HBM Analiza finansowa akcji - Hudbay Minerals Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Hudbay Minerals Inc. to kanadyjska korporacja wydobywcza z siedzibą w Toronto, Ontario. Zajmuje się przede wszystkim odkrywaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek metali nieszlachetnych i szlachetnych. Kluczowe towary produkowane przez Hudbay to miedź, złoto, srebro, cynk i ołów. Firma działa globalnie, realizując znaczące projekty w Ameryce Północnej i Południowej. Godne uwagi projekty obejmują kopalnię miedzi Constancia w Peru, która jest znana ze swoich znacznych mocy produkcyjnych, oraz kopalnię Lalor w Manitobie w Kanadzie, która ma kluczowe znaczenie w produkcji cynku. Ponadto Hudbay jest zaangażowany w rozwój projektu Rosemont w Arizonie w USA, którego celem jest zwiększenie produkcji miedzi w celu zaspokojenia rosnących światowych potrzeb. Poprzez strategiczne zarządzanie zasobami i ekspansję Hudbay Minerals Inc. w dalszym ciągu wzmacnia swoją pozycję na światowym rynku metali.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 202,00. MM.
dochód operacyjny dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 589,30. MM.
dochód netto dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 289,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 202,00	589,30	289,00
2025-03-31	2 091,10	483,00	154,80
2024-12-31	2 021,20	418,40	76,70
2024-09-30	2 038,43	398,68	86,31
2024-06-30	2 033,12	408,50	81,67
2024-03-31	1 919,78	369,52	83,24
2023-12-31	1 690,00	300,20	66,40
2023-09-30	1 409,04	191,20	18,21
2023-06-30	1 274,75	94,10	-35,05
2023-03-31	1 378,04	227,41	12,02
2022-12-31	1 461,44	303,07	70,38
2022-09-30	1 565,41	308,49	77,37
2022-06-30	1 578,20	185,48	-84,90
2022-03-31	1 566,99	116,99	-120,44
2021-12-31	1 502,00	27,27	-244,36
2021-09-30	1 399,12	-22,39	-226,50
2021-06-30	1 356,26	102,88	-80,05
2021-03-31	1 160,94	40,08	-128,55
2020-12-31	1 092,42	-35,64	-144,58
2020-09-30	1 094,61	-2,43	-153,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,23	0,24
2024-06-30	0,23	0,24
2024-03-31	0,25	0,26
2023-12-31	0,21	0,22
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,13	-0,14
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,27	0,27
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,46	-0,46
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	-0,87	-0,86
2021-06-30	-0,31	-0,30
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-0,55	-0,55
2020-09-30	-0,59	-0,59
2020-06-30	-1,55	-1,55
2020-03-31	-1,56	-1,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 771,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to -379,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to -251,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	771,10	-379,70	-251,70
2025-03-31	651,40	-408,30	37,00
2024-12-31	666,20	-382,90	10,20
2024-09-30	655,09	-366,52	-91,90
2024-06-30	660,86	-338,90	-18,32
2024-03-31	545,22	-265,62	-253,25
2023-12-31	476,90	-271,80	-182,40
2023-09-30	334,17	-278,36	-99,16
2023-06-30	354,73	-324,08	-111,99
2023-03-31	495,77	-347,01	-108,34
2022-12-31	487,80	-337,67	-196,30
2022-09-30	498,52	-354,16	-156,23
2022-06-30	465,81	-329,08	-172,47
2022-03-31	396,58	-349,48	-143,83
2021-12-31	385,07	-376,26	-175,90
2021-09-30	409,06	-388,15	-170,58
2021-06-30	347,20	-443,42	2,04
2021-03-31	282,19	-391,58	117,23
2020-12-31	239,48	-359,02	162,09
2020-09-30	217,06	-328,21	160,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,07	0,16
2025-03-31	0,01	0,07	0,02	0,07	0,17
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,17
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,08	0,17
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,13
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,09
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,10
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,10
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,17
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,18
2022-09-30	-0,02	-0,06	0,03	-0,00	0,18
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,16
2022-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,03	0,14
2021-12-31	-0,05	-0,14	-0,09	-0,06	0,14
2021-09-30	-0,05	-0,13	-0,08	-0,06	0,15
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03	0,12
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,10
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,01	0,08
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,02	0,07
2020-06-30	-0,09	-0,19	-0,15	-0,04	0,07
2020-03-31	-0,09	-0,19	-0,14	-0,06	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Hudbay Minerals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,07	0,26
2025-03-31	0,49	0,04	0,21
2024-12-31	0,49	0,04	0,20
2024-09-30	0,48	0,04	0,20
2024-06-30	0,47	0,04	0,19
2024-03-31	0,46	0,04	0,18
2023-12-31	0,43	0,01	0,14
2023-09-30	0,40	-0,03	0,08
2023-06-30	0,40	-0,03	0,08
2023-03-31	0,42	0,01	0,17
2022-12-31	0,43	0,05	0,20
2022-09-30	0,43	0,05	0,20
2022-06-30	0,45	-0,05	0,12
2022-03-31	0,46	-0,08	0,07
2021-12-31	0,45	-0,16	0,02
2021-09-30	0,43	-0,16	-0,02
2021-06-30	0,43	-0,06	0,08
2021-03-31	0,41	-0,11	0,04
2020-12-31	0,37	-0,13	-0,03
2020-09-30	0,37	-0,14	-0,00
2020-06-30	0,36	-0,38	-0,01
2020-03-31	0,36	-0,34	0,00