Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delota Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -201,44 | 1 541,55 | 32,84 | 32,90 | 33,08 | 10,91 | 5,60 | -8,97 | -4,80 | -27,76 | 57,17 | 19,76 | -25,52 | 11,77 | 15,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,12 | 8,25 | 135,59 | -397,77 | -3 436,47 | 1 021,13 | 963,51 | 2 172,07 | 3 130,30 | -2 135,60 | 345,17 | 163,21 | 151,55 | 188,17 | 465,43 | 298,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -87,68 | 240,32 | 60,16 | 105,33 | 19,58 | -20,72 | -19,29 | -74,41 | -30,19 | 184,58 | 93,25 | 15,01 | 18,49 | -5,10 | -10,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,11 | -3,53 | -12,02 | 42,50 | 567,33 | -151,49 | -102,18 | -176,04 | -71,33 | 35,68 | -22,72 | -13,21 | -11,78 | -23,27 | -48,87 | -24,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -24,36 | -124,73 | 774,57 | 0,32 | 16,09 | 16,28 | 16,66 | -1,42 | 3,75 | -54,81 | -25,29 | 2,59 | -2,12 | 120,42 | -0,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,23 | 95,27 | -23,57 | 455,27 | 2 969,13 | -769,64 | -761,33 | -1 896,03 | -2 958,97 | 2 199,92 | -222,45 | -50,00 | -39,77 | -64,90 | -316,56 | -174,23 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 12,13 | -0,06 | -145,28 | -84,62 | -547,85 | 17,55 | -53,16 | -36,83 | -239,54 | -546,93 | 232,41 | 28,97 | -40,02 | -54,81 | 80,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
