NIC Analiza finansowa akcji - Delota Corp. (CNSX) Stock

Przegląd

Delota Corp. z siedzibą w Korei Południowej działa w sektorze technologii, koncentrując się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań robotyki. Kluczową rolę firmy potwierdzają najnowocześniejsze badania i rozwój w dziedzinie robotyki, mające na celu ulepszenie zastosowań przemysłowych i konsumenckich. Delota Corp. podjęła się znaczących projektów, m.in. rozwoju autonomicznych systemów robotycznych, których celem jest usprawnienie procesów produkcyjnych i obniżenie kosztów operacyjnych dla różnych gałęzi przemysłu. Ich innowacje technologiczne obejmują projektowanie systemów interoperacyjności, które ułatwiają płynną interakcję człowiek-robot, wspierając integrację sztucznej inteligencji w codziennych działaniach biznesowych. To strategiczne ukierunkowanie pozycjonuje Delota Corp. jako kluczowego gracza w dziedzinie robotyki, napędzającego innowacje niezbędne dla rozwoju branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 39,91. MM.
dochód operacyjny dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 1,09. MM.
dochód netto dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 0,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	39,91	1,09	0,60
2025-01-31	40,20	1,16	0,56
2024-10-31	40,08	0,91	-0,65
2024-07-31	37,88	0,40	-1,67
2024-01-31	34,07	-0,08	-1,99
2023-10-31	30,83	-0,32	-1,23
2023-07-31	29,50	-0,03	-0,69
2023-04-30	27,68	0,04	-0,60
2023-01-31	25,94	0,14	7,67
2022-10-31	24,60	-0,10	0,50
2022-07-31	23,20	-0,54	0,05
2022-04-30	21,45	-1,34	-0,68
2022-01-31	17,69	-1,46	-8,84
2021-10-31	12,79	-1,21	-1,87
2021-07-31	7,93	-1,09	-1,59
2021-04-30	3,23	-0,78	-1,18
2021-01-31	1,28	-0,93	-1,31
2020-10-31	0,74	-1,00	-2,17
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2025-01-31
2024-10-31	-0,02	-0,02
2024-07-31	-0,06	-0,06
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,05	-0,04
2023-07-31	-0,03	-0,03
2023-04-30	-0,02	-0,02
2023-01-31	0,31	0,27
2022-10-31	0,02	0,02
2022-07-31	0,00	0,01
2022-04-30	-0,04	-0,05
2022-01-31	-0,65	-0,65
2021-10-31	-0,15	-0,15
2021-07-31	-0,14	-0,14
2021-04-30	-0,12	-0,12
2021-01-31	-0,15
2020-10-31	-0,23	-0,23
2020-07-31	-0,27	-0,27
2020-04-30	-0,29	-0,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 3,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,24. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -1,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	3,02	-0,24	-1,76
2025-01-31	2,61	-0,27	-1,77
2024-10-31	2,33	-0,29	-0,80
2024-07-31	3,13	-0,24	-0,82
2024-01-31	1,66	-0,11	-1,07
2023-10-31	2,30	-0,04	-2,37
2023-07-31	2,42	-0,06	-2,29
2023-04-30	2,66	-0,22	-2,32
2023-01-31	2,52	-0,27	-1,99
2022-10-31	2,27	-0,34	-1,71
2022-07-31	1,70	-0,28	-1,47
2022-04-30	1,28	-0,14	-1,47
2022-01-31	0,97	-0,09	-0,17
2021-10-31	0,06	-0,03	0,68
2021-07-31	-0,06	-0,20	0,90
2021-04-30	-0,38	-0,21	1,57
2021-01-31	-0,32	-0,23	0,72
2020-10-31	-0,33	0,49	-0,09
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -2,68.
p/książka dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 1,88.
p/tbv dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-2,68	1,88	-0,76
2025-01-31	-2,68	1,88	-0,76
2024-10-31	-1,04	3,85	-0,63
2024-07-31	-0,87	4,52	-0,59
2024-01-31	-0,83	4,28	-0,56
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0,73	-5,14	-0,09
2021-04-30	-0,73	-5,14	-0,09
2021-01-31	-0,26	-0,69	-0,56
2020-10-31	-0,23	-0,62	-0,51
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,77.
zysk (3 lata)/ew dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 1,74.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,77	1,74
2025-01-31	-0,77	1,74
2024-10-31	-18,64	-10,86
2024-07-31	-2,31	-1,06
2024-01-31	-2,57	-1,40
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	-0,10	-0,12
2021-04-30	-0,10	-0,12
2021-01-31	-1,53	-0,91
2020-10-31	-1,67	-0,94
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,05.
ikra dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 1,56.
roic dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,09.
zdechlak dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 0,16.
okroiczny dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,05	1,56	-0,09	0,16	0,31
2025-01-31	-0,05	1,46	-0,09	0,16	0,31
2024-10-31	-0,12	-0,48	-0,25	0,31	0,47
2024-07-31	-0,14	-0,88	-0,31	0,07	0,26
2024-01-31	-0,13	-0,92	-0,31	0,07	0,26
2023-10-31		-0,52	-0,19	-0,02
2023-07-31		-0,29	-0,09	0,01
2023-04-30			0,92	0,03
2023-01-31			0,00
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31	0,00
2021-07-31	-0,69		-0,07	0,05	-0,02
2021-04-30	-0,69		-0,07	0,05	-0,02
2021-01-31	-1,83	-9,75	-2,38	0,05	-0,40
2020-10-31	-1,52	-4,71	-2,36	-0,15	-0,63
2020-07-31	-1,52	-4,71	-2,36	-0,15	-0,63
2020-04-30	-1,28		-1,97	-0,11	-0,81

Gross Margins

marża brutto dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 0,39.
marża netto dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Delota Corp. od 31 marca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,39	-0,02	0,02
2025-01-31	0,39	-0,02	0,02
2024-10-31	0,40	-0,04	0,01
2024-07-31	0,40	-0,06	-0,00
2024-01-31	0,40	-0,06	-0,00
2023-10-31		-0,04	-0,01
2023-07-31		-0,02	-0,00
2023-04-30		0,30	0,01
2023-01-31		0,00	0,01
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0,00	-0,08
2021-10-31
2021-07-31	0,36	-0,37	-0,23
2021-04-30	0,36	-0,37	-0,23
2021-01-31	0,36	-2,91	-1,32
2020-10-31	0,49	-5,39	-2,68
2020-07-31	0,49	-5,39	-2,68
2020-04-30	0,43	-3,71	-1,88