Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Triumph Financial, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 134 | 126 | 137 | 166 | 94 | 111 | 81 | 24 | 69 | 29 | 60 | 48 | 62 | 80 | 59 | 66 | 53 | 51 | 67 | 76 |
| Zmiana (%) | -5,96 | 8,46 | 21,52 | -43,77 | 18,79 | -27,36 | -69,80 | 184,23 | -58,22 | 107,23 | -19,50 | 28,81 | 28,29 | -26,67 | 12,14 | -19,37 | -4,14 | 32,17 | 12,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 820,66 | 51,65 | 199,11 | 505,97 | 33,45 | -100,12 | 322,97 | 608,05 | -22,59 | -34,42 | -49,38 | -7 083,58 | 74,71 | 52,63 | 134,64 | 76,42 | -24,25 | -14,83 | -82,14 | 95,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -373 | 63 | 78 | 41 | 392 | 298 | 666 | 493 | -19 | -38 | -130 | 48 | -73 | -144 | -590 | -637 | -923 | -849 | -525 | -542 |
| Zmiana (%) | -116,78 | 23,94 | -46,78 | 848,99 | -24,14 | 123,86 | -26,00 | -103,84 | 98,40 | 245,18 | -136,85 | -253,54 | 96,66 | 309,48 | 8,00 | 44,87 | -8,02 | -38,11 | 3,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 063,12 | 25,63 | 112,90 | 125,66 | 140,19 | -267,99 | 2 664,03 | 12 288,86 | 6,16 | 44,59 | 106,55 | -6 996,77 | -87,97 | -94,98 | -1 356,89 | -741,73 | 422,85 | 248,24 | 643,61 | -685,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 247 | 56 | -146 | -175 | -206 | -520 | -722 | -513 | -357 | -76 | -52 | -97 | 94 | 216 | 575 | 657 | 652 | 456 | 377 | 545 |
| Zmiana (%) | -77,46 | -362,48 | 19,91 | 17,82 | 152,29 | 38,88 | -28,89 | -30,39 | -78,84 | -31,14 | 85,79 | -197,53 | 128,94 | 166,24 | 14,36 | -0,85 | -30,00 | -17,43 | 44,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 342,45 | 22,72 | -212,01 | -531,62 | -73,63 | 468,11 | -2 887,00 | -12 796,91 | 116,43 | 89,83 | 42,82 | 14 180,35 | 113,25 | 142,36 | 1 322,25 | 765,31 | -298,60 | -133,40 | -461,47 | 690,11 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 244 | 69 | 33 | 280 | -111 | 25 | 4 | -307 | -84 | -122 | -1 | 83 | 152 | 43 | 86 | -218 | -342 | -82 | 79 |
| Zmiana (%) | 3 215,06 | -71,87 | -52,18 | 750,63 | -139,68 | -122,52 | -83,96 | -7 750,51 | -72,58 | 44,45 | -99,44 | -12 312,32 | 82,14 | -71,34 | 97,58 | -354,12 | 56,68 | -76,13 | -196,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
