Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Calian Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 47 | 39 | 52 | 71 | 43 | 64 | 51 | 34 | 57 | 49 | 79 | 91 | 87 | 74 | 48 | 58 | 45 | 48 | 39 |
| Zmiana (%) | 143,52 | -15,82 | 33,25 | 35,66 | -39,08 | 49,05 | -20,23 | -33,59 | 66,70 | -13,71 | 60,39 | 15,19 | -3,63 | -15,08 | -35,01 | 21,41 | -22,26 | 6,13 | -18,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,94 | 85,59 | 105,67 | -86,23 | -1 534,54 | -119,95 | -701,89 | -380,26 | -326,02 | -637,06 | -826,56 | -212 364,86 | 1 806,19 | 483,11 | 844,24 | 263,27 | 486,47 | -798,91 | 3 021,24 | -503,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -57 | -65 | -70 | -70 | -73 | -68 | -25 | -23 | -80 | -123 | -129 | -159 | -100 | -62 | -52 | -49 | -50 | -58 | -64 |
| Zmiana (%) | -24,44 | 15,66 | 7,50 | -0,69 | 4,29 | -7,31 | -62,59 | -10,62 | 252,45 | 54,56 | 4,85 | 23,54 | -37,48 | -37,63 | -16,99 | -5,30 | 1,69 | 15,83 | 10,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -768,07 | -104,10 | -176,59 | 116,26 | 1 514,47 | 202,67 | 737,51 | 187,40 | 216,24 | 893,44 | 2 076,36 | 348 745,95 | -3 181,10 | -552,04 | -708,53 | -282,20 | -406,70 | 873,69 | -3 605,89 | 814,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 66 | 64 | 63 | -42 | -6 | -6 | -6 | -40 | -22 | 14 | 68 | 50 | 74 | 30 | -3 | 22 | 2 | -1 | 11 | 16 |
| Zmiana (%) | -1,71 | -1,67 | -166,85 | -86,92 | 12,16 | -5,10 | 569,74 | -44,52 | -163,59 | 389,01 | -26,01 | 46,57 | -58,74 | -110,27 | -794,03 | -88,82 | -159,01 | -861,99 | 50,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 672,13 | 118,51 | 170,92 | 69,97 | 120,07 | 17,28 | 64,38 | 292,86 | 209,77 | -156,37 | -1 149,81 | -136 281,08 | 1 474,92 | 168,93 | -35,71 | 118,92 | 20,23 | 25,22 | 684,65 | -211,30 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 54 | 37 | -61 | -5 | -36 | -9 | -13 | -10 | -9 | -6 | -0 | 5 | 18 | 9 | 18 | 12 | -6 | 2 | -8 |
| Zmiana (%) | 457,47 | -31,82 | -263,28 | -92,38 | 679,31 | -74,53 | 47,23 | -22,55 | -14,69 | -33,49 | -99,38 | -13 643,24 | 260,29 | -51,41 | 108,41 | -34,29 | -147,34 | -128,06 | -588,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
