SWP Analiza finansowa akcji - Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Swiss Water Decaffeinate Coffee Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w branży kawy speciality, koncentrując się przede wszystkim na dekofeinizacji zielonej kawy bez użycia środków chemicznych. Firma stosuje opatentowany szwajcarski proces wodny, który wykorzystuje czystą wodę do naturalnego usuwania kofeiny, zachowując charakterystyczne pochodzenie i cechy smakowe ziaren. Ta przyjazna dla środowiska technika podkreśla zaangażowanie Swiss Water Decaffeinate Coffee Inc. w zrównoważone praktyki. Firma obsługuje globalną bazę klientów, świadcząc usługi usuwania kofeiny dla niektórych z wiodących na świecie palarni kawy i marek. Ich zaangażowanie w utrzymanie integralności i jakości kawy, oferując jednocześnie alternatywę wolną od środków chemicznych, jest zgodne z rosnącymi trendami konsumenckimi w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 220,99. MM.
dochód operacyjny dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,22. MM.
dochód netto dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	220,99	11,22	1,36
2025-03-31	196,67	13,59	2,68
2024-12-31	173,13	11,05	1,27
2024-09-30	165,12	11,26	0,22
2024-06-30	155,97	9,24	0,59
2024-03-31	155,96	5,57	-0,73
2023-12-31	166,28	5,63	-0,53
2023-09-30	169,04	5,05	-1,74
2023-06-30	182,56	7,58	-1,53
2023-03-31	187,56	11,93	0,30
2022-12-31	176,94	13,38	2,39
2022-09-30	168,07	12,11	2,88
2022-06-30	157,41	12,14	3,22
2022-03-31	137,80	8,83	1,98
2021-12-31	125,08	6,69	0,50
2021-09-30	114,46	5,29	-0,07
2021-06-30	103,83	2,58	-0,09
2021-03-31	101,45	3,84	1,41
2020-12-31	97,57	5,14	2,95
2020-09-30	98,08	5,55	3,98

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,28	0,16
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-06-30	-0,17	-0,17
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	0,32	0,31
2022-06-30	0,35	0,35
2022-03-31	0,22	0,21
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	-0,01	0,03
2021-06-30	-0,01	0,05
2021-03-31	0,15	0,24
2020-12-31	0,32	0,25
2020-09-30	0,44	0,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 7,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-19,73	-1,22	7,37
2025-03-31	-16,30	-1,04	8,73
2024-12-31	2,14	-0,96	-3,75
2024-09-30	16,20	-2,78	-5,15
2024-06-30	36,00	-7,17	-14,79
2024-03-31	38,87	-11,60	-15,46
2023-12-31	30,55	-19,55	-3,67
2023-09-30	20,54	-24,85	8,12
2023-06-30	6,59	-25,34	21,81
2023-03-31	-3,27	-27,92	30,03
2022-12-31	-1,04	-24,61	25,16
2022-09-30	-6,83	-20,25	27,86
2022-06-30	-6,55	-20,90	25,49
2022-03-31	-5,69	-16,05	22,58
2021-12-31	-6,38	-13,72	21,59
2021-09-30	3,35	-11,19	7,79
2021-06-30	2,75	-6,92	4,63
2021-03-31	6,71	-11,06	1,54
2020-12-31	4,37	-12,54	4,17
2020-09-30	2,33	-16,66	10,60

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,56.
p/książka dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
p/tbv dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,56	0,56	0,56
2025-03-31	25,20	0,58	0,58
2024-12-31	175,44	0,69	0,69
2024-09-30	57,81	0,62	0,62
2024-06-30	-45,12	0,60	0,60
2024-03-31	-47,29	0,45	0,45
2023-12-31	-13,90	0,45	0,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-436,82	0,51	0,52
2021-09-30	-301,08	0,53	0,53
2021-06-30	-299,14	0,52	0,53
2021-03-31	20,01	0,53	0,53
2020-12-31	9,48	0,53	0,53
2020-09-30	7,02	0,54	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	-0,01	0,01
2024-03-31	-0,00	0,01
2023-12-31	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,00	0,09
2021-12-31	-0,00	0,03
2021-09-30	0,00	0,05
2021-06-30	0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,06
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,08	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,05	0,01	-0,05	-0,09
2025-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,02	0,01
2024-12-31	0,00	0,02	0,00	0,05	0,09
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,21
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,07	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,04	0,18
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,12
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,04
2023-06-30	0,00	-0,03	-0,01	0,02	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,02
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	-0,04
2022-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	-0,04
2022-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,00	0,04	0,03
2021-12-31	-0,00	0,01	0,00	0,01	0,03
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,02
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,02
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,06
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	-0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,08	0,03	-0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,01	0,07
2025-03-31	0,15	0,01	0,06
2024-12-31	0,16	0,00	0,07
2024-09-30	0,15	0,00	0,06
2024-06-30	0,12	-0,00	0,04
2024-03-31	0,11	-0,00	0,03
2023-12-31	0,10	-0,01	0,03
2023-09-30	0,11	-0,01	0,04
2023-06-30	0,13	-0,01	0,04
2023-03-31	0,15	0,00	0,06
2022-12-31	0,15	0,02	0,07
2022-09-30	0,15	0,02	0,07
2022-06-30	0,14	0,02	0,08
2022-03-31		0,01	0,06
2021-12-31	0,14	0,00	0,05
2021-09-30	0,13	-0,00	0,05
2021-06-30	0,13	-0,00	0,02
2021-03-31	0,15	0,01	0,04
2020-12-31	0,16	0,03	0,05
2020-09-30	0,17	0,04	0,06