Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cogeco Communications Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 019 | 1 064 | 1 114 | 1 203 | 1 240 | 1 147 | 1 069 | 1 001 | 963 | 1 006 | 1 088 | 1 137 | 1 175 | 1 157 | 1 125 | 1 192 | 1 138 | 1 095 | 1 013 |
| Zmiana (%) | 4,44 | 4,70 | 7,93 | 3,13 | -7,48 | -6,81 | -6,42 | -3,78 | 4,45 | 8,19 | 4,53 | 3,33 | -1,54 | -2,78 | 5,97 | -4,53 | -3,74 | -7,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 558,21 | 670,55 | 1 484,66 | -1 039,15 | -696,18 | -637,70 | 9 044,57 | -7 785,86 | -12 069,50 | -311,18 | -400,25 | -366,20 | -410,08 | 16 513,52 | 1 878,46 | 625,81 | -96 196,87 | -4 143,22 | -1 169,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -801 | -2 250 | -2 145 | -2 404 | -2 408 | -1 068 | -847 | -993 | -954 | -873 | -976 | -963 | -917 | -900 | -786 | -581 | -583 | -605 | -574 |
| Zmiana (%) | 180,74 | -4,66 | 12,09 | 0,14 | -55,63 | -20,75 | 17,28 | -3,88 | -8,51 | 11,72 | -1,28 | -4,83 | -1,76 | -12,71 | -26,04 | 0,35 | 3,71 | -5,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -438,93 | -1 417,35 | -2 857,68 | 2 077,25 | 1 351,36 | 593,70 | -7 161,32 | 7 725,65 | 11 963,79 | 270,20 | 358,86 | 310,11 | 319,84 | -12 850,83 | -1 312,61 | -305,19 | 49 312,51 | 2 288,28 | 662,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | 1 348 | 1 105 | 1 073 | 982 | -271 | -225 | -36 | -24 | -456 | -383 | -483 | -542 | -250 | -282 | -415 | -553 | -512 | -516 |
| Zmiana (%) | -5 018,67 | -18,01 | -2,96 | -8,46 | -127,62 | -16,87 | -83,97 | -34,24 | 1 818,67 | -16,08 | 26,29 | 12,21 | -53,90 | 12,97 | 46,94 | 33,12 | -7,42 | 0,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,01 | 849,38 | 1 472,74 | -926,79 | -551,16 | 150,71 | -1 906,70 | 281,23 | 297,94 | 141,11 | 140,77 | 155,62 | 189,25 | -3 568,65 | -471,73 | -217,92 | 46 707,69 | 1 934,72 | 595,84 |
| Przepływy pieniężne | 183 | 159 | 75 | -116 | -178 | -180 | 12 | -13 | -8 | -323 | -272 | -311 | -287 | 7 | 60 | 190 | -1 | -26 | -87 |
| Zmiana (%) | -13,06 | -52,71 | -254,20 | 53,93 | 1,00 | -106,57 | -208,71 | -37,93 | 3 951,08 | -15,88 | 14,24 | -7,73 | -102,44 | 754,62 | 218,09 | -100,62 | 2 135,00 | 227,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
