-03-31	0,44	0,08	0,13
2022-12-31	0,44	0,09	0,13
2022-09-30	0,44	0,09	0,13
2022-07-01	0,44	0,08	0,13
2022-04-01	0,43	0,08	0,13
2021-12-31	0,43	0,07	0,12
2021-10-01	0,43	0,08	0,12
2021-07-02	0,43	0,07	0,11
2021-04-02	0,42	0,07	0,10
2020-12-31	0,41	0,08	0,10
2020-10-02	0,41	0,07	0,10
2020-07-03	0,41	0,07	0,11
2020-04-03	0,42	0,06	0,11