Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avalon Advanced Materials Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 |
| Zmiana (%) | 7,49 | -7,70 | 6,40 | 14,77 | 4,12 | 12,34 | -10,03 | 1,20 | 8,93 | 5,07 | 26,93 | 7,35 | 12,26 | 8,10 | -15,10 | -15,07 | -16,86 | 57,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -384,12 | -939,55 | 116,06 | -151,54 | -203,21 | -311,87 | -947,77 | 76,43 | 581,33 | 253,37 | 250,70 | -320,62 | 218,14 | -194,37 | -575,13 | 413,21 | -481,26 | -23,83 | -45,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -12 | -12 | -10 | -10 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 11,59 | 5,93 | -40,39 | -11,47 | 55,45 | 57,06 | 28,73 | 329,67 | 1,71 | -13,05 | -5,90 | -94,44 | -167,95 | -179,22 | 19,92 | 26,88 | 70,06 | 62,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -261,22 | -663,34 | 94,04 | -68,79 | -71,15 | -163,03 | -692,70 | 79,92 | 2 581,02 | 1 050,45 | 860,20 | -815,52 | 28,75 | 15,51 | -33,63 | 34,12 | -59,37 | -6,01 | -11,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 14 | 14 | 12 | 15 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | 0,40 | -51,64 | 136,84 | -0,06 | 4,19 | 11,91 | -63,88 | 623,11 | -1,76 | -10,83 | 21,37 | -81,25 | 139,17 | -7,15 | -42,09 | 34,50 | 240,27 | 0,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 746,04 | 1 704,46 | -110,31 | 320,59 | 374,36 | 574,90 | 1 740,47 | -56,34 | -3 062,34 | -1 203,82 | -1 010,90 | 1 236,13 | -146,89 | 278,86 | 708,75 | -347,34 | 640,63 | 129,85 | 157,23 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | -0 | -1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 12 | 10 |
| Zmiana (%) | -56,06 | -847,21 | -181,49 | -14,41 | -32,16 | -63,03 | -1 215,76 | -86,70 | 149,91 | 6,19 | -199,25 | -257,78 | -225,98 | -63,47 | -218,16 | -172,92 | 1 578,76 | -17,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
