ESAU Analiza finansowa akcji - ESGold Corp. (CNSX) Stock

Przegląd

ESGold Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze wydobywczym, koncentrując się na odpowiedzialnym wydobyciu i rozwoju metali szlachetnych, głównie złota. Centralne miejsce w jej portfelu stanowią projekty operacyjne zlokalizowane w bogatych w zasoby regionach Ameryki Północnej, gdzie zaawansowane techniki poszukiwawcze i zrównoważone praktyki podkreślają metodologię biznesową firmy. Flagowy projekt firmy, Kopalnia Złota Midas, wyróżnia się jako świadectwo jej strategicznej inicjatywy na rzecz wysokowydajnych i przyjaznych dla środowiska operacji wydobywczych. Projekt ten, wraz z innymi projektami, stanowi przykład przestrzegania przez ESGold Corp. rygorystycznych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), wzmacniając jej pozycję w branży jako odpowiedzialnego podmiotu wydobywczego zorientowanego na długoterminowy zrównoważony rozwój ekologiczny i gospodarczy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -4,75. MM.
dochód netto dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -4,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-4,75	-4,87
2024-12-31		-4,18	-4,28
2024-09-30		-3,78	-3,85
2024-06-30		-3,63	-3,69
2024-03-31		-1,42	-2,64
2023-12-31		-2,25	-3,46
2023-09-30		-2,32	-3,44
2023-06-30		-2,63	-3,71
2023-03-31		-2,60	-2,46
2022-12-31		-2,76	-2,81
2022-09-30		-4,31	-4,52
2022-06-30		-4,51	-4,82
2022-03-31		-4,22	-5,22
2021-12-31		-3,41	-4,22
2021-09-30		-1,62	-2,38
2021-06-30		-1,03	-1,72
2021-03-31		-0,86	-0,92
2020-12-31		-0,55	-0,62
2020-09-30		-0,63	-0,69

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,11.
zysk na akcję rozwodniony dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,11	-0,11
2024-12-31	-0,11	-0,11
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,11
2024-03-31	-0,09	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,12
2023-09-30	-0,13	-0,13
2023-06-30	-0,15
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,24	-0,24
2022-06-30	-0,32
2022-03-31	-0,42	-0,42
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,27	-0,27
2021-06-30	-0,20
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -1,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to 4,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,95	-0,04	4,54
2024-12-31	-0,89	-0,14	1,06
2024-09-30	-0,52	0,02	1,07
2024-06-30	-0,30	-0,10	0,46
2024-03-31	0,39	-0,56	0,08
2023-12-31	-0,32	-0,60	0,08
2023-09-30	-1,00	-0,20	0,51
2023-06-30	-0,74	-1,35	1,97
2023-03-31	-1,11	-1,22	2,45
2022-12-31	-1,46	-1,22	2,84
2022-09-30	-1,54	-3,48	5,32
2022-06-30	-2,60	-2,46	5,25
2022-03-31	-3,18	-1,95	5,13
2021-12-31	-2,32	-2,22	5,22
2021-09-30	-1,43	-0,49	2,34
2021-06-30	-0,86	-0,23	1,10
2021-03-31	-0,67	-0,42	1,04
2020-12-31	-0,62		0,52
2020-09-30	-0,73		0,67

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,45.
ikra dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,77.
roic dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -1,25.
zdechlak dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ESGold Corp. od 31 marca 2025 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,45	-0,77	-1,25	0,01	-0,26
2024-12-31	-0,40	-0,74	-0,98	0,15	-0,13
2024-09-30	-0,27	-0,64	-0,46	-0,02	0,05
2024-06-30	-0,28	-0,36	-0,46	-0,02	0,05
2024-03-31	-0,35	-0,46	-0,57	-0,14	-0,07
2023-12-31	-0,36	-0,47	-0,56	-0,11	-0,20
2023-09-30	-0,28	-0,60	-0,65	-0,02	-0,17
2023-06-30	-0,32	-0,60	-0,65	-0,02	-0,17
2023-03-31	-0,34	-0,42	-0,33	0,02	-0,15
2022-12-31	-0,63	-1,05	-0,62	0,04	-0,21
2022-09-30	-0,73	-1,05	-0,62	0,04	-0,21
2022-06-30	-1,53	-20,15	-0,77	0,03	-0,42
2022-03-31	-1,74	-3,31	-0,88	0,00	-0,53
2021-12-31	-1,68	-2,86	-0,65	0,10	-0,36
2021-09-30	-0,95	-1,46	-0,55	0,10	-0,33
2021-06-30	-0,69	-0,99	-1,32	0,01	-0,66
2021-03-31	-0,33	-0,47	-0,42	-0,02	-0,31
2020-12-31	-0,22	-0,30	-0,32	-0,06	-0,32
2020-09-30	-0,26	-0,36	-0,36	-0,03	-0,38

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30