Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Keyera Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 592 | 603 | 584 | 772 | 859 | 888 | 925 | 780 | 817 | 879 | 975 | 1 062 | 1 099 | 1 180 | 1 266 | 1 033 | 906 | 801 | 775 | 931 |
| Zmiana (%) | 1,85 | -3,23 | 32,31 | 11,22 | 3,34 | 4,22 | -15,73 | 4,75 | 7,63 | 10,96 | 8,87 | 3,49 | 7,37 | 7,26 | -18,38 | -12,30 | -11,60 | -3,29 | 20,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -404,67 | 2 222,92 | 4 477,64 | 410,06 | 626,83 | 5 744,21 | -5 215,17 | -226,98 | -376,58 | -7 612,39 | 4 456,11 | 8 290,04 | 2 650,63 | -10 458,14 | 1 286,98 | 1 347,64 | -102 261,74 | 28,93 | 35,00 | 39,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -474 | -413 | -397 | -512 | -651 | -761 | -844 | -1 176 | -1 091 | -958 | -820 | -364 | -274 | -261 | -235 | -240 | -257 | -250 | -465 | -449 |
| Zmiana (%) | -12,95 | -3,75 | 28,86 | 27,25 | 16,94 | 10,83 | 39,39 | -7,26 | -12,18 | -14,44 | -55,55 | -24,71 | -4,68 | -10,01 | 1,79 | 7,42 | -2,90 | 86,29 | -3,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 323,81 | -1 520,27 | -3 045,66 | -271,66 | -475,08 | -4 926,34 | 4 756,36 | 342,41 | 502,93 | 8 295,94 | -3 744,52 | -2 844,07 | -661,60 | 2 317,26 | -239,25 | -312,46 | 29 040,97 | -9,02 | -21,03 | -18,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -263 | -163 | -174 | -72 | -72 | -112 | -101 | 50 | 56 | 67 | -134 | -686 | -785 | -930 | -936 | -720 | -649 | 2 217 | 1 911 | 1 906 |
| Zmiana (%) | -37,90 | 6,54 | -58,60 | -0,08 | 56,15 | -10,38 | -150,10 | 11,62 | 19,12 | -300,26 | 410,74 | 14,47 | 18,52 | 0,57 | -23,06 | -9,77 | -441,28 | -13,78 | -0,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,53 | -601,26 | -1 333,34 | -38,21 | -52,47 | -726,55 | 567,27 | -14,68 | -25,95 | -580,53 | -613,33 | -5 352,68 | -1 893,09 | 8 244,80 | -951,32 | -939,04 | 73 305,53 | 80,06 | 86,36 | 79,89 |
| Przepływy pieniężne | -146 | 27 | 13 | 188 | 137 | 15 | -18 | -344 | -217 | -12 | 22 | 13 | 41 | -11 | 98 | 77 | -1 | 2 769 | 2 213 | 2 386 |
| Zmiana (%) | -118,54 | -51,96 | 1 344,71 | -27,24 | -88,72 | -214,79 | 1 836,23 | -36,86 | -94,68 | -289,55 | -41,48 | 223,66 | -127,21 | -971,61 | -22,06 | -101,16 | -312 600,45 | -20,07 | 7,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
