Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southern California Gas Company - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 291 | 1 175 | 1 033 | 975 | 931 | -766 | -454 | -869 | -390 | 1 572 | 1 389 | 1 950 | 1 510 | 1 495 | 1 791 | 1 683 | 1 887 | 1 847 | 1 748 | 1 848 |
| Zmiana (%) | -8,99 | -12,09 | -5,61 | -4,51 | -182,28 | -40,73 | 91,41 | -55,12 | -503,08 | -11,64 | 40,39 | -22,56 | -0,99 | 19,80 | -6,03 | 12,12 | -2,12 | -5,36 | 5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -396,01 | -1 506,41 | 3 130,30 | 237,80 | 225,97 | 442,77 | 2 837,50 | 143,40 | 93,98 | -5 822,22 | -7 310,53 | 4 148,94 | 16 777,78 | -6 229,17 | 17 910,00 | -12 021,43 | -18 870,00 | -92 350,00 | 87 400,00 | -4 738,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 894 | -1 915 | -1 984 | -1 993 | -1 979 | -1 961 | -1 993 | -1 983 | -2 023 | -2 050 | -2 020 | -2 081 | -2 037 | -2 060 | -2 231 | -2 267 | -2 298 | -2 263 | -2 116 | -2 042 |
| Zmiana (%) | 1,11 | 3,60 | 0,45 | -0,70 | -0,91 | 1,63 | -0,50 | 2,02 | 1,33 | -1,46 | 3,02 | -2,11 | 1,13 | 8,30 | 1,61 | 1,37 | -1,52 | -6,50 | -3,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 580,98 | 2 455,13 | -6 012,12 | -486,10 | -480,34 | 1 133,53 | 12 456,25 | 327,23 | 487,47 | 7 592,59 | 10 631,58 | -4 427,66 | -22 633,33 | 8 583,33 | -22 310,00 | 16 192,86 | 22 980,00 | 113 150,00 | -105 800,00 | 5 235,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 277 | 662 | 984 | 1 428 | 1 460 | 2 554 | 2 431 | 2 246 | 1 998 | 451 | 612 | 178 | 536 | 541 | 450 | 570 | 401 | 414 | 370 | 155 |
| Zmiana (%) | 138,99 | 48,64 | 45,12 | 2,24 | 74,93 | -4,82 | -7,61 | -11,04 | -77,43 | 35,70 | -70,92 | 201,12 | 0,93 | -16,82 | 26,67 | -29,65 | 3,24 | -10,63 | -58,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,97 | -848,72 | 2 981,82 | 348,29 | 354,37 | -1 476,30 | -15 193,75 | -370,63 | -481,45 | -1 670,37 | -3 221,05 | 378,72 | 5 955,56 | -2 254,17 | 4 500,00 | -4 071,43 | -4 010,00 | -20 700,00 | 18 500,00 | -397,44 |
| Przepływy pieniężne | -326 | -78 | 33 | 410 | 412 | -173 | -16 | -606 | -415 | -27 | -19 | 47 | 9 | -24 | 10 | -14 | -10 | -2 | 2 | -39 |
| Zmiana (%) | -76,07 | -142,31 | 1 142,42 | 0,49 | -141,99 | -90,75 | 3 687,50 | -31,52 | -93,49 | -29,63 | -347,37 | -80,85 | -366,67 | -141,67 | -240,00 | -28,57 | -80,00 | -200,00 | -2 050,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
