Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southern Gas Trading Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 322 319 | 509 323 | 653 547 | 422 719 | 307 647 | 111 846 | -172 272 | -85 286 | -79 884 | 147 283 | 325 280 | 195 518 | 415 108 | 384 124 | 331 255 | 329 322 | 286 337 | 165 674 | 20 181 | 25 736 |
| Zmiana (%) | 58,02 | 28,32 | -35,32 | -27,22 | -63,64 | -254,03 | -50,49 | -6,33 | -284,37 | 120,85 | -39,89 | 112,31 | -7,46 | -13,76 | -0,58 | -13,05 | -42,14 | -87,82 | 27,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,24 | 358,40 | 1 181,90 | -1 092,09 | 102,97 | 436,98 | 191,06 | 48,15 | 44,11 | -160,09 | 75,59 | 220,61 | 1 782,81 | 161,72 | 194,17 | 138,23 | 61,39 | 50,44 | -6,85 | -8,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 907 | -65 878 | -52 638 | -61 772 | -64 112 | -63 699 | -85 289 | -83 397 | -62 724 | -108 698 | -93 627 | -144 231 | -211 163 | -28 619 | -14 698 | 38 798 | 109 432 | 9 620 | -125 424 | -226 569 |
| Zmiana (%) | 61,04 | -20,10 | 17,35 | 3,79 | -0,64 | 33,89 | -2,22 | -24,79 | 73,29 | -13,87 | 54,05 | 46,41 | -86,45 | -48,64 | -363,97 | 182,06 | -91,21 | -1 403,71 | 80,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,84 | -46,36 | -95,19 | 159,59 | -21,46 | -248,87 | 94,59 | 47,09 | 34,64 | 118,15 | -21,76 | -162,74 | -906,90 | -12,05 | -8,62 | 16,28 | 23,46 | 2,93 | 42,58 | 71,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -139 566 | -301 330 | -545 613 | -399 602 | 55 238 | -22 569 | 167 396 | -8 486 | -38 475 | -130 579 | 198 672 | 37 341 | -180 624 | -117 976 | -145 968 | -129 888 | 70 569 | 153 099 | -189 326 | -116 048 |
| Zmiana (%) | 115,91 | 81,07 | -26,76 | -113,82 | -140,86 | -841,72 | -105,07 | 353,40 | 239,39 | -252,15 | -81,20 | -583,72 | -34,68 | 23,73 | -11,02 | -154,33 | 116,95 | -223,66 | -38,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,40 | -212,04 | -986,71 | 1 032,36 | 18,49 | -88,18 | -185,66 | 4,79 | 21,25 | 141,93 | 46,17 | 42,13 | -775,74 | -49,67 | -85,56 | -54,52 | 15,13 | 46,62 | 64,27 | 36,62 |
| Przepływy pieniężne | 141 842 | 142 111 | 55 296 | -38 707 | 298 785 | 25 595 | -90 165 | -177 108 | -181 087 | -92 001 | 430 326 | 88 627 | 23 284 | 237 527 | 170 604 | 238 247 | 466 432 | 328 427 | -294 582 | -316 863 |
| Zmiana (%) | 0,19 | -61,09 | -170,00 | -871,91 | -91,43 | -452,27 | 96,43 | 2,25 | -49,20 | -567,74 | -79,40 | -73,73 | 920,13 | -28,18 | 39,65 | 95,78 | -29,59 | -189,69 | 7,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
