Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Telos Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -4 | 7 | 14 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4 | -7 | 2 | 1 | -3 | -10 | -26 | -19 | -5 | 12 | 30 | 33 |
| Zmiana (%) | -29,74 | -264,15 | 98,20 | 30,26 | -5,36 | -6,96 | -2,11 | -74,24 | -267,60 | -122,75 | -15,75 | -289,98 | 312,05 | 147,83 | -24,89 | -76,69 | -357,24 | 158,32 | 8,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,90 | -3,57 | 35,40 | 54,37 | -226,53 | -204,62 | -231,72 | -211,56 | -21,75 | 27,49 | -7,92 | -7,21 | 10,88 | 34,67 | 58,05 | 53,94 | 19,66 | -109,09 | -2 160,49 | -432,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -16 | -19 | -20 | -20 | -14 | -14 | -15 | -16 | -17 | -15 | -15 | -17 | -16 | -17 | -15 | -12 | -11 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | 79,48 | 22,24 | 3,65 | 1,75 | -29,25 | -3,72 | 9,08 | 9,67 | 1,35 | -6,94 | -2,83 | 10,75 | -6,03 | 7,05 | -10,81 | -21,26 | -2,47 | -22,32 | -0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,77 | -12,62 | -93,06 | -74,76 | 243,31 | 164,31 | 192,55 | 195,90 | 85,74 | 65,54 | 77,23 | 81,10 | 71,37 | 51,85 | 37,51 | 41,37 | 50,93 | 107,16 | 638,15 | 117,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 144 | 144 | 32 | 32 | -7 | -12 | -10 | -9 | -7 | -2 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -7 | -11 | -23 | -31 |
| Zmiana (%) | 0,18 | -77,51 | -1,48 | -121,61 | 76,64 | -18,51 | -10,90 | -21,98 | -74,36 | 248,10 | -21,30 | -14,42 | -1,79 | -51,24 | -14,62 | 301,06 | 60,69 | 107,60 | 38,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 111,66 | 116,19 | 157,67 | 120,39 | 83,23 | 140,32 | 139,18 | 115,66 | 36,01 | 6,96 | 30,69 | 26,11 | 17,75 | 13,48 | 4,44 | 4,69 | 29,41 | 101,93 | 1 622,33 | 415,83 |
| Przepływy pieniężne | 129 | 124 | 21 | 26 | -8 | -9 | -7 | -8 | -19 | -25 | -20 | -19 | -23 | -30 | -45 | -36 | -23 | -11 | -1 | -8 |
| Zmiana (%) | -3,72 | -83,43 | 29,02 | -131,26 | 4,77 | -17,84 | 7,22 | 150,58 | 32,59 | -21,02 | -7,47 | 25,86 | 29,34 | 48,00 | -19,15 | -36,04 | -53,64 | -86,96 | 441,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
