CCA Analiza finansowa akcji - Cogeco Communications Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Cogeco Communications Inc. z siedzibą w Kanadzie jest znaczącym graczem w sektorze telekomunikacyjnym. Firma specjalizuje się w świadczeniu szerokiego spektrum usług, w tym szerokopasmowego Internetu, VoIP i telewizji kablowej, obsługując głównie rynek kanadyjski i północnoamerykański. Przewodząc znaczącym inicjatywom mającym na celu ulepszenie infrastruktury cyfrowej, spółka Cog we co aktywnie angażuje się w rozbudowę swoich sieci światłowodowych w celu obsługi szybkiego dostępu do Internetu oraz inwestuje w technologię w celu poprawy niezawodności usług i komfortu klientów. Stale ulepsza swoje możliwości sieciowe, aby lepiej służyć klientom indywidualnym i biznesowym, mając na celu utrzymanie i poszerzanie swojej obecności na rynku oraz spełnianie zmieniających się wymagań konsumenckich i technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 2 949,55. MM.
dochód operacyjny dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 731,08. MM.
dochód netto dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 327,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	2 949,55	731,08	327,12
2025-02-28	2 969,45	748,46	327,62
2024-11-30	2 967,53	758,31	346,63
2024-08-31	2 976,52	768,76	335,53
2024-05-31	2 972,17	776,07	340,07
2024-02-29	2 963,37	774,84	365,56
2023-11-30	2 969,52	788,44	370,26
2023-08-31	2 984,13	800,60	392,27
2023-05-31	2 966,18	799,29	410,71
2023-02-28	2 952,51	784,21	415,07
2022-11-30	2 944,41	786,25	427,97
2022-08-31	2 900,65	771,98	423,30
2022-05-31	2 807,89	737,37	414,56
2022-02-28	2 704,08	725,01	410,01
2021-11-30	2 610,08	706,09	401,68
2021-08-31	2 510,45	695,28	401,52
2021-05-31	2 482,94	705,54	396,15
2021-02-28	2 464,45	702,37	391,22
2020-11-30	2 416,37	677,36	397,68
2020-08-31	2 384,28	649,49	375,17

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 7,78.
zysk na akcję rozwodniony dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 7,72.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	7,78	7,72
2025-02-28	7,79	7,74
2024-11-30	8,23	8,20
2024-08-31	7,87	7,83
2024-05-31	7,87	7,84
2024-02-29	8,35	8,31
2023-11-30	8,35	8,31
2023-08-31	8,78	8,75
2023-05-31	9,12	9,08
2023-02-28	9,12	9,08
2022-11-30	9,31	9,26
2022-08-31	9,16	9,09
2022-05-31	8,92	8,85
2022-02-28	8,77	8,68
2021-11-30	8,53	8,45
2021-08-31	8,47	8,40
2021-05-31	8,32	8,25
2021-02-28	8,18	8,12
2020-11-30	8,26	8,19
2020-08-31	7,74	7,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 1 192,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to -581,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to -415,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	1 192,04	-581,33	-415,09
2025-02-28	1 124,88	-786,03	-282,49
2024-11-30	1 157,10	-900,46	-250,06
2024-08-31	1 175,22	-916,61	-542,37
2024-05-31	1 137,37	-963,15	-483,34
2024-02-29	1 088,12	-975,61	-382,71
2023-11-30	1 005,73	-873,28	-456,07
2023-08-31	962,90	-954,47	-23,77
2023-05-31	1 000,72	-992,98	-36,15
2023-02-28	1 069,34	-846,68	-225,43
2022-11-30	1 147,50	-1 068,31	-271,19
2022-08-31	1 240,28	-2 407,51	981,92
2022-05-31	1 202,69	-2 404,17	1 072,65
2022-02-28	1 114,31	-2 144,83	1 105,37
2021-11-30	1 064,28	-2 249,57	1 348,11
2021-08-31	1 019,06	-801,30	-27,41
2021-05-31	992,26	-688,80	-273,98
2021-02-28	1 009,87	-950,92	-281,62
2020-11-30	1 010,35	-561,39	-554,54
2020-08-31	917,82	-557,27	-547,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 6,26.
