0FG Analiza finansowa akcji - Advanced Flower Capital Inc. (MUN) Stock

Przegląd

AFC Gamma, Inc. to specjalistyczna firma finansowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie sektorem pożyczkowym dla branży konopi indyjskich. Założona z myślą o wspieraniu rozwoju i potrzeb operacyjnych przedsiębiorstw związanych z konopiami indyjskimi, AFC Gamma zapewnia dostosowane i strategiczne rozwiązania finansowe, w tym pożyczki zabezpieczone, dla firm z amerykańskiego sektora konopi indyjskich, które przestrzegają prawa stanowego i wymogów zgodności. Firma wykorzystuje swoją głęboką wiedzę branżową do skutecznej oceny potencjalnego ryzyka kredytowego i zarządzania nim. Kluczowe projekty AFC Gamma zazwyczaj obejmują zapewnienie znacznego kapitału podmiotom o dobrej pozycji w branży konopi indyjskich, mając na celu ułatwienie ich ekspansji i zwiększenia efektywności operacyjnej, a także zwiększenie ich zasięgu rynkowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,72. MM.
dochód operacyjny dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,15. MM.
dochód netto dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8,72	-2,15	-8,70
2025-03-31	41,04	26,78	20,91
2024-12-31	41,49	24,21	16,78
2024-09-30	43,16	24,37	8,59
2024-06-30	48,43	26,97	15,18
2024-03-31	43,47	22,82	10,87
2023-12-31	51,80	30,94	20,95
2023-09-30	59,61	37,89	33,08
2023-06-30	63,00	41,11	36,58
2023-03-31	63,61	40,87	35,80
2022-12-31	63,51	40,10	35,93
2022-09-30	63,63	41,66	40,04
2022-06-30	55,98	35,48	36,49
2022-03-31	45,78	28,07	29,76
2021-12-31	34,36	19,97	21,00
2020-12-31	11,48	5,77	10,35

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,40	0,40
2024-06-30	0,73	0,74
2024-03-31	0,52	0,52
2023-12-31	1,02	1,02
2023-09-30	1,62	1,61
2023-06-30	1,80	1,79
2023-03-31	1,77	1,76
2022-12-31	1,80	1,79
2022-09-30	2,11	2,09
2022-06-30	2,02	1,98
2022-03-31	1,81	1,77
2021-12-31	1,57	1,52
2020-12-31	1,82	1,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -67,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -109,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10,55	-67,47	-109,96
2025-03-31	19,11	29,95	-128,04
2024-12-31	21,56	-4,85	-34,72
2024-09-30	25,57	62,10	-38,71
2024-06-30	28,39	64,57	-4,74
2024-03-31	23,22	-40,35	18,83
2023-12-31	21,23	28,52	-68,49
2023-09-30	18,86	70,69	-52,66
2023-06-30	25,62	55,81	-44,93
2023-03-31	31,04	28,70	-42,74
2022-12-31	31,32	-16,34	16,15
2022-09-30	29,39	-195,52	132,47
2022-06-30	17,27	-235,90	139,61
2022-03-31	11,83	-271,62	196,61
2021-12-31	9,54	-248,46	338,54
2020-12-31	3,65	-77,82	97,27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.
okroiczny dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,25	0,06
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,05	0,06
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	0,14	0,07
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	0,20	0,06
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2024-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,04	0,05
2023-12-31	0,07	0,10	0,08	0,09	0,04
2023-09-30	0,08	0,11	0,09	0,09	0,06
2023-06-30	0,08	0,11	0,07	0,07	0,05
2023-03-31	0,08	0,11	0,07	0,03	0,06
2022-12-31	0,13	0,15	0,09	-0,08	0,07
2022-09-30	0,12	0,13	0,09	-0,08	0,07
2022-06-30	0,11	0,14	0,07	-0,16	0,03
2022-03-31	0,09	0,14	0,06	-0,12	0,02
2021-12-31	0,00	0,23	0,07	0,35	0,00
2020-12-31			0,11	0,25	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża operacyjna dla Advanced Flower Capital Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,51	0,65
2025-03-31	1,00	0,40	0,58
2024-12-31	1,00	0,20	0,56
2024-09-30	1,00	0,29	0,59
2024-06-30	1,00	0,24	0,56
2024-03-31	1,00	0,40	0,60
2023-12-31	1,00	0,55	0,62
2023-09-30	1,00	0,58	0,64
2023-06-30	1,00	0,58	0,64
2023-03-31	1,00	0,56	0,64
2022-12-31	1,00	0,63	0,65
2022-09-30	1,00	0,63	0,65
2022-06-30	1,00	0,65	0,63
2022-03-31	1,00	0,65	0,61
2021-12-31		0,61	0,58
2020-12-31	1,00	0,90	0,50