CTC Analiza finansowa akcji - Canadian Tire Corporation, Limited (TSX) Stock

Przegląd

Canadian Tire Corporation, Limited z siedzibą w Toronto w Kanadzie, działa głównie w branży detalicznej. Założona w 1922 roku firma rozrosła się i obejmuje szeroką gamę produktów motoryzacyjnych, metalowych, sportowych, rekreacyjnych i artykułów gospodarstwa domowego. Firma Canadian Tire jest dobrze znana ze swojej flagowej sprzedaży detalicznej samochodów i sprzętu, ale jest także właścicielem i operatorem znacznej liczby spółek zależnych, w tym Mark's, kanadyjskiego sprzedawcy detalicznego odzieży codziennej i przemysłowej, oraz Canadian Tire Financial Services, która zarządza ofertą finansową i ubezpieczeniową firmy. Kluczowe projekty obejmowały ekspansję w obszarze handlu elektronicznego, udoskonalenie programów lojalnościowych i znaczne inwestycje w zrównoważone operacje mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. Inicjatywy strategiczne firmy konsekwentnie koncentrują się na poprawie jakości obsługi klienta i zrównoważonym rozwoju biznesu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 16 688,20. MM.
dochód operacyjny dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 1 342,80. MM.
dochód netto dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 761,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	16 688,20	1 342,80	761,40
2025-03-29	16 481,70	1 363,10	848,10
2024-12-28	16 357,80	1 321,10	887,70
2024-09-28	15 964,10	1 342,90	648,70
2024-06-29	16 021,70	1 346,10	381,70
2024-03-30	16 282,10	1 290,10	282,30
2023-12-30	16 656,50	1 317,60	213,30
2023-09-30	17 553,90	1 742,30	572,70
2023-07-01	17 532,20	1 772,20	824,00
2023-04-01	17 680,40	1 794,20	869,80
2022-12-31	17 810,60	1 924,50	1 044,10
2022-10-01	17 607,80	1 877,20	1 020,70
2022-07-02	17 292,10	1 935,00	1 079,50
2022-04-02	16 806,60	1 994,70	1 157,90
2022-01-01	16 292,10	1 941,60	1 127,60
2021-10-02	16 029,00	1 969,40	1 107,90
2021-07-03	16 102,30	2 055,10	1 160,50
2021-04-03	15 345,60	1 751,00	916,90
2021-01-02	14 871,00	1 517,70	751,80
2020-09-26	14 313,20	1 269,40	597,10
2020-06-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	15,96	15,92
2024-09-28	11,66	11,63
2024-06-29	6,86	6,84
2024-03-30	5,06	5,05
2023-12-30	3,79	3,78
2023-09-30	10,07	10,03
2023-07-01	14,30	14,24
2023-04-01	14,91	14,82
2022-12-31	17,70	17,60
2022-10-01	17,14	17,01
2022-07-02	17,96	17,81
2022-04-02	19,15	18,97
2022-01-01	18,56	18,38
2021-10-02	18,22	18,07
2021-07-03	19,09	18,94
2021-04-03	15,08	15,00
2021-01-02	12,35	12,31
2020-09-26	9,77	9,75
2020-06-27	8,12	8,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 1 626,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 1 050,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to -2 082,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	1 626,60	1 050,90	-2 082,40
2025-03-29	1 608,90	-322,20	-1 484,50
2024-12-28	2 063,80	-264,10	-1 635,30
2024-09-28	2 058,40	-788,80	-1 374,50
2024-06-29	1 797,40	-783,70	-991,30
2024-03-30	1 779,10	-676,50	-821,50
2023-12-30	1 353,70	-747,80	-621,00
2023-09-30	1 395,00	-577,10	-661,90
2023-07-01	1 084,00	-546,20	-613,00
2023-04-01	785,80	-418,50	-908,40
2022-12-31	466,50	-230,40	-1 661,50
2022-10-01	617,90	-327,20	-1 523,20
2022-07-02	998,10	-336,70	-2 093,30
2022-04-02	1 512,20	-577,70	-1 581,50
2022-01-01	1 735,90	-658,00	-653,40
2021-10-02	1 435,90	-711,40	-485,10
2021-07-03	1 883,40	-897,50	-1 037,80
2021-04-03	2 220,80	-837,80	-326,50
2021-01-02	2 442,80	-848,00	-462,70
2020-09-26	2 787,00	-869,50	-808,10
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 12,00.
