Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NextSource Materials Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 | -13 | -16 | -21 | -23 | -22 | -24 |
| Zmiana (%) | -33,94 | 8,64 | 75,57 | -4,64 | 252,15 | 37,56 | -9,46 | 0,49 | -21,51 | 14,63 | -2,31 | 40,46 | -0,39 | 47,48 | 20,33 | 35,19 | 6,97 | -4,62 | 12,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,12 | -5,02 | -6,66 | -30,61 | 12,92 | 40,00 | -454,00 | 443,71 | 247,66 | -17,44 | -47,24 | -80,62 | -228,85 | 26,56 | 47,40 | 88,98 | 283,72 | 4 666,36 | 6 463,09 | -160,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -8 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | -14 | -12 | -12 | -17 | -21 | -23 | -22 | -17 | -10 | -6 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | 85,69 | 41,42 | 16,18 | -0,43 | 2,57 | -1,93 | 15,14 | -7,68 | -11,29 | -5,28 | 43,61 | 23,46 | 8,76 | -1,19 | -23,91 | -43,61 | -42,86 | -38,76 | -105,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,47 | -44,85 | -77,48 | -235,74 | 103,93 | 93,71 | -758,15 | 942,31 | 483,19 | -38,45 | -86,08 | -215,93 | -538,79 | 68,26 | 81,64 | 96,91 | 128,88 | 1 132,22 | 1 006,92 | 1,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | 26 | 27 | 20 | 2 | 5 | 21 | 20 | 19 | 51 | 34 | 33 | 34 | -2 | 8 | 15 | 23 | 28 | 25 | 39 |
| Zmiana (%) | -4,66 | 1,73 | -24,31 | -89,92 | 138,65 | 336,63 | -7,38 | -6,11 | 173,62 | -33,43 | -3,13 | 2,61 | -105,19 | -540,72 | 89,57 | 59,77 | 18,68 | -11,05 | 59,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,99 | 147,80 | 183,68 | 364,07 | -16,25 | -34,09 | 1 227,90 | -1 227,66 | -640,16 | 157,13 | 247,22 | 418,31 | 867,50 | 5,24 | -27,97 | -82,72 | -311,73 | -5 688,45 | -7 347,43 | 259,07 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 18 | 15 | 6 | -13 | -14 | 2 | -2 | -3 | 32 | 14 | 8 | 4 | -33 | -28 | -18 | -7 | -0 | -0 | 15 |
| Zmiana (%) | -19,37 | -18,15 | -61,81 | -325,85 | 13,76 | -112,12 | -192,64 | 80,05 | -1 214,76 | -57,69 | -42,75 | -50,52 | -958,46 | -17,38 | -35,90 | -57,60 | -93,50 | -31,13 | -4 631,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
