Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Demae-Can Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 419 | -33 083 | -39 986 | -23 819 | -12 290 | -7 166 | -4 582 | -3 455 | -4 970 | -6 295 |
| Zmiana (%) | 101,49 | 20,87 | -40,43 | -48,40 | -41,69 | -36,06 | -24,60 | 43,85 | 26,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,48 | -68,21 | -92,85 | 100,88 | 99,47 | 100,45 | 71,65 | 54,22 | 83,18 | 99,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 346 | -1 430 | 50 | 222 | -64 | 33 | 2 187 | 2 083 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -39,05 | -103,50 | 344,00 | -128,83 | -151,56 | 6 527,27 | -4,76 | -100,10 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,50 | -2,95 | 0,12 | -0,94 | 0,52 | -0,46 | -34,20 | -32,69 | 0,03 | 0,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | 83 014 | 83 001 | -16 | -3 999 | -4 999 | -1 002 | -4 | ||
| Zmiana (%) | -2 767 233,33 | -0,02 | -100,02 | 25,01 | -79,96 | -99,60 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,02 | 171,16 | 192,73 | 0,07 | 62,53 | 78,45 | 16,77 | 0,06 | ||
| Przepływy pieniężne | -18 769 | 48 501 | 43 065 | -23 612 | -12 355 | -7 134 | -6 395 | -6 372 | -5 975 | -6 303 |
| Zmiana (%) | -358,41 | -11,21 | -154,83 | -47,67 | -42,26 | -10,36 | -0,36 | -6,23 | 5,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
