Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ESGold Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 66,31 | 62,34 | 36,86 | -18,20 | -40,58 | -5,68 | -23,63 | -33,18 | 35,12 | -67,78 | -219,43 | -178,67 | 71,50 | 70,59 | 119,24 | 62,71 | 35,21 | -4,40 | 4,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 992,69 | -334,34 | -345,90 | -56 238,86 | -1 362,89 | -516,87 | -890,45 | -979,69 | 570,61 | 143,49 | 38,43 | -420,28 | -536,42 | -90,89 | -2 625,72 | -76,46 | -66,46 | -44,50 | -31,54 | -27,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 114,04 | 357,79 | -12,34 | 26,01 | 41,56 | -64,92 | 0,05 | 10,78 | -85,14 | 200,01 | -7,11 | -81,54 | -119,50 | -783,59 | -71,69 | 2 326,68 | 89,06 | 66,11 | 8,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 318,36 | -113,62 | -331,48 | -34 521,37 | -1 288,77 | -1 164,35 | -746,04 | -1 075,29 | 1 038,31 | 28,71 | 71,61 | 609,07 | -182,44 | 3,51 | -406,83 | -1,53 | -19,83 | -18,57 | -22,87 | -20,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 20 | 23 |
| Zmiana (%) | 112,27 | 122,62 | -1,62 | 2,22 | 1,43 | -46,63 | -13,85 | -19,67 | -74,29 | -83,26 | -3,50 | 468,40 | 131,60 | -1,28 | 327,79 | 95,93 | 76,75 | 27,72 | 16,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 411,06 | 547,96 | 777,38 | 90 860,22 | 2 751,66 | 1 781,22 | 1 736,49 | 2 154,98 | -1 508,91 | -72,20 | -10,05 | -88,79 | 818,86 | 187,38 | 3 132,54 | 177,99 | 186,29 | 163,07 | 154,41 | 147,31 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 |
| Zmiana (%) | 2 383,47 | 56,92 | -99,16 | 3 275,23 | 56,69 | -45,25 | -30,58 | -214,73 | 437,32 | 20,28 | -89,08 | -161,63 | 912,10 | -94,09 | 7 429,07 | 87,20 | 101,91 | 34,89 | 21,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
