Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Everpure, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 02-06 |
2022 05-08 |
2022 08-07 |
2022 11-06 |
2023 02-05 |
2023 05-07 |
2023 08-06 |
2023 11-05 |
2024 02-04 |
2024 05-05 |
2024 08-04 |
2024 11-03 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
2026 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 247 | 341 | 410 | 609 | 645 | 672 | 767 | 720 | 663 | 666 | 678 | 726 | 851 | 790 | 754 | 816 | 802 | 821 | 880 | 776 |
| Zmiana (%) | 38,21 | 20,30 | 48,44 | 5,91 | 4,29 | 14,10 | -6,11 | -8,02 | 0,56 | 1,71 | 7,12 | 17,22 | -7,22 | -4,55 | 8,29 | -1,77 | 2,37 | 7,25 | -11,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 227,71 | 243,19 | 317,80 | 394,23 | 206,46 | 171,88 | 669,17 | -929,05 | -271,27 | -249,26 | 561,34 | 139,08 | 151,70 | 214,43 | 2 941,56 | -543,78 | -1 143,22 | -2 470,03 | 691,73 | 877,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -465 | -136 | -153 | -39 | 100 | 141 | -221 | -136 | -303 | -337 | 3 | -196 | -212 | -135 | -218 | -282 | -67 | -150 | -108 | -42 |
| Zmiana (%) | -70,64 | 12,36 | -74,52 | -354,87 | 41,80 | -256,87 | -38,43 | 122,16 | 11,14 | -100,96 | -6 148,98 | 7,95 | -36,15 | 61,23 | 29,05 | -76,10 | 123,52 | -28,17 | -61,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 312,78 | -97,31 | -118,78 | -25,29 | 31,87 | 36,08 | -193,11 | 175,82 | 124,00 | 125,92 | 2,69 | -37,62 | -37,79 | -36,76 | -851,71 | 187,64 | 96,00 | 452,87 | -84,94 | -47,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 198 | -64 | -128 | -415 | -432 | -422 | -431 | -662 | -604 | -597 | -560 | -8 | -78 | -286 | -510 | -685 | -804 | -703 | -645 | -646 |
| Zmiana (%) | -132,50 | 98,70 | 225,00 | 4,02 | -2,24 | 2,09 | 53,43 | -8,70 | -1,15 | -6,17 | -98,63 | 918,96 | 266,41 | 78,25 | 34,28 | 17,51 | -12,56 | -8,33 | 0,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -985,06 | -45,88 | -99,02 | -268,94 | -138,33 | -107,95 | -376,06 | 853,23 | 247,27 | 223,34 | -464,03 | -1,47 | -13,91 | -77,68 | -1 989,85 | 456,14 | 1 147,23 | 2 117,16 | -506,79 | -729,80 |
| Przepływy pieniężne | -20 | 140 | 129 | 154 | 312 | 391 | 115 | -78 | -244 | -267 | 121 | 522 | 561 | 368 | 26 | -150 | -70 | -33 | 127 | 89 |
| Zmiana (%) | -797,72 | -7,94 | 19,66 | 102,24 | 25,27 | -70,69 | -167,63 | 215,02 | 9,45 | -145,16 | 332,33 | 7,47 | -34,36 | -93,04 | -685,77 | -53,28 | -52,62 | -482,97 | -30,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
