AVL Analiza finansowa akcji - Avalon Advanced Materials Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Avalon Advanced Materials Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze wydobywczym. Firma koncentruje się na badaniu i rozwoju kluczowych minerałów i metali niezbędnych w nowych technologiach, w szczególności tych wykorzystywanych w czystej energii i innych zrównoważonych technologiach. Avalon jest zaangażowany w wiele projektów, z których najważniejszymi są projekt Separation Rapids Lithium i projekt Nechalacho Rare Earth Elements. Projekt Separation Rapids ma duże znaczenie ze względu na swój potencjał w zakresie produkcji związków litu o wysokiej czystości, kluczowych dla ceramiki szklanej i akumulatorów litowo-jonowych. Z drugiej strony projekt Nechalacho jest jednym z niewielu zaawansowanych projektów rozwoju pierwiastków ziem rzadkich poza Chinami, co podkreśla rolę Avalon w dywersyfikacji globalnych łańcuchów dostaw tych strategicznych minerałów. Celem Avalon jest wykorzystanie tych projektów do skutecznego i zrównoważonego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to 0,00. MM.
dochód operacyjny dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -4,51. MM.
dochód netto dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -5,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	0,00	-4,51	-5,98
2025-02-28	0,00	-4,81	-6,62
2024-11-30	0,00	-5,81	-6,36
2024-08-31	0,05	-5,98	-0,63
2024-05-31	0,10	-5,57	-0,05
2024-02-29	0,10	-5,47	0,34
2023-11-30	0,10	-4,99	1,09
2023-08-31	0,04	-3,98	-3,32
2023-05-31		-3,70	-3,09
2023-02-28		-3,50	-3,83
2022-11-30		-3,06	-3,62
2022-08-31		-3,02	-3,95
2022-05-31	0,00	-2,72	-2,55
2022-02-28	0,00	-2,62	-0,30
2021-11-30	0,00	-2,59	-3,68
2021-08-31	0,01	-2,41	-3,76
2021-05-31	0,01	-7,73	-10,08
2021-02-28	0,01	-7,56	-11,20
2020-11-30	0,02	-7,70	-5,55
2020-08-31	0,11	-7,70	-5,37
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28	-0,01	-0,01
2024-11-30	-0,01	-0,01
2024-08-31	-0,00
2024-05-31
2024-02-29	0,00	0,00
2023-11-30	0,00	0,00
2023-08-31	-0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01	-0,01
2022-08-31	-0,01
2022-05-31	-0,01	-0,01
2022-02-28	-0,00	-0,00
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,01
2021-05-31	-0,03	-0,03
2021-02-28	-0,03	-0,03
2020-11-30	-0,02	-0,02
2020-08-31	-0,02
2020-05-31	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -4,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,35. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to 3,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-4,20	-0,35	3,53
2025-02-28	-4,95	-0,29	6,10
2024-11-30	-4,58	0,37	6,57
2024-08-31	-4,08	-0,54	2,75
2024-05-31	-3,80	-9,66	14,65
2024-02-29	-2,99	-10,27	12,07
2023-11-30	-2,85	-11,81	13,54
2023-08-31	-2,62	-11,61	13,78
2023-05-31	-2,58	-2,70	1,91
2023-02-28	-2,87	-2,10	5,28
2022-11-30	-2,56	-1,34	4,71
2022-08-31	-2,46	-0,86	4,52
2022-05-31	-2,14	-0,97	4,53
2022-02-28	-2,01	-1,63	1,91
2021-11-30	-2,18	-1,54	3,95
2021-08-31	-2,03	-1,38	3,94
2021-05-31	-1,90	-1,08	4,42
2021-02-28	-1,84	-0,35	3,66
2020-11-30	-1,65	-0,53	0,32
2020-08-31	-1,92	1,04	0,30
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -2,35.
p/książka dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to 0,12.
p/tbv dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to 0,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	-2,35	0,12	0,12
2025-02-28	-2,84	0,14	0,14
2024-11-30	-36,26	0,18	0,18
2024-08-31	83,14	0,22	0,22
2024-05-31	107,52	0,28	0,28
2024-02-29	41,46	0,35	0,35
2023-11-30	54,00
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-12,71	0,41	0,41
2021-11-30	-10,87	0,36	0,36
2021-08-31	-15,40	0,51	0,51
2021-05-31	-5,64	0,51	0,51
2021-02-28	-1,88	0,09	0,09
2020-11-30	-10,05	0,49	0,49
2020-08-31	-10,21	0,48	0,48
2020-05-31	-192,48	0,09	0,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,29.
zysk (3 lata)/ew dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	-0,29	-0,16
2025-02-28	-0,23	-0,12
2024-11-30	-0,02	-0,10
2024-08-31	-0,00	-0,07
2024-05-31	-0,00	-0,05
2024-02-29	0,01	-0,03
2023-11-30	-0,07	-0,07
2023-08-31	-0,05	-0,05
2023-05-31	-0,08	-0,11
2023-02-28	-0,06	-0,08
2022-11-30	-0,07	-0,08
2022-08-31	-0,05	-0,08
2022-05-31	-0,01	-0,07
2022-02-28	-0,08	-0,12
2021-11-30	-0,09	-0,10
2021-08-31	-0,07	-0,07
2021-05-31	-0,18	-0,08
2021-02-28	-0,58	-0,44
2020-11-30	-0,10	-0,08
2020-08-31	-0,10	-0,08
2020-05-31	-0,02	-0,32

Skuteczność zarządzania

długi dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,05.
ikra dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,05.
roic dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,05.
zdechlak dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Avalon Advanced Materials Inc. od 31 maja 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,05	-0,05	-0,05	0,01	-0,04
2025-02-28	-0,05	-0,05	-0,05	0,02	-0,03
2024-11-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	-0,03
2024-08-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
2024-05-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02
2024-02-29	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,02
2023-11-30	-0,03	0,01	0,01	-0,01	-0,02
2023-08-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,00	-0,02
2023-05-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
2023-02-28	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,02
2022-11-30	-0,03	-0,03	-0,03	0,01	-0,02
2022-08-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,01	-0,02
2022-05-31	-0,00	-0,02	-0,02	0,01	-0,02
2022-02-28	-0,03	-0,00	-0,00	-0,01	-0,02
2021-11-30	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,02
2021-08-31	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	-0,02
2021-05-31	-0,08	-0,08	-0,09	0,01	-0,02
2021-02-28	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01
2020-11-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01
2020-08-31	-0,04	-0,05	-0,05	-0,01	-0,02
2020-05-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	-0,02

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1,00	-11,75	-110,69
2024-08-31	1,00	3,45	-55,24
2024-05-31	1,00	3,45	-55,24
2024-02-29	1,00	11,01	-50,36
2023-11-30	1,00	11,01	-50,36
2023-08-31		-73,71	-88,39
2023-05-31
2023-02-28		-99,93	-91,35
2022-11-30	1,00	-244,02	-206,19
2022-08-31	1,00	-181,28	-138,57
2022-05-31	1,00	-10 436,66	-11 129,84
2022-02-28	1,00	-146,00	-1 281,19
2021-11-30	1,00	-1 204,91	-849,98
2021-08-31	1,00	-733,14	-470,41
2021-05-31	1,00	-1 166,67	-894,21
2021-02-28	1,00	-258,89	-359,39
2020-11-30	1,00	-258,89	-359,39
2020-08-31	1,00	-49,08	-70,38
2020-05-31	1,00	-0,48	-22,04