Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Exchange Income Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 253 | 270 | 285 | 242 | 238 | 244 | 335 | 299 | 341 | 353 | 353 | 415 | 379 | 386 | 357 | 395 | 448 | 508 | 648 | 691 |
| Zmiana (%) | 6,89 | 5,60 | -15,16 | -1,68 | 2,76 | 37,15 | -10,69 | 13,93 | 3,60 | -0,01 | 17,48 | -8,79 | 2,04 | -7,57 | 10,76 | 13,21 | 13,50 | 27,53 | 6,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 111,58 | -4 793,52 | 5 139,69 | -1 680,34 | 1 414,79 | 1 193,88 | 519,66 | 1 305,01 | -3 511,08 | -1 063,91 | -972,08 | -991,06 | -21 955,92 | -6 890,88 | -1 124,01 | 10 446,87 | 246,01 | 2 186,98 | 875,88 | 1 030,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -206 | -267 | -358 | -354 | -705 | -670 | -655 | -695 | -523 | -551 | -651 | -655 | -529 | -555 | -568 | -592 | -562 | -783 | -780 | -831 |
| Zmiana (%) | 29,49 | 34,22 | -1,23 | 99,49 | -5,05 | -2,11 | 6,02 | -24,74 | 5,36 | 18,10 | 0,71 | -19,28 | 4,89 | 2,28 | 4,27 | -4,96 | 39,13 | -0,32 | 6,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 906,62 | 4 736,10 | -6 454,06 | 2 456,38 | -4 196,41 | -3 271,77 | -1 016,39 | -3 030,17 | 5 385,08 | 1 659,49 | 1 790,88 | 1 565,18 | 30 685,50 | 9 900,30 | 1 786,86 | -15 634,16 | -309,09 | -3 368,21 | -1 054,44 | -1 239,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -64 | -5 | 79 | 98 | 482 | 443 | 381 | 413 | 172 | 164 | 261 | 198 | 144 | 162 | 176 | 199 | 300 | 306 | 209 | 208 |
| Zmiana (%) | -92,13 | -1 681,15 | 23,47 | 391,45 | -8,16 | -13,93 | 8,40 | -58,29 | -5,01 | 59,74 | -24,40 | -26,88 | 12,26 | 8,72 | 12,73 | 51,07 | 1,87 | -31,65 | -0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 280,90 | 89,20 | 1 432,04 | -681,37 | 2 867,61 | 2 162,72 | 590,76 | 1 800,64 | -1 773,51 | -492,73 | -719,25 | -471,87 | -8 380,16 | -2 893,54 | -555,15 | 5 251,65 | 165,03 | 1 316,78 | 282,63 | 310,48 |
| Przepływy pieniężne | -23 | -6 | 6 | -14 | 17 | 20 | 64 | 23 | -10 | -33 | -36 | -42 | -2 | -6 | -32 | 4 | 182 | 23 | 74 | 67 |
| Zmiana (%) | -75,21 | -198,49 | -359,50 | -216,77 | 21,78 | 215,10 | -64,44 | -142,35 | 241,89 | 9,44 | 15,23 | -95,88 | 225,12 | 466,67 | -111,92 | 4 707,32 | -87,23 | 218,42 | -9,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
