NEXT Analiza finansowa akcji - NextSource Materials Inc. (TSX) Stock

Przegląd

NextSource Materials Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze wydobywczym, koncentrując się przede wszystkim na zrównoważonym wydobyciu i zagospodarowaniu strategicznych minerałów kluczowych dla zaawansowanych zastosowań przemysłowych. Flagowym projektem spółki jest projekt Molo Graphite Project na Madagaskarze, będący jednym z największych znanych złóż grafitu. Projekt ten wyróżnia się modułowym podejściem do budownictwa, mającym na celu skalowanie produkcji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. NextSource jest również zaangażowana w rozwój projektu Green Giant Vanadium Project, również zlokalizowanego na Madagaskarze, który podkreśla jego strategiczne położenie w zakresie kluczowych minerałów niezbędnych do magazynowania energii i technologii odnawialnych. Zaangażowanie firmy we wdrażanie technik wydobywczych przyjaznych dla środowiska podkreśla jej strategię mającą na celu zaspokojenie globalnego przejścia na zrównoważone źródła energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to 0,26. MM.
dochód operacyjny dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -10,07. MM.
dochód netto dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -13,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,26	-10,07	-13,04
2024-12-31	0,05	-9,35	-11,61
2024-09-30		-8,48	-9,28
2024-06-30		-7,38	-9,00
2024-03-31		-6,20	-5,97
2023-12-31		-5,97	-6,42
2023-09-30		-5,33	-8,28
2023-06-30		-4,79	-11,68
2023-03-31		-4,80	18,53
2022-12-31		-3,62	15,44
2022-09-30		-3,16	12,55
2022-06-30		-2,59	16,12
2022-03-31		-2,31	-41,01
2021-12-31		-5,95	-49,00
2021-09-30		-5,72	-44,03
2021-06-30		-5,52	-41,96
2021-03-31		-5,32	-14,97
2020-12-31		-1,46	-2,29
2020-09-30		-1,30	-1,09
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,07	-0,07
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,06
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,10
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,16
2022-03-31	-0,43	-0,43
2021-12-31	-0,57	-0,57
2021-09-30	-0,58	-0,58
2021-06-30	-0,63
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -15,72. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -17,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to 14,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-15,72	-17,12	14,61
2024-12-31	-13,06	-22,50	7,71
2024-09-30	-8,86	-22,77	-1,75
2024-06-30	-8,89	-20,93	33,70
2024-03-31	-6,33	-16,95	32,84
2023-12-31	-6,48	-11,81	33,91
2023-09-30	-5,65	-12,46	50,93
2023-06-30	-7,20	-14,05	18,61
2023-03-31	-7,17	-15,22	19,83
2022-12-31	-7,92	-13,22	21,41
2022-09-30	-5,75	-13,48	4,90
2022-06-30	-1,63	-13,14	2,05
2022-03-31	-1,71	-13,20	20,38
2021-12-31	-0,98	-11,36	26,93
2021-09-30	-0,90	-8,03	26,47
2021-06-30	-1,36	-4,33	27,77
2021-03-31	-1,47	-0,00	8,25
2020-12-31	-1,32		1,51
2020-09-30	-1,63		2,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -0,14.
ikra dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -0,21.
roic dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -0,15.
zdechlak dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -0,36.
okroiczny dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,14	-0,21	-0,15	-0,36	-0,17
2024-12-31	-0,11	-0,20	-0,13	-0,47	-0,13
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,09	0,12	-0,09
2024-06-30	-0,10	-0,21	-0,09	0,12	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,21	-0,09	0,19	-0,09
2023-12-31	-0,30		-0,14	0,55	-0,09
2023-09-30	-0,40		-0,32	-0,08	-0,19
2023-06-30	0,63		-0,32	-0,08	-0,19
2023-03-31	0,57		0,43	-0,04	-0,18
2022-12-31	0,46
2022-09-30	0,60
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-6,83
2021-12-31	-56,25
2021-09-30	-40,47
2021-06-30	-153,45
2021-03-31	-46,86
2020-12-31	-3,66
2020-09-30	-4,25
2020-06-30	-1,59
2020-03-31	-1,71	-5,31

Gross Margins

marża brutto dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to 0,39.
marża netto dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -224,96.
marża operacyjna dla NextSource Materials Inc. od 31 marca 2025 to -181,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,39	-224,96	-181,24
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31