Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dorian LPG Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 156 | 188 | 172 | 119 | 115 | 128 | 156 | 224 | 253 | 304 | 332 | 388 | 366 | 323 | 277 | 173 | 133 | 122 | 178 | 210 |
| Zmiana (%) | 20,48 | -8,43 | -30,90 | -3,35 | 11,82 | 21,58 | 43,66 | 13,02 | 20,19 | 9,16 | 16,92 | -5,67 | -11,73 | -14,34 | -37,55 | -23,36 | -8,24 | 46,45 | 17,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,45 | -445,84 | -965,45 | 78,03 | 159,47 | 338,87 | 1 113,64 | -254,72 | 765 510,28 | 599,57 | 422,43 | 290,51 | 185,30 | 205,52 | 261,21 | 503,39 | -175,96 | -150,01 | -889,54 | 1 994,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | 26 | 18 | 69 | 74 | 27 | 36 | -76 | -72 | -77 | -76 | -35 | -34 | -26 | -29 | -7 | -9 | -23 | -33 | -94 |
| Zmiana (%) | -449,86 | -28,75 | 274,31 | 7,59 | -62,84 | 31,97 | -310,42 | -5,87 | 6,63 | -0,42 | -54,39 | -3,14 | -21,46 | 9,50 | -74,60 | 24,51 | 147,02 | 45,47 | 184,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,81 | -61,28 | -103,26 | 45,21 | 102,85 | 72,62 | 259,04 | 86,79 | -217 227,66 | -150,95 | -97,02 | -26,03 | -17,05 | -16,82 | -27,33 | -21,42 | 12,16 | 27,92 | 164,44 | -890,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -211 | -255 | -208 | -35 | -116 | -117 | -178 | -235 | -181 | -177 | -177 | -220 | -135 | -140 | -142 | -131 | -199 | -180 | -166 | -106 |
| Zmiana (%) | 21,15 | -18,65 | -83,07 | 230,74 | 0,78 | 51,78 | 32,18 | -23,04 | -2,29 | 0,00 | 24,21 | -38,63 | 3,49 | 1,63 | -7,42 | 51,66 | -9,39 | -8,19 | -36,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 337,80 | 607,11 | 1 167,86 | -23,13 | -161,73 | -309,75 | -1 270,73 | 267,42 | -547 236,09 | -348,46 | -224,92 | -164,33 | -68,19 | -88,67 | -133,70 | -381,99 | 264,23 | 222,43 | 826,89 | -1 005,19 |
| Przepływy pieniężne | -62 | -42 | -18 | 152 | 72 | 38 | 14 | -88 | 0 | 51 | 79 | 134 | 198 | 157 | 106 | 34 | -75 | -81 | -20 | 11 |
| Zmiana (%) | -32,59 | -57,71 | -954,94 | -52,71 | -47,38 | -63,00 | -728,08 | -100,04 | 153 352,36 | 54,93 | 70,02 | 47,88 | -20,41 | -32,60 | -67,60 | -319,26 | 7,63 | -75,30 | -152,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