p/książka dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,55.
p/tbv dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to -0,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	6,26	0,55	-0,82
2025-02-28	5,83	0,56	-0,82
2024-11-30	5,98	0,58	-0,81
2024-08-31	5,28	0,56	-0,81
2024-05-31	6,09	0,65	-0,94
2024-02-29	6,99	0,74	-1,13
2023-11-30	6,23
2023-08-31
2023-05-31		0,86	-1,22
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	11,14	1,55	-1,94
2021-11-30	13,36	1,91	-3,81
2021-08-31	11,27	1,61	-3,21
2021-05-31	11,47	1,67	-3,30
2021-02-28	7,61	1,11	-1,67
2020-11-30	11,54	1,69	-3,22
2020-08-31	12,27	1,74	-2,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,06	0,06
2025-02-28	0,06	0,07
2024-11-30	0,06	0,07
2024-08-31	0,06	0,07
2024-05-31	0,06	0,07
2024-02-29	0,06	0,07
2023-11-30	0,07	0,07
2023-08-31	0,07	0,07
2023-05-31	0,07	0,07
2023-02-28	0,07	0,07
2022-11-30	0,07	0,07
2022-08-31	0,06	0,06
2022-05-31	0,06	0,06
2022-02-28	0,06	0,06
2021-11-30	0,07	0,06
2021-08-31	0,07	0,06
2021-05-31	0,08	0,07
2021-02-28	0,09	0,07
2020-11-30	0,07	0,06
2020-08-31	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,03.
ikra dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,10.
roic dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,04.
zdechlak dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,13
2025-02-28	0,04	0,10	0,04	0,00	0,14
2024-11-30	0,03	0,10	0,04	-0,03	0,14
2024-08-31	0,04	0,10	0,04	-0,03	0,13
2024-05-31	0,04	0,11	0,04	-0,03	0,13
2024-02-29	0,04	0,11	0,04	-0,04	0,12
2023-11-30	0,04	0,11	0,04	-0,04	0,12
2023-08-31	0,04	0,12	0,05	-0,00	0,11
2023-05-31	0,05	0,14	0,05	-0,00	0,12
2023-02-28	0,05	0,14	0,05	0,00	0,13
2022-11-30	0,05	0,15	0,05	-0,02	0,14
2022-08-31	0,06	0,15	0,05	-0,02	0,16
2022-05-31	0,06	0,15	0,05	-0,04	0,16
2022-02-28	0,06	0,15	0,05	-0,01	0,15
2021-11-30	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,17
2021-08-31	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,17
2021-05-31	0,06	0,15	0,07	-0,03	0,18
2021-02-28	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,17
2020-11-30	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,17
2020-08-31	0,05	0,15	0,07	-0,03	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,50.
marża netto dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Cogeco Communications Inc. od 31 maja 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,50	0,11	0,25
2025-02-28	0,50	0,12	0,26
2024-11-30	0,49	0,11	0,26
2024-08-31	0,48	0,12	0,26
2024-05-31	0,48	0,12	0,26
2024-02-29	0,48	0,12	0,27
2023-11-30	0,48	0,12	0,27
2023-08-31	0,48	0,13	0,27
2023-05-31	0,49	0,14	0,27
2023-02-28	0,49	0,14	0,27
2022-11-30	0,49	0,15	0,27
2022-08-31	0,48	0,15	0,27
2022-05-31	0,48	0,15	0,26
2022-02-28	0,49	0,15	0,27
2021-11-30	0,49	0,15	0,27
2021-08-31	0,49	0,16	0,28
2021-05-31	0,50	0,16	0,28
2021-02-28	0,50	0,16	0,28
2020-11-30	0,50	0,16	0,28
2020-08-31	0,49	0,16	0,27