EIF Analiza finansowa akcji - Exchange Income Corporation (TSX) Stock

Przegląd

Exchange Income Corporation z siedzibą w Kanadzie działa jako zdywersyfikowana korporacja zorientowana na przejęcia, skupiająca się głównie na sektorach takich jak lotnictwo i kosmonautyka. Spółka stara się inwestować w dochodowe, o ugruntowanej pozycji spółki o silnych przepływach pieniężnych, działające na niszowych rynkach. Jednym z kluczowych jej przedsięwzięć jest świadczenie usług lotniczych, w tym usług transportu towarowego i pasażerskiego, kluczowych dla odległych społeczności. Ponadto Exchange Income Corporation odgrywa znaczącą rolę w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym, prowadząc działalność produkcyjną obsługującą zarówno sektor cywilny, jak i wojskowy. Jej strategiczny model przejęć ma na celu wspieranie i zwiększanie możliwości swoich spółek zależnych przy jednoczesnym napędzaniu zrównoważonego wzrostu finansowego, wykorzystując synergię pomiędzy różnymi jednostkami biznesowymi w celu maksymalizacji rentowności i wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 785,76. MM.
dochód operacyjny dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 333,54. MM.
dochód netto dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 131,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 785,76	333,54	131,28
2025-03-31	2 726,40	323,99	123,91
2024-12-31	2 659,89	317,65	121,23
2024-09-30	2 628,88	305,40	122,09
2024-06-30	2 606,69	290,45	115,73
2024-03-31	2 573,34	293,49	119,97
2023-12-31	2 498,41	289,70	122,31
2023-09-30	2 385,10	279,27	120,27
2023-06-30	2 284,20	273,33	119,68
2023-03-31	2 185,99	252,73	112,78
2022-12-31	2 059,37	236,73	109,67
2022-09-30	1 906,34	212,41	105,73
2022-06-30	1 719,57	167,62	78,70
2022-03-31	1 512,63	141,38	65,21
2021-12-31	1 413,15	143,50	68,59
2021-09-30	1 324,53	138,76	59,01
2021-06-30	1 221,81	130,66	54,36
2021-03-31	1 143,40	112,44	40,48
2020-12-31	1 149,63	101,69	28,05
2020-09-30	1 211,21	112,35	39,86
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,55	2,49
2024-09-30	2,58	2,53
2024-06-30	2,46	2,42
2024-03-31	2,60	2,54
2023-12-31	2,72	2,65
2023-09-30	2,75	2,67
2023-06-30	2,83	2,74
2023-03-31	2,73	2,66
2022-12-31	2,72	2,64
2022-09-30	2,69	2,62
2022-06-30	2,04	1,99
2022-03-31	1,71	1,67
2021-12-31	1,84	1,80
2021-09-30	1,62	1,57
2021-06-30	1,52	1,46
2021-03-31	1,15	1,11
2020-12-31	0,80	0,78
2020-09-30	1,15	1,23
2020-06-30	1,52	1,60
2020-03-31	2,13	2,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 447,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to -562,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 300,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	447,63	-562,40	300,29
2025-03-31	395,41	-591,75	198,78
2024-12-31	357,01	-567,54	176,33
2024-09-30	386,23	-554,91	162,18
2024-06-30	378,52	-529,02	144,47
2024-03-31	414,98	-655,37	197,58
2023-12-31	353,23	-650,75	261,35
2023-09-30	353,26	-551,02	163,61
2023-06-30	341,00	-523,00	172,24
2023-03-31	299,29	-694,94	412,96
2022-12-31	335,12	-655,45	380,97
2022-09-30	244,34	-669,60	442,62
2022-06-30	237,77	-705,25	481,93
2022-03-31	241,84	-353,52	98,06
2021-12-31	285,05	-357,94	79,42
2021-09-30	269,92	-266,69	-5,02
2021-06-30	252,52	-205,96	-63,81
2021-03-31	282,50	-185,89	-122,95
2020-12-31	259,97	-196,28	-15,15
2020-09-30	262,15	-282,98	51,57
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 25,64.
p/książka dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,17.
p/tbv dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,64	2,17	11,44
2025-03-31	21,22	1,82	11,81
2024-12-31	23,23	2,23	12,75
2024-09-30	21,13	1,95	12,39
2024-06-30	18,07	1,75	11,00
2024-03-31	18,07	1,77	11,06
2023-12-31	17,60	1,69	8,26
2023-09-30
2023-06-30	20,01	2,25	27,60
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,18	2,07	12,50
2021-12-31	33,19	2,52	10,96
2021-09-30	30,99	2,24	8,35
2021-06-30	29,29	2,12	7,89
2021-03-31	36,91	2,22	12,56
2020-12-31	53,13	2,17	11,77
2020-09-30	37,30	2,09	10,58
2020-06-30	28,43	2,07	7,67
2020-03-31	20,62	1,97	6,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,11
2025-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,09
2024-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,11
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,13
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,11
2023-09-30	0,04	0,14	0,04	-0,00	0,11
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,11
2023-03-31	0,04	0,14	0,04	0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,14	0,04	0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,14	0,04	0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,10
2022-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,12
2021-12-31	0,03	0,10	0,03	0,00	0,13
2021-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,13
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,15
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,03	0,14
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,02	0,13
2020-06-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,13
2020-03-31	0,03	0,12	0,03	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Exchange Income Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,05	0,12
2025-03-31	0,36	0,05	0,12
2024-12-31	0,36	0,05	0,12
2024-09-30	0,35	0,04	0,11
2024-06-30	0,35	0,05	0,11
2024-03-31	0,34	0,05	0,12
2023-12-31	0,34	0,05	0,12
2023-09-30	0,35	0,05	0,12
2023-06-30	0,34	0,05	0,12
2023-03-31	0,35	0,05	0,12
2022-12-31	0,35	0,06	0,11
2022-09-30	0,34	0,06	0,11
2022-06-30	0,35	0,05	0,10
2022-03-31	0,37	0,04	0,09
2021-12-31	0,38	0,05	0,10
2021-09-30	0,39	0,04	0,10
2021-06-30	0,39	0,04	0,11
2021-03-31	0,40	0,04	0,10
2020-12-31	0,40	0,02	0,09
2020-09-30	0,39	0,03	0,09
2020-06-30	0,39	0,04	0,09
2020-03-31	0,39	0,05	0,11