Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heliostar Metals Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -13 | -12 | -10 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -12 | -14 | -11 | -10 | -9 | -8 | 6 | 8 | 16 | 21 | 15 |
| Zmiana (%) | 7,63 | -12,58 | -12,31 | -36,53 | -10,78 | -22,86 | 26,93 | 49,93 | 46,20 | 16,04 | -22,91 | -9,41 | -10,59 | -11,35 | -174,06 | 38,19 | 102,62 | 29,69 | -28,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -425,93 | 208,10 | 1 836,76 | 18 177,38 | 241,97 | -869,85 | 215,84 | -190,49 | -7 178,64 | 4 142,49 | -534,91 | 441,04 | -485,75 | 31 905,61 | -188,07 | 21,98 | 29,60 | 48,40 | 118,60 | -264,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -14 | -14 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -10 | -17 |
| Zmiana (%) | -52,23 | 20,97 | -41,94 | -106,34 | 391,05 | 82,83 | 2 241,56 | -0,17 | -0,59 | 2,24 | -99,56 | -0,00 | 91,11 | 2 000,33 | -49,62 | -0,00 | 11,30 | 635,03 | 61,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 110,17 | -23,89 | -291,75 | -1 911,50 | 2,54 | -50,25 | 29,55 | -481,08 | -12 071,03 | 4 736,76 | -538,88 | 2,53 | -3,07 | 431,01 | -60,19 | -4,78 | -4,66 | -4,19 | -58,17 | 292,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 26 | 31 | 9 | 12 | 9 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | -2 |
| Zmiana (%) | -55,38 | 69,96 | -0,87 | -57,38 | 75,19 | -55,69 | 663,26 | -0,23 | 14,95 | 20,15 | -72,57 | 41,01 | -25,51 | 75,22 | 39,19 | -10,15 | -6,81 | -65,34 | -124,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415,76 | -84,21 | -1 445,00 | -16 165,88 | -144,51 | 1 020,09 | -145,39 | 771,56 | 19 349,67 | -8 779,25 | 1 173,79 | -344,37 | 590,38 | -32 304,63 | 376,37 | 82,65 | 72,38 | 54,43 | 35,65 | 27,67 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -6 | -1 | -0 | -3 | 1 | -2 | 3 | 0 | -0 | 3 | -2 | 2 | -0 | 4 | 27 | 27 | 34 | 18 | -6 |
| Zmiana (%) | -320,30 | -90,10 | -91,14 | 4 668,33 | -124,82 | -410,89 | -243,82 | -96,02 | -353,35 | -998,67 | -193,49 | -182,25 | -101,36 | -15 139,62 | 533,83 | 2,61 | 23,91 | -47,08 | -132,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