p/książka dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 1,47.
p/tbv dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 2,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28	12,00	1,47	2,21
2025-03-29	9,59	1,20	1,73
2024-12-28	13,29	1,30	1,94
2024-09-28	24,09	1,40	2,11
2024-06-29	43,64	1,91	3,62
2024-03-30	63,63	2,11	4,06
2023-12-30	27,19	2,40	3,67
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02	19,19	3,32	6,63
2022-01-01	18,78	3,27	5,22
2021-10-02	13,10	2,51	4,09
2021-07-03	12,56	1,94	5,17
2021-04-03	15,32	1,97	5,42
2021-01-02	44,66	4,89	14,87
2020-09-26	23,12	2,19	7,19
2020-06-27	16,56	2,14	6,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28	0,08	0,07
2025-03-29	0,11	0,10
2024-12-28	0,08	0,09
2024-09-28	0,05	0,08
2024-06-29	0,04	0,08
2024-03-30	0,03	0,06
2023-12-30	0,05	0,07
2023-09-30	0,07	0,08
2023-07-01	0,06	0,07
2023-04-01	0,07	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-10-01	0,09	0,08
2022-07-02	0,07	0,05
2022-04-02	0,07	0,05
2022-01-01	0,07	0,06
2021-10-02	0,11	0,08
2021-07-03	0,10	0,08
2021-04-03	0,07	0,07
2021-01-02	0,03	0,04
2020-09-26	0,06	0,07
2020-06-27	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,04	0,13	0,07	-0,02	0,13
2025-03-29	0,04	0,14	0,07	0,01	0,17
2024-12-28	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,16
2024-09-28	0,02	0,06	0,03	0,00	0,13
2024-06-29	0,01	0,04	0,02	0,02	0,14
2024-03-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,09
2023-12-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2023-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,10
2023-07-01	0,05	0,13	0,06	-0,04	0,06
2023-04-01	0,05	0,16	0,09	-0,12	0,05
2022-12-31	0,05	0,16	0,08	-0,09	0,05
2022-10-01	0,05	0,18	0,10	-0,13	0,09
2022-07-02	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,12
2022-04-02	0,06	0,19	0,09	0,03	0,14
2022-01-01	0,06	0,20	0,10	0,02	0,13
2021-10-02	0,06	0,21	0,11	-0,00	0,18
2021-07-03	0,05	0,17	0,09	0,10	0,21
2021-04-03	0,04	0,14	0,06	0,09	0,20
2021-01-02	0,03	0,11	0,06	0,11	0,28
2020-09-26	0,03	0,10	0,05	0,14	0,23
2020-06-27	0,04	0,14	0,06	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Canadian Tire Corporation, Limited od 28 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,34	0,05	0,08
2025-03-29	0,34	0,05	0,08
2024-12-28	0,32	0,04	0,08
2024-09-28	0,32	0,02	0,08
2024-06-29	0,32	0,02	0,08
2024-03-30	0,34	0,01	0,08
2023-12-30	0,33	0,03	0,10
2023-09-30	0,33	0,05	0,10
2023-07-01	0,32	0,05	0,10
2023-04-01	0,32	0,06	0,11
2022-12-31	0,32	0,06	0,11
2022-10-01	0,32	0,06	0,11
2022-07-02	0,33	0,07	0,12
2022-04-02	0,36	0,07	0,12
2022-01-01	0,36	0,07	0,12
2021-10-02	0,36	0,07	0,13
2021-07-03	0,33	0,06	0,11
2021-04-03	0,34	0,05	0,10
2021-01-02	0,34	0,04	0,09
2020-09-26	0,31	0,04	0,08
2020-06-27	0,31	0,05	0,09