Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clarke Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -6 | -7 | -6 | -4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 18 | 14 | 19 | 16 | 20 |
| Zmiana (%) | -20,99 | 15,67 | -13,02 | -41,35 | -106,49 | 1 323,43 | -82,28 | 254,23 | 30,52 | 192,58 | 10,46 | 54,52 | 8,47 | 18,42 | 0,19 | -24,16 | 39,13 | -14,83 | 25,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 890,30 | -588,86 | -45,96 | 43,02 | -132,95 | -281,18 | -19,63 | -5,20 | -110,90 | -547,74 | -5 066,46 | -2 468,49 | -5 233,83 | 4 632,21 | -14 902,50 | 3 299,63 | -8 186,14 | -2 524,30 | -6 467,47 | -26 680,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 32 | 29 | 31 | -10 | 0 | -7 | -37 | -39 | -33 | -33 | -25 | -32 | -39 | -51 | -81 | -88 | -99 | -107 | -108 | -101 |
| Zmiana (%) | -9,14 | 5,16 | -133,59 | -102,52 | -2 831,15 | 418,66 | 5,30 | -15,13 | 0,10 | -24,32 | 26,86 | 23,77 | 29,78 | 59,48 | 9,04 | 11,82 | 8,16 | 1,27 | -6,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23 998,51 | 2 759,02 | 195,79 | 70,76 | 9,39 | 8 354,12 | 212,48 | 334,67 | 1 708,88 | 6 472,50 | 15 486,96 | 8 666,30 | 14 718,42 | -15 586,50 | 67 529,17 | -16 272,93 | 59 522,29 | 14 267,69 | 43 464,66 | 132 660,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | -22 | -8 | 2 | 6 | 7 | 16 | 27 | 29 | 30 | 17 | 22 | 25 | 36 | 63 | 71 | 85 | 87 | 92 | 80 |
| Zmiana (%) | -9,15 | -64,33 | -125,70 | 207,86 | 9,52 | 137,49 | 65,21 | 8,50 | 2,76 | -43,96 | 33,95 | 12,16 | 44,36 | 74,91 | 12,62 | 19,81 | 2,54 | 5,35 | -12,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18 008,21 | -2 070,16 | -49,83 | -13,78 | 223,55 | -7 972,94 | -92,86 | -229,47 | -1 497,98 | -5 824,75 | -10 320,50 | -6 097,81 | -9 384,59 | 11 054,29 | -52 526,67 | 13 073,30 | -51 236,14 | -11 643,39 | -36 897,19 | -105 880,26 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 16 | -15 | 3 | -0 | -17 | -12 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 690,30 | 1 381,87 | -192,94 | -118,98 | -103,07 | 20 291,76 | -33,14 | -83,38 | -73,57 | -68,37 | 126,71 | -27,12 | -222,56 | -136,81 | -552,50 | -130,57 | 351,20 | -66,76 | -69,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
