Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 3 | -6 | -6 | -7 | -7 | -1 | -3 | 7 | 21 | 31 | 39 | 36 | 16 | 2 | -16 | -20 | -2 | 7 | 24 |
| Zmiana (%) | 21,81 | -290,59 | -10,73 | 15,04 | 4,32 | -84,75 | 214,20 | -301,16 | 211,83 | 48,73 | 27,26 | -7,38 | -55,00 | -86,78 | -861,33 | 21,07 | -91,71 | -546,98 | 231,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 599,78 | -6 692,00 | -424,85 | -676,93 | 333,79 | -877,02 | 213,09 | 280,31 | 215,30 | 539,88 | 416,71 | 329,18 | 256,37 | 195,92 | -83,08 | 189,23 | 145,19 | 14,82 | -383,49 | -12 053,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -11 | -14 | -16 | -21 | -20 | -25 | -28 | -25 | -25 | -20 | -12 | -7 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 61,71 | 22,58 | 17,00 | 30,26 | -3,14 | 21,52 | 13,48 | -9,26 | -1,91 | -21,34 | -40,66 | -38,23 | -61,23 | -65,33 | 8,10 | 17,58 | 8,25 | -0,60 | 0,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 510,70 | 22 378,00 | -913,79 | -1 908,20 | 1 065,44 | -2 599,23 | 5 031,70 | 2 390,58 | -828,24 | -653,34 | -266,71 | -98,24 | -51,03 | -33,60 | 37,37 | 12,08 | 9,00 | 12,00 | 69,03 | 658,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 8 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 | 22 | 8 | -4 | -15 | -15 | -5 | -4 | 9 | 7 | -8 | -8 | -23 |
| Zmiana (%) | 68,32 | 177,09 | 4,58 | 12,88 | 9,29 | -9,70 | 19,36 | -27,37 | -62,77 | -145,14 | 321,91 | -4,33 | -65,16 | -27,14 | -332,41 | -15,60 | -209,72 | -2,15 | 192,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 010,92 | -15 586,00 | 1 438,64 | 2 685,14 | -1 299,24 | 3 576,25 | -5 144,79 | -2 570,89 | 712,95 | 213,46 | -50,00 | -130,94 | -105,34 | -62,33 | 145,71 | -101,31 | -54,19 | 73,18 | 414,47 | 11 495,02 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 2 | 1 | -2 | 1 | -0 | -1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 8 | -3 | -9 | -14 | -11 | -2 | -0 |
| Zmiana (%) | -110,92 | -3 102,00 | -43,97 | -333,29 | -139,70 | -162,77 | 138,85 | -361,90 | 24,35 | 92,69 | 61,11 | 18,93 | -41,12 | -131,16 | 234,26 | 57,80 | -18,75 | -82,72 | -89,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
