0DA Analiza finansowa akcji - Dorian LPG Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Dorian LPG Ltd. z siedzibą w Stamford, Connecticut, USA, działa głównie w sektorze energetycznym, w szczególności w transporcie skroplonego gazu ziemnego (LPG). Założona w 2013 roku firma rozrosła się i stała się światowym liderem w transporcie LPG, utrzymując znaczną flotę bardzo dużych gazowców (VLGC). Dorian LPG angażuje się w praktyki i technologie odpowiedzialne za środowisko, rozwijając swoją działalność dzięki inicjatywom przyjaznym środowisku. Jednym z ich godnych uwagi projektów jest przyjęcie technologii napędu na paliwo LPG, która znacznie zmniejsza wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami żeglugowymi. To przyjęcie podkreśla ich zaangażowanie w innowacje i zrównoważenie środowiskowe, odgrywając kluczową rolę w ich strategicznym rozwoju i efektywności operacyjnej w branży transportu LPG.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 320,69. MM.
dochód operacyjny dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 72,76. MM.
dochód netto dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 48,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	320,69	72,76	48,96
2025-03-31	349,67	112,64	90,17
2024-12-31	416,95	180,33	161,32
2024-09-30	498,83	267,29	239,93
2024-06-30	560,84	328,68	307,01
2024-03-31	558,83	328,83	307,45
2023-12-31	550,00	330,23	304,23
2023-09-30	490,20	277,39	255,52
2023-06-30	421,65	225,04	199,32
2023-03-31	387,26	198,36	172,44
2022-12-31	338,29	148,27	131,81
2022-09-30	303,92	113,32	97,12
2022-06-30	290,13	100,83	90,91
2022-03-31	268,68	85,14	71,94
2021-12-31	289,59	101,75	80,59
2021-09-30	308,75	121,07	99,83
2021-06-30	300,67	110,84	86,27
2021-03-31	315,94	120,10	92,56
2020-12-31	307,81	119,58	77,96
2020-09-30	305,82	119,46	77,76
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,88	3,87
2024-09-30	5,85	5,82
2024-06-30	7,59	7,56
2024-03-31	7,63	7,60
2023-12-31	7,57	7,54
2023-09-30	6,36	6,35
2023-06-30	4,97	4,95
2023-03-31	4,31	4,29
2022-12-31	3,30	3,28
2022-09-30	2,43	2,42
2022-06-30	2,28	2,27
2022-03-31	1,79	1,78
2021-12-31	1,92	1,91
2021-09-30	2,24	2,23
2021-06-30	1,82	1,82
2021-03-31	1,86	1,86
2020-12-31	1,53	1,53
2020-09-30	1,50	1,50
2020-06-30	2,23	2,23
2020-03-31	2,08	2,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 132,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to -9,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to -199,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	132,60	-9,17	-199,12
2025-03-31	173,01	-7,36	-131,29
2024-12-31	277,06	-28,99	-141,82
2024-09-30	323,44	-26,47	-139,55
2024-06-30	366,41	-33,71	-134,84
2024-03-31	388,45	-34,80	-219,72
2023-12-31	332,23	-76,30	-176,89
2023-09-30	304,35	-76,63	-176,88
2023-06-30	253,23	-71,86	-181,03
2023-03-31	224,06	-76,34	-235,23
2022-12-31	155,97	36,28	-177,97
2022-09-30	128,28	27,49	-117,25
2022-06-30	114,72	73,99	-116,35
2022-03-31	118,70	68,77	-35,18
2021-12-31	171,77	18,37	-207,78
2021-09-30	187,58	25,78	-255,43
2021-06-30	155,70	-7,37	-210,84
2021-03-31	170,60	1,02	-174,48
2020-12-31	146,26	-16,94	-97,56
2020-09-30	164,94	-21,43	-81,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,04	0,05	0,02	0,10
2025-03-31	0,09	0,16	0,09	0,06	0,15
2024-12-31	0,13	0,16	0,13	0,09	0,18
2024-09-30	0,17	0,26	0,16	0,10	0,19
2024-06-30	0,18	0,35	0,17	0,07	0,21
2024-03-31	0,20	0,36	0,17	0,04	0,18
2023-12-31	0,17	0,31	0,15	0,03	0,17
2023-09-30	0,13	0,24	0,12	0,00	0,15
2023-06-30	0,09	0,24	0,12	0,00	0,15
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,05	0,13
2022-12-31	0,06	0,11	0,07	0,03	0,09
2022-09-30	0,06	0,11	0,07	0,03	0,09
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	0,05	0,08
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	0,10	0,08
2021-12-31	0,06	0,08	0,05	-0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,03	0,10
2021-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	0,10
2021-03-31	0,06	0,09	0,06	-0,00	0,11
2020-12-31	0,05	0,08	0,05	0,02	0,09
2020-09-30	0,05	0,08	0,05	0,04	0,10
2020-06-30	0,07	0,13	0,07	0,05	0,13
2020-03-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Dorian LPG Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,26	0,32
2025-03-31	0,69	0,39	0,43
2024-12-31	0,75	0,48	0,54
2024-09-30	0,77	0,55	0,59
2024-06-30	0,77	0,55	0,59
2024-03-31	0,78	0,55	0,60
2023-12-31	0,77	0,52	0,56
2023-09-30	0,75	0,47	0,53
2023-06-30	0,71	0,47	0,53
2023-03-31	0,71	0,44	0,51
2022-12-31	0,68	0,33	0,38
2022-09-30	0,67	0,33	0,38
2022-06-30	0,65	0,32	0,35
2022-03-31	0,67	0,26	0,31
2021-12-31	0,69	0,28	0,35
2021-09-30	0,66	0,32	0,39
2021-06-30	0,66	0,29	0,37
2021-03-31	0,68	0,30	0,38
2020-12-31	0,68	0,25	0,39
2020-09-30	0,69	0,25	0,39
2020-06-30	0,74	0,34	0,48
2020-03-31	0,75	0,34	0,48