CGY Analiza finansowa akcji - Calian Group Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Calian Group Ltd. to zdywersyfikowana kanadyjska firma technologiczna z siedzibą w Ottawie w Ontario, zajmująca się przede wszystkim świadczeniem profesjonalnych usług, w tym opieki zdrowotnej, szkoleń, rozwiązań informatycznych i inżynierii. Mając swoje korzenie w branży telekomunikacyjnej, Calian z powodzeniem poszerzył swoje portfolio, aby służyć różnym sektorom, w tym obronności, lotnictwu, energetyce i rządowi. Kluczowe projekty często obejmują kompleksowe usługi inżynieryjne i rozwój zaawansowanych systemów technologicznych. Na przykład byli wyraźnie zaangażowani w projekty wspólnie z Kanadyjską Agencją Kosmiczną i Kanadyjskim Departamentem Obrony Narodowej, pokazując swoją zdolność do wspierania krytycznej infrastruktury krajowej. Poprzez strategiczne przejęcia i stałe wyniki Calian w dalszym ciągu poszerza swoją ofertę usług i zasięg geograficzny, wzmacniając swoją obecność zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 752,10. MM.
dochód operacyjny dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 25,05. MM.
dochód netto dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	752,10	25,05	-0,66
2025-03-31	744,88	26,78	0,05
2024-12-31	752,48	37,72	4,68
2024-09-30	746,61	43,71	11,18
2024-06-30	741,39	47,21	16,87
2024-03-31	722,94	46,92	20,24
2023-12-31	690,22	41,14	19,83
2023-09-30	658,58	37,57	18,89
2023-06-30	643,18	37,46	14,96
2023-03-31	626,65	39,61	17,12
2022-12-31	600,21	33,94	13,87
2022-09-30	582,17	34,77	13,60
2022-06-30	549,26	29,61	13,50
2022-03-31	535,34	29,89	8,73
2021-12-31	531,71	34,72	12,98
2021-09-30	518,40	32,86	11,15
2021-06-30	513,82	31,52	16,95
2021-03-31	483,26	27,76	18,75
2020-12-31	449,28	26,18	18,51
2020-09-30	432,32	25,90	20,36
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,40	0,39
2024-09-30	0,94	0,93
2024-06-30	1,43	1,42
2024-03-31	1,72	1,70
2023-12-31	1,69	1,68
2023-09-30	1,61	1,61
2023-06-30	1,29	1,28
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,21	1,20
2022-09-30	1,20	1,19
2022-06-30	1,19	1,20
2022-03-31	0,77	0,79
2021-12-31	1,18	1,20
2021-09-30	1,05	1,07
2021-06-30	1,66	1,65
2021-03-31	1,91	1,90
2020-12-31	1,95	1,93
2020-09-30	2,25	2,23
2020-06-30	2,56	2,54
2020-03-31	2,75	2,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 58,45. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -48,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	58,45	-48,86	2,43
2025-03-31	48,14	-51,60	21,74
2024-12-31	74,06	-62,16	-3,13
2024-09-30	87,22	-99,67	30,50
2024-06-30	90,51	-159,41	73,91
2024-03-31	78,58	-129,04	50,42
2023-12-31	48,99	-123,07	68,15
2023-09-30	56,77	-79,62	13,94
2023-06-30	34,06	-22,59	-21,91
2023-03-31	51,29	-25,28	-39,50
2022-12-31	64,30	-67,56	-5,90
2022-09-30	43,14	-72,89	-6,21
2022-06-30	70,82	-69,89	-5,54
2022-03-31	52,20	-70,38	-42,36
2021-12-31	39,18	-65,47	63,37
2021-09-30	46,54	-56,61	64,44
2021-06-30	19,11	-74,92	65,56
2021-03-31	32,68	-69,21	123,25
2020-12-31	21,36	-36,86	31,39
2020-09-30	-2,75	-35,19	45,04
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11 697,43.
p/książka dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,78.
p/tbv dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -61,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11 697,43	1,78	-61,79
2025-03-31	107,83	1,55	-23,09
2024-12-31	51,14	1,75	-25,87
2024-09-30	32,01	1,62	-26,12
2024-06-30	32,81	1,98	51,16
2024-03-31	36,55	2,20	1 928,11
2023-12-31	35,80	2,06	7,99
2023-09-30	40,39	1,90	5,14
2023-06-30	48,25	2,27	6,14
2023-03-31	44,39	2,40	6,89
2022-12-31	55,94	2,49	8,29
2022-09-30	47,70	2,13	7,07
2022-06-30	53,02	2,41	8,90
2022-03-31	89,69	2,65	10,37
2021-12-31	53,63	2,37	5,81
2021-09-30	60,76	2,32	5,23
2021-06-30	39,90	2,29	5,17
2021-03-31	36,03	2,32	5,35
2020-12-31	31,85	2,88	5,42
2020-09-30	28,79	2,92	5,54
2020-06-30	26,59	3,02	4,60
2020-03-31	25,86	3,10	4,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,04
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,05	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
roic dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10
2025-03-31	0,01	0,00	0,01	0,02	0,15
2024-12-31	0,02	0,01	0,02	0,04	0,19
2024-09-30	0,03	0,03	0,04	0,01	0,19
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,18
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,11
2023-12-31	0,03	0,06	0,05	-0,02	0,14
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,10
2023-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,03	0,10
2023-03-31	0,03	0,06	0,05	-0,04	0,15
2022-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,11	0,13
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,11	0,13
2022-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,22
2022-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,18	0,15
2021-12-31	0,04	0,06	0,04	0,12	0,13
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	0,15	0,13
2021-06-30	0,05	0,09	0,05	0,03	0,05
2021-03-31	0,06	0,10	0,05	0,24	0,09
2020-12-31	0,08	0,16	0,08	0,07	0,10
2020-09-30	0,10	0,18	0,09	0,03	-0,01
2020-06-30	0,12	0,20	0,09	0,12	-0,01
2020-03-31	0,13	0,21	0,10	0,02	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Calian Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,00	0,04
2025-03-31	0,34	0,01	0,05
2024-12-31	0,34	0,01	0,06
2024-09-30	0,33	0,02	0,07
2024-06-30	0,33	0,03	0,07
2024-03-31	0,31	0,03	0,07
2023-12-31	0,31	0,03	0,06
2023-09-30	0,31	0,02	0,07
2023-06-30	0,31	0,02	0,07
2023-03-31	0,31	0,03	0,07
2022-12-31	0,29	0,02	0,07
2022-09-30	0,29	0,02	0,07
2022-06-30	0,28	0,02	0,05
2022-03-31	0,26	0,02	0,06
2021-12-31	0,25	0,02	0,07
2021-09-30	0,24	0,02	0,06
2021-06-30	0,23	0,03	0,06
2021-03-31	0,22	0,04	0,06
2020-12-31	0,21	0,04	0,06
2020-09-30	0,21	0,05	0,06
2020-06-30	0,22	0,05	0,07
2020-03-31	0,22	0,06	0,07