KEY Analiza finansowa akcji - Keyera Corp. (TSX) Stock

Przegląd

Keyera Corp. z siedzibą w Kanadzie działa jako zintegrowana spółka średniego szczebla z branży naftowo-gazowej, zajmująca się głównie gromadzeniem, przetwarzaniem i transportem gazu ziemnego w zachodniej Kanadzie. Jako znaczący gracz w sektorze energetycznym Keyera zarządza rozległą siecią gazociągów oraz jest właścicielem i operatorem szeregu zakładów przetwarzania gazu. Do godnych uwagi projektów firmy należy rozbudowa obiektu w Keyera Fort Saskatchewan, który stanowi kamień węgielny w jej portfolio i obsługuje zarówno płynny gaz ziemny (NGL), jak i frakcjonowanie. Strategia firmy koncentruje się na zrównoważonym rozwoju infrastruktury i niezawodnym świadczeniu usług, mając na celu wzmocnienie pozycji rynkowej i zapewnienie stałego wzrostu na kanadyjskim krajobrazie energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 7 269,45. MM.
dochód operacyjny dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 890,07. MM.
dochód netto dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 530,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 269,45	890,07	530,39
2025-03-31	7 378,16	904,09	546,05
2024-12-31	7 138,44	840,53	486,63
2024-09-30	7 503,77	990,86	446,91
2024-06-30	7 002,91	865,86	340,39
2024-03-31	6 784,31	879,33	357,16
2023-12-31	7 053,13	941,34	424,03
2023-09-30	6 526,65	731,99	292,94
2023-06-30	6 781,94	787,92	338,22
2023-03-31	7 159,51	810,50	352,29
2022-12-31	7 060,22	790,05	328,29
2022-09-30	7 022,50	944,01	500,18
2022-06-30	6 500,76	864,46	446,59
2022-03-31	5 657,14	719,30	352,18
2021-12-31	4 984,91	667,67	324,21
2021-09-30	3 956,93	471,54	159,44
2021-06-30	3 473,45	447,68	123,08
2021-03-31	2 970,19	355,02	62,25
2020-12-31	3 012,51	564,99	62,03
2020-09-30	3 288,22	642,86	166,53
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,12	2,12
2024-09-30	1,95	1,95
2024-06-30	1,49	1,49
2024-03-31	1,56	1,56
2023-12-31	1,85	1,85
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	1,50	1,49
2023-03-31	1,58	1,58
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	2,26	2,27
2022-06-30	2,02	2,03
2022-03-31	1,59	1,59
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	0,72	0,72
2021-06-30	0,56	0,55
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,76	0,76
2020-06-30	1,32	1,32

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 906,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to -257,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to -649,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	906,04	-257,30	-649,49
2025-03-31	1 033,07	-239,52	-719,85
2024-12-31	1 265,79	-235,31	-935,65
2024-09-30	1 180,10	-261,48	-930,34
2024-06-30	1 099,06	-274,33	-784,95
2024-03-31	1 062,04	-364,35	-685,73
2023-12-31	975,49	-819,71	-134,26
2023-09-30	879,15	-958,10	67,05
2023-06-30	816,84	-1 090,93	56,28
2023-03-31	779,76	-1 176,33	50,43
2022-12-31	925,33	-843,92	-100,65
2022-09-30	887,88	-761,46	-112,30
2022-06-30	859,15	-651,17	-71,92
2022-03-31	772,46	-511,74	-71,97
2021-12-31	583,84	-397,12	-173,85
2021-09-30	603,32	-412,62	-163,19
2021-06-30	592,34	-473,98	-262,79
2021-03-31	639,92	-578,24	78,61
2020-12-31	688,17	-748,31	53,80
2020-09-30	785,40	-854,48	36,92
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 18,46.
p/książka dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,55.
p/tbv dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,46	3,55	3,65
2025-03-31	20,95	3,60	3,70
2024-12-31	22,52	3,55	3,65
2024-09-30	28,31	3,47	3,57
2024-06-30	24,35	3,17	3,26
2024-03-31	17,73	2,70	2,79
2023-12-31	24,78	2,54	2,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,98	2,56	2,66
2021-12-31	42,65	2,54	2,66
2021-09-30	55,26	2,52	2,64
2021-06-30	55,26	2,52	2,64
2021-03-31	109,26	2,49	2,61
2020-12-31	109,64	2,46	2,58
2020-09-30	40,84	2,30	2,40
2020-06-30	23,65	2,23	2,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,04
2020-06-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,20	0,08	0,01	0,15
2025-03-31	0,06	0,18	0,07	0,01	0,19
2024-12-31	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,18
2024-09-30	0,04	0,16	0,05	0,01	0,16
2024-06-30	0,04	0,13	0,05	0,00	0,16
2024-03-31	0,05	0,15	0,06	0,00	0,14
2023-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-06-30	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,05	0,12
2022-12-31	0,06	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,05	0,19	0,07	0,00	0,13
2022-06-30	0,05	0,17	0,07	0,02	0,13
2022-03-31	0,04	0,13	0,06	0,03	0,12
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,10
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,11
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,12
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Keyera Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,07	0,12
2025-03-31	0,19	0,07	0,12
2024-12-31	0,20	0,06	0,13
2024-09-30	0,20	0,05	0,12
2024-06-30	0,20	0,05	0,13
2024-03-31	0,20	0,06	0,13
2023-12-31	0,19	0,04	0,11
2023-09-30	0,18	0,05	0,12
2023-06-30	0,17	0,05	0,12
2023-03-31	0,17	0,05	0,11
2022-12-31	0,18	0,07	0,13
2022-09-30	0,19	0,07	0,13
2022-06-30	0,19	0,07	0,13
2022-03-31	0,21	0,06	0,13
2021-12-31	0,22	0,07	0,13
2021-09-30	0,24	0,04	0,12
2021-06-30	0,24	0,04	0,13
2021-03-31	0,26	0,02	0,12
2020-12-31	0,31	0,02	0,19
2020-09-30	0,32	0,05	0,19
2020-06-30	0,34	0,08	0,22