HSTR Analiza finansowa akcji - Heliostar Metals Ltd. (TSXV) Stock

Przegląd

Heliostar Metals Ltd. to kanadyjska firma wydobywcza skupiająca się przede wszystkim na poszukiwaniu i zagospodarowaniu metali szlachetnych. Portfolio firmy koncentruje się głównie na projektach ze złota i srebra, zwłaszcza w Meksyku i na Alasce. Jednym z jej kluczowych projektów jest projekt Unga na Alasce, który ukazuje potencjał odkrycia wysokiej jakości złota na terenie obiektu o zasięgu dystryktu. W Meksyku Heliostar aktywnie wspiera projekt Cumaro, strategicznie zlokalizowany w pasie złota Sierra Madre, znanym ze znacznych złóż srebra i złota. Celem spółki jest wykorzystanie tych projektów w dobrze znanych regionach zmineralizowanych w celu utworzenia i zwiększenia swojej bazy zasobów, opierając się na opłacalnych strategiach poszukiwań i rozwoju w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 36,57. MM.
dochód operacyjny dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to -1,13. MM.
dochód netto dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 21,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	36,57	-1,13	21,04
2024-12-31	19,56	-9,64	71,12
2024-09-30		-16,60	-17,91
2024-06-30		-16,87	-18,84
2024-03-31		-14,50	-14,78
2023-12-31		-16,54	-16,65
2023-09-30		-11,14	-12,83
2023-06-30		-6,51	-7,65
2023-03-31		-3,63	-4,53
2022-12-31		-5,21	-6,12
2022-09-30		-5,87	-6,90
2022-06-30		-7,84	-8,90
2022-03-31		-11,45	-12,46
2021-12-31		-8,56	-11,02
2021-09-30		-11,63	-12,32
2021-06-30		-13,25	-13,12
2021-03-31		-8,92	-8,26
2020-12-31		-9,00	-6,48
2020-09-30		-5,17	-4,37
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,36	0,36
2024-09-30	-0,09	-0,09
2024-06-30	-0,09	-0,09
2024-03-31	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	-0,12	-0,12
2023-06-30	-0,13	-0,13
2023-03-31	-0,08
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,21	-0,21
2022-03-31	-0,32
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,38	-0,38
2021-06-30	-0,45	-0,45
2021-03-31	-0,30
2020-12-31	-0,27	-0,27
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	-0,06	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 5,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to -1,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 22,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	5,85	-1,27	22,01
2024-12-31	-7,90	-2,53	15,81
2024-09-30	-12,06	-0,16	12,18
2024-06-30	-13,41	-0,09	16,34
2024-03-31	-11,00	-0,06	8,59
2023-12-31	-14,27	-14,38	31,32
2023-09-30	-12,30	-14,07	26,07
2023-06-30	-8,41	-14,15	22,68
2023-03-31	-5,61	-14,17	22,73
2022-12-31	-4,42	-0,61	2,98
2022-09-30	-5,73	-0,33	6,72
2022-06-30	-6,42	-0,07	3,84
2022-03-31	-10,12	1,06	9,00
2021-12-31	-11,54	1,83	9,08
2021-09-30	-13,20	1,52	5,34
2021-06-30	-12,26	3,17	11,97
2021-03-31	-7,83	2,20	6,81
2020-12-31	-5,42	1,99	6,71
2020-09-30	-2,54	2,24	6,71
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 3,24.
p/książka dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 2,05.
p/tbv dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 2,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	3,24	2,05	2,05
2024-12-31	-7,13	6,16	6,16
2024-09-30	-5,41	4,07	4,07
2024-06-30	-2,83	1,69	1,69
2024-03-31	-2,43	1,45	1,45
2023-12-31	-4,02	1,93	1,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,76	1,44	1,44
2021-12-31	-2,62	2,96	2,96
2021-09-30	-1,99	1,95	1,95
2021-06-30	-0,51	0,50	0,50
2021-03-31	-0,69	0,45	0,45
2020-12-31	-0,88	0,45	0,46
2020-09-30	-1,30	0,37	0,37
2020-06-30	-3,16	0,62	0,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,31.
zysk (3 lata)/ew dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,31	0,07
2024-12-31	-0,14	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,13
2024-06-30	-0,38	-0,26
2024-03-31	-0,45	-0,30
2023-12-31	-0,25	-0,21
2023-09-30	-0,17	-0,22
2023-06-30	-0,12	-0,18
2023-03-31	-0,14	-0,20
2022-12-31	-0,58	-0,66
2022-09-30	-0,59	-0,56
2022-06-30	-1,58	-1,21
2022-03-31	-0,67	-0,42
2021-12-31	-0,39	-0,22
2021-09-30	-0,57	-0,27
2021-06-30	-3,49	-1,33
2021-03-31	-1,84	-0,78
2020-12-31	-3,00	-1,39
2020-09-30	3,36	1,95
2020-06-30	-0,32	-0,44

Skuteczność zarządzania

długi dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 2,51.
ikra dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,91.
roic dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,61.
zdechlak dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	2,51	0,91	0,61	0,04	-0,07
2024-12-31	-0,55	2,54	-0,78	-0,00	-0,52
2024-09-30	-0,63	-0,67	-0,75	0,11	-0,54
2024-06-30	-0,49	-0,67	-0,60	0,10	-0,51
2024-03-31	-1,40	-1,53	-0,60	0,10	-0,51
2023-12-31	-1,04	-1,11	-0,48	-0,01	-0,46
2023-09-30	-0,69	-0,82	-0,30	0,00	-0,33
2023-06-30	-0,55	-0,82	-0,30	0,00	-0,33
2023-03-31	-0,50	-0,44	-0,15	0,10	-0,19
2022-12-31	-0,60	-0,63	-0,60	0,06	-0,49
2022-09-30	-0,77	-0,63	-0,60	0,06	-0,49
2022-06-30	-0,79	-0,66	-0,96	-0,28	-0,69
2022-03-31	-0,84	-0,98	-1,21	-0,01	-0,98
2021-12-31	-0,86	-0,88	-0,82	-0,05	-1,21
2021-09-30	-0,73	-0,80	-1,13	-0,58	-0,92
2021-06-30	-2,19	-2,27	-0,98	0,21	-0,92
2021-03-31	-1,53	-1,58	-0,65	0,09	-0,62
2020-12-31	-1,07	-1,12	-0,52	0,26	-0,43
2020-09-30	-0,64	-0,69	-0,29	0,42	-0,17
2020-06-30	-0,17	-0,17	-0,20	-0,19	-0,25

Gross Margins

marża brutto dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 0,49.
marża netto dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to 3,64.
marża operacyjna dla Heliostar Metals Ltd. od 31 marca 2025 to -0,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,49	3,64	-0,49
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30