Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canadian Tire Corporation, Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 883 | 1 436 | 1 736 | 1 512 | 998 | 618 | 466 | 786 | 1 084 | 1 395 | 1 354 | 1 779 | 1 797 | 2 058 | 2 064 | 1 609 | 1 627 | 1 028 | 952 | 1 291 |
| Zmiana (%) | -23,76 | 20,89 | -12,89 | -34,00 | -38,09 | -24,50 | 68,45 | 37,95 | 28,69 | -2,96 | 31,42 | 1,03 | 14,52 | 0,26 | -22,04 | 1,10 | -36,77 | -7,43 | 35,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 628,90 | 599,79 | 408,93 | -233,72 | -69,70 | -50,13 | -32,73 | -145,22 | -1 441,49 | 894,23 | -8 964,90 | 632,91 | 8 024,11 | -1 962,25 | 1 255,35 | -813,40 | 273,33 | -8 866,38 | 1 222,21 | -2 526,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -898 | -711 | -658 | -578 | -337 | -327 | -230 | -418 | -546 | -577 | -748 | -676 | -784 | -789 | -264 | -322 | 1 051 | 1 059 | 639 | 750 |
| Zmiana (%) | -20,74 | -7,51 | -12,20 | -41,72 | -2,82 | -29,58 | 81,64 | 30,51 | 5,66 | 29,58 | -9,53 | 15,85 | 0,65 | -66,52 | 22,00 | -426,16 | 0,78 | -39,68 | 17,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 729,29 | -297,16 | -155,01 | 89,29 | 23,51 | 26,55 | 16,16 | 77,34 | 726,33 | -369,94 | 4 952,32 | -240,66 | -3 498,66 | 751,95 | -160,64 | 162,89 | 176,59 | -9 130,17 | 820,03 | -1 467,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 038 | -485 | -653 | -1 582 | -2 093 | -1 523 | -1 662 | -908 | -613 | -662 | -621 | -822 | -991 | -1 374 | -1 635 | -1 484 | -2 082 | -2 099 | -1 513 | -2 092 |
| Zmiana (%) | -53,26 | 34,69 | 142,04 | 32,36 | -27,23 | 9,08 | -45,33 | -32,52 | 7,98 | -6,18 | 32,29 | 20,67 | 38,66 | 18,97 | -9,22 | 40,28 | 0,81 | -27,92 | 38,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 999,61 | -202,63 | -153,92 | 244,44 | 146,19 | 123,59 | 116,56 | 167,88 | 815,16 | -424,29 | 4 112,58 | -292,24 | -4 425,45 | 1 310,30 | -994,71 | 750,51 | -349,92 | 18 096,55 | -1 942,23 | 4 093,93 |
| Przepływy pieniężne | -52 | 239 | 424 | -647 | -1 432 | -1 232 | -1 425 | -541 | -75 | 156 | -15 | 281 | 22 | -105 | 164 | -198 | 595 | -12 | 78 | -51 |
| Zmiana (%) | -561,27 | 77,32 | -252,41 | 121,31 | -13,93 | 15,65 | -62,04 | -86,10 | -307,45 | -109,68 | -1 961,59 | -92,03 | -568,30 | -256,72 | -220,32 | -400,86 | -101,95 | -771,55 | -165,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
