Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novanta Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 141 | 112 | 95 | 83 | 78 | 79 | 91 | 90 | 92 | 122 | 120 | 143 | 158 | 136 | 159 | 157 | 131 | 117 | 64 | 84 |
| Zmiana (%) | -20,06 | -15,86 | -12,60 | -5,66 | 1,10 | 15,08 | -1,21 | 2,38 | 32,55 | -1,33 | 18,81 | 10,44 | -13,72 | 16,60 | -0,72 | -16,54 | -11,06 | -45,16 | 31,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 386,92 | -2 655,61 | -1 235,15 | -560,44 | -233,84 | -442,77 | -525,10 | -556,00 | -1 002,43 | -1 411,94 | 2 427,72 | 1 315,56 | 2 207,30 | 812,61 | 1 773,46 | 1 256,42 | 1 147,71 | -3 367,34 | 24,00 | 29,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -306 | -307 | -308 | -308 | -43 | -43 | -39 | -37 | -18 | -20 | -214 | -215 | -212 | -208 | -9 | -71 | -73 | -74 | -79 |
| Zmiana (%) | 1 726,39 | 0,39 | 0,44 | 0,14 | -86,11 | -0,71 | -7,52 | -6,28 | -51,18 | 10,52 | 975,24 | 0,75 | -1,50 | -1,92 | -95,52 | 661,13 | 2,59 | 2,11 | 6,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,01 | 7 213,70 | 4 003,45 | 2 087,53 | 924,58 | 240,51 | 246,07 | 243,91 | 402,57 | 208,83 | -402,18 | -1 972,40 | -3 019,02 | -1 268,84 | -2 329,26 | -74,42 | -619,93 | 2 098,16 | -27,85 | -28,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 | 187 | 205 | 212 | 201 | -46 | -60 | -63 | -66 | -116 | -98 | 81 | 64 | 87 | 57 | -139 | -52 | -47 | 276 | 279 |
| Zmiana (%) | -304,80 | 9,42 | 3,37 | -4,91 | -122,96 | 30,19 | 5,05 | 3,65 | 77,51 | -15,84 | -182,45 | -20,17 | 35,84 | -34,91 | -344,54 | -62,37 | -10,42 | -688,75 | 0,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -251,31 | -4 418,61 | -2 672,67 | -1 434,30 | -603,27 | 259,37 | 347,95 | 391,78 | 715,14 | 1 348,97 | -1 978,43 | 743,97 | 902,30 | 522,98 | 637,09 | -1 111,78 | -457,85 | 1 352,98 | 103,54 | 98,65 |
| Przepływy pieniężne | 36 | -4 | -8 | -15 | -33 | -18 | -17 | -16 | -9 | -9 | 5 | 11 | 7 | 17 | 9 | 13 | 11 | -3 | 267 | 283 |
| Zmiana (%) | -111,65 | 80,90 | 92,62 | 126,09 | -46,60 | -2,96 | -6,70 | -43,21 | -5,90 | -157,38 | 119,25 | -34,18 | 134,37 | -46,57 | 40,13 | -8,63 | -130,31 | -7 793,34 | 5,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
