CKI Analiza finansowa akcji - Clarke Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Clarke Inc. to zdywersyfikowana spółka holdingowa z siedzibą w Halifax w Kanadzie. Działa głównie w różnych segmentach, w tym w transporcie, nieruchomościach i materiałach budowlanych, realizując strategiczne inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Clarke Inc. zazwyczaj koncentruje się na przejmowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami o niedostatecznej wartości lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zwiększaniu ich efektywności operacyjnej. Kluczowe projekty obejmowały restrukturyzację przedsiębiorstw w sektorach takich jak transport towarowy, gdzie wykorzystuje się efekt skali i konsoliduje operacje w celu zwiększenia rentowności. Godne uwagi jest także zaangażowanie w sektor nieruchomości, gdzie optymalizuje wykorzystanie aktywów w celu poprawy wyników finansowych, obejmujących zarówno nieruchomości komercyjne, jak i przemysłowe. Podejście firmy łączy w sobie zarówno długoterminowe inwestowanie w wartość, jak i aktywne uczestnictwo w zarządzaniu spółkami zależnymi i inwestycjami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,12. MM.
dochód operacyjny dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,08. MM.
dochód netto dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 31,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	82,12	14,08	31,19
2025-03-31	80,24	14,79	33,03
2024-12-31	77,45	16,24	37,82
2024-09-30	82,70	22,47	23,84
2024-06-30	81,27	19,63	9,81
2024-03-31	81,70	17,18	7,59
2023-12-31	81,81	16,63	3,42
2023-09-30	75,73	11,48	-2,73
2023-06-30	73,55	10,70	3,01
2023-03-31	70,24	10,43	2,94
2022-12-31	65,06	10,43	3,23
2022-09-30	64,62	12,95	7,69
2022-06-30	61,31	14,54	7,29
2022-03-31	60,10	18,09	10,88
2021-12-31	64,28	23,99	16,38
2021-09-30	71,27	33,91	25,08
2021-06-30	73,67	37,92	34,10
2021-03-31	77,55	42,35	37,97
2020-12-31	41,35	-1,08	-19,21
2020-09-30	40,13	-11,38	-26,58
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,71
2024-09-30	1,71	1,70
2024-06-30	0,70	0,70
2024-03-31	0,54	0,53
2023-12-31	0,24
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-06-30	0,21	0,22
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,54	0,55
2022-06-30	0,51	0,46
2022-03-31	0,75	0,67
2021-12-31	1,12	0,96
2021-09-30	1,68	1,46
2021-06-30	2,24	2,07
2021-03-31	2,44	2,34
2020-12-31	-1,21	-1,21
2020-09-30	-1,64	-1,61
2020-06-30	-2,74	-2,71
2020-03-31	-3,66	-3,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,72. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to -98,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 84,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13,72	-98,81	84,92
2025-03-31	18,05	-88,36	70,85
2024-12-31	18,00	-81,03	62,91
2024-09-30	15,10	-50,81	36,04
2024-06-30	13,92	-39,15	24,96
2024-03-31	9,01	-31,63	22,26
2023-12-31	8,16	-24,93	16,62
2023-09-30	2,79	-32,95	29,65
2023-06-30	2,14	-32,91	28,85
2023-03-31	0,60	-38,78	26,59
2022-12-31	3,40	-36,83	16,09
2022-09-30	0,24	-7,10	6,78
2022-06-30	-3,68	0,26	6,19
2022-03-31	-6,27	-10,32	2,01
2021-12-31	-7,21	30,73	-7,82
2021-09-30	-6,24	29,22	-21,92
2021-06-30	-7,89	32,16	-24,13
2021-03-31	-5,32	60,55	-28,60
2020-12-31	-5,85	28,57	-22,52
2020-09-30	-2,53	3,91	-3,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,79.
p/książka dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,16.
p/tbv dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,79	1,16	1,16
2025-03-31	8,18	1,12	1,12
2024-12-31	13,81	1,29	1,29
2024-09-30	33,95	1,44	1,44
2024-06-30	30,41	1,00	1,00
2024-03-31	69,30	1,03	1,03
2023-12-31	-73,18	0,93	0,93
2023-09-30
2023-06-30	61,64	0,84	0,84
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,70	0,76	0,76
2021-12-31	5,93	0,74	0,74
2021-09-30	3,56	0,61	0,61
2021-06-30	5,22	0,90	0,90
2021-03-31	4,78	0,99	1,00
2020-12-31	-9,52	1,08	1,09
2020-09-30	-7,15	1,33	1,33
2020-06-30	-4,59	1,44	1,44
2020-03-31	-3,78	1,50	1,50

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,04
2025-03-31	0,09	0,04
2024-12-31	0,05	0,02
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,05
2023-06-30	0,01	0,05
2023-03-31	0,02	0,06
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,03	0,01
2022-06-30	0,05	-0,00
2022-03-31	0,07	-0,00
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,14	0,03
2021-06-30	0,12	0,02
2021-03-31	0,14	0,01
2020-12-31	-0,07	0,01
2020-09-30	-0,11	-0,01
2020-06-30	-0,17	-0,02
2020-03-31	-0,19	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,13	0,07	0,00	0,04
2025-03-31	0,09	0,14	0,08	-0,00	0,04
2024-12-31	0,06	0,16	0,06	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,00
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	-0,01
2022-03-31	0,05	0,06	0,03	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,08	0,10	0,05	0,04	0,01
2021-09-30	0,08	0,18	0,07	0,00	-0,01
2021-06-30	0,12	0,26	0,10	0,00	-0,01
2021-03-31	0,14	0,29	0,12	0,09	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,00	-0,02
2020-09-30	-0,07	-0,11	-0,09	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,10	-0,17	-0,18	-0,00	0,02
2020-03-31	-0,12	-0,21	-0,20	-0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża operacyjna dla Clarke Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,41	0,18
2025-03-31	0,45	0,49	0,21
2024-12-31	0,48	0,29	0,27
2024-09-30	0,46	0,12	0,24
2024-06-30	0,43	0,09	0,21
2024-03-31	0,43	0,04	0,20
2023-12-31	0,38	-0,04	0,15
2023-09-30	0,37	0,04	0,15
2023-06-30	0,37	0,04	0,15
2023-03-31	0,39	0,04	0,15
2022-12-31	0,42	0,12	0,20
2022-09-30	0,46	0,12	0,20
2022-06-30	0,53	0,12	0,24
2022-03-31	0,59	0,18	0,30
2021-12-31	0,67	0,25	0,37
2021-09-30	0,72	0,35	0,48
2021-06-30	0,72	0,46	0,51
2021-03-31	0,75	0,49	0,55
2020-12-31	0,38	-0,46	-0,03
2020-09-30	0,19	-0,66	-0,28
2020-06-30	-0,06	-1,04	-0,60
2020-03-31	-0,25	-1,19	-0,79