Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hai Phat Investment Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 088 377 | -3 018 318 | -2 980 994 | -3 042 811 | -2 067 360 | -515 933 | 243 827 | 697 721 | 1 289 775 | 814 723 | 241 526 | 825 669 | 415 520 | 783 071 | 596 433 | 217 702 | 571 320 | -486 254 | -454 606 | -443 883 |
| Zmiana (%) | 44,53 | -1,24 | 2,07 | -32,06 | -75,04 | -147,26 | 186,15 | 84,86 | -36,83 | -70,35 | 241,86 | -49,67 | 88,46 | -23,83 | -63,50 | 162,43 | -185,11 | -6,51 | -2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 374,84 | 6 315,63 | -9 426,36 | -583,02 | -977,44 | 376,42 | -49,89 | -102,70 | -631,90 | -3 690,93 | -199,17 | -46 589,08 | -544,79 | -2 765,45 | -2 615,92 | -2 820,99 | 1 229,52 | -213,93 | -146,30 | -169,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 552 249 | 146 573 | -288 468 | -426 165 | -606 053 | -525 873 | 759 368 | 1 071 740 | 1 180 425 | 1 357 900 | 687 126 | 154 546 | 168 243 | 56 333 | -192 133 | 288 310 | 206 809 | 332 745 | 318 369 | -52 897 |
| Zmiana (%) | -73,46 | -296,81 | 47,73 | 42,21 | -13,23 | -244,40 | 41,14 | 10,14 | 15,03 | -49,40 | -77,51 | 8,86 | -66,52 | -441,07 | -250,06 | -28,27 | 60,89 | -4,32 | -116,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -363,56 | -306,69 | -912,18 | -81,66 | -286,54 | 383,67 | -155,39 | -157,76 | -578,33 | -6 151,67 | -566,64 | -8 720,40 | -220,59 | -198,94 | 842,69 | -3 735,93 | 445,07 | 146,40 | 102,46 | -20,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 384 228 | 2 823 954 | 3 301 086 | 3 990 879 | 2 884 920 | 904 742 | -1 491 882 | -2 448 823 | -2 674 310 | -2 194 697 | -1 049 915 | -981 987 | -660 034 | -867 720 | -427 100 | -513 730 | -731 662 | 380 801 | 446 972 | 758 754 |
| Zmiana (%) | 104,01 | 16,90 | 20,90 | -27,71 | -68,64 | -264,90 | 64,14 | 9,21 | -17,93 | -52,16 | -6,47 | -32,79 | 31,47 | -50,78 | 20,28 | 42,42 | -152,05 | 17,38 | 69,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -911,28 | -5 908,94 | 10 438,54 | 764,68 | 1 363,98 | -660,08 | 305,28 | 360,46 | 1 310,23 | 9 942,60 | 865,81 | 55 409,49 | 865,38 | 3 064,39 | 1 873,23 | 6 656,92 | -1 574,59 | 167,54 | 143,84 | 289,63 |
| Przepływy pieniężne | -151 900 | -47 791 | 31 624 | 521 903 | 211 507 | -137 065 | -488 687 | -679 362 | -204 110 | -22 074 | -121 263 | -1 772 | -76 271 | -28 316 | -22 800 | -7 717 | 46 467 | 227 291 | 310 735 | 261 974 |
| Zmiana (%) | -68,54 | -166,17 | 1 550,34 | -59,47 | -164,80 | 256,54 | 39,02 | -69,96 | -89,19 | 449,36 | -98,54 | 4 203,65 | -62,87 | -19,48 | -66,15 | -702,12 | 389,15 | 36,71 | -15,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
