Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
South Plains Financial, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 | 49 | 96 | 159 | 117 | 138 | 124 | 78 | 60 | 57 | 59 | 52 | 70 | 62 | 59 | 66 | 63 | 69 | 77 | 68 |
| Zmiana (%) | -40,68 | 94,55 | 64,89 | -26,60 | 18,03 | -10,13 | -36,61 | -23,59 | -5,42 | 3,38 | -10,62 | 34,07 | -11,95 | -3,87 | 11,68 | -5,17 | 10,09 | 11,93 | -12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,24 | 134,78 | 51,62 | 137,79 | -1 410,73 | 5 821,97 | -49,06 | -39,06 | -74,73 | 252,09 | 61,44 | 119,09 | 2 892,82 | 52,02 | 205,30 | 40,35 | 36,46 | 42,24 | 40,08 | 36,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -187 | -160 | -277 | -364 | -353 | -409 | -308 | -263 | -169 | -143 | -100 | -81 | -13 | -14 | -36 | 14 | 2 | -68 | -55 |
| Zmiana (%) | 453,68 | -14,59 | 73,25 | 31,31 | -2,93 | 15,83 | -24,77 | -14,57 | -35,80 | -15,00 | -30,57 | -19,11 | -84,04 | 8,39 | 159,91 | -137,75 | -86,83 | -3 890,28 | -18,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,44 | -509,72 | -85,70 | -240,38 | 4 403,01 | -14 944,75 | 162,28 | 153,33 | 328,01 | -750,97 | -150,49 | -226,57 | -3 320,66 | -10,82 | -48,15 | -22,02 | 7,92 | 1,10 | -35,28 | -29,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 78 | 174 | 250 | 233 | 239 | 218 | 33 | 29 | 123 | 135 | 180 | 91 | 13 | 70 | -17 | 134 | 96 | 93 | 184 | 173 |
| Zmiana (%) | 122,89 | 43,42 | -6,67 | 2,35 | -8,80 | -84,70 | -14,10 | 328,90 | 9,55 | 33,89 | -49,39 | -85,96 | 445,49 | -123,67 | -912,12 | -28,53 | -3,22 | 98,27 | -5,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,19 | 474,94 | 134,08 | 202,59 | -2 892,29 | 9 222,78 | -13,23 | -14,27 | -153,28 | 598,88 | 189,04 | 207,49 | 527,84 | 58,80 | -57,15 | 81,68 | 55,62 | 56,66 | 95,21 | 93,43 |
| Przepływy pieniężne | 128 | 37 | 187 | 115 | -8 | 2 | -252 | -201 | -80 | 22 | 95 | 44 | 2 | 119 | 29 | 164 | 172 | 164 | 193 | 186 |
| Zmiana (%) | -71,28 | 408,00 | -38,23 | -107,17 | -128,60 | -10 766,30 | -20,37 | -60,07 | -128,04 | 324,16 | -53,88 | -94,48 | 4 796,62 | -75,64 | 468,25 | 4,95 | -4,99 | 17,99 | -3,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
